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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,811,004.29 | 4,959,995.14 | 3,252,876.71 | 1,448,414.39 | |
| 收到的税费返还 | 16,378.07 | 13,850.11 | 6,402.43 | 2,898.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,432.38 | 48,860.03 | 50,570.80 | 12,156.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,940,814.73 | 5,022,705.28 | 3,309,849.95 | 1,463,468.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,545,367.81 | 4,731,382.64 | 3,145,879.95 | 1,433,689.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,309.05 | 59,473.20 | 36,801.85 | 20,422.70 | |
| 支付的各项税费 | 33,312.14 | 35,234.44 | 24,402.07 | 13,677.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,018.29 | 113,583.74 | 60,758.51 | 65,871.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,794,007.29 | 4,939,674.03 | 3,267,842.38 | 1,533,661.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,807.45 | 83,031.26 | 42,007.56 | -70,192.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 846.55 | 846.55 | 686.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,245.34 | 14,041.77 | 13,801.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,155.19 | 14,951.63 | 14,551.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,661.84 | 11,821.39 | 7,066.03 | 4,341.71 | |
| 投资所支付的现金 | 60,895.14 | -- | 112.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,895.14 | 10,895.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,698.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,556.98 | 22,716.53 | 18,073.17 | 8,039.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,401.79 | -7,764.89 | -3,521.69 | -8,039.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 448,605.40 | 341,105.40 | 219,105.40 | 139,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,605.40 | 341,105.40 | 219,105.40 | 139,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 437,050.40 | 343,819.30 | 195,996.20 | 99,173.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,240.39 | 20,033.27 | 17,612.27 | 4,110.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | 8,716.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,290.79 | 363,852.57 | 213,608.47 | 111,999.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,685.39 | -22,747.17 | 5,496.93 | 27,250.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,332.79 | -1,422.19 | 63.18 | -11.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,387.48 | 51,097.01 | 44,045.99 | -50,993.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,519.63 | 174,519.63 | 174,519.63 | 174,672.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,907.11 | 225,616.64 | 218,565.62 | 123,679.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,285.92 | -- | 7,233.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,618.88 | -- | 5,311.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,329.22 | -- | 1,262.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,318.27 | -- | 3,155.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 811.85 | -- | 374.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.60 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,827.33 | -- | 13,713.25 | -- | |
| 投资损失 | -12,820.57 | -- | -18,166.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 500.72 | -- | 155.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 120,856.79 | -- | 68,789.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,545.14 | -- | -30,689.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,595.57 | -- | -9,133.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,807.45 | -- | 42,007.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,907.11 | -- | 218,565.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,519.63 | -- | 174,519.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,387.48 | -- | 44,045.99 | -- | |
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