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天音控股(000829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,055,762.74 | 2,864,243.97 | 1,947,477.57 | 1,026,516.82 | |
收到的税费返还 | -- | 3.45 | 3.45 | 3.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,471.80 | 50,582.89 | 41,053.71 | 28,294.70 | |
经营活动现金流入小计 | 4,093,234.54 | 2,914,830.30 | 1,988,534.73 | 1,054,814.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,943,528.89 | 2,715,716.24 | 1,931,124.82 | 948,072.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,748.05 | 57,886.68 | 41,161.74 | 22,735.01 | |
支付的各项税费 | 42,794.25 | 27,513.55 | 23,500.80 | 6,590.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,417.22 | 70,457.88 | 45,218.82 | 23,812.10 | |
经营活动现金流出小计 | 4,171,488.41 | 2,871,574.36 | 2,041,006.19 | 1,001,210.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,253.87 | 43,255.94 | -52,471.46 | 53,604.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 33,771.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.56 | 47.41 | 29.63 | 10.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,513.22 | 28,767.17 | 28,767.17 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 325.87 | 292.45 | 290.17 | 46.51 | |
投资活动现金流入小计 | 28,967.65 | 29,107.02 | 29,086.97 | 33,828.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,152.90 | 8,455.33 | 2,007.66 | 784.63 | |
投资所支付的现金 | 2,474.70 | 1,003.00 | 368.75 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,627.60 | 9,458.33 | 2,376.41 | 804.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,340.04 | 19,648.70 | 26,710.56 | 33,024.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,813.20 | 6,813.20 | 1.35 | 1.35 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,813.20 | 6,813.20 | 1.35 | 1.35 | |
取得借款收到的现金 | 583,100.00 | 314,100.45 | 200,000.00 | 39,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,943.47 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 603,856.67 | 320,913.65 | 200,001.35 | 39,001.35 | |
偿还债务支付的现金 | 401,325.18 | 287,125.18 | 201,100.00 | 107,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,387.17 | 13,374.07 | 5,971.11 | 2,886.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,490.44 | 25,828.28 | 5,604.28 | 27,959.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 460,202.80 | 326,327.54 | 212,675.39 | 137,846.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,653.87 | -5,413.89 | -12,674.04 | -98,845.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.02 | -13.94 | 2.57 | 2.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,718.03 | 57,476.81 | -38,432.37 | -12,213.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,751.26 | 326,497.31 | 326,497.31 | 326,497.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 405,469.29 | 383,974.12 | 288,064.94 | 314,283.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -36,180.00 | -- | 8,488.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,430.61 | -- | 18,929.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,376.96 | -- | 1,525.49 | -- | |
无形资产摊销 | 806.37 | -- | 340.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,277.12 | -- | 640.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.16 | -- | 10.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,850.50 | -- | 6,072.14 | -- | |
投资损失 | -93,266.98 | -- | -47,826.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,323.20 | -- | -1,329.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,452.04 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 274,624.55 | -- | -13,272.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -67,548.22 | -- | -38,841.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -159,634.42 | -- | 13,377.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -45,840.75 | -- | -590.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -78,253.87 | -- | -52,471.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 405,469.29 | -- | 288,064.94 | -- | |
现金的期初余额 | 326,751.26 | -- | 326,497.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,718.03 | -- | -38,432.37 | -- |
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