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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,065,980.24 | 3,610,932.47 | -- | 1,553,868.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 95.54 | 50.89 | 0.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,520.14 | 56,165.13 | 21,913.87 | 12,726.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,106,500.38 | 3,667,193.14 | 2,767,475.85 | 1,566,595.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,733,507.84 | 3,479,485.00 | 2,618,068.58 | 1,572,284.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,957.83 | 47,848.98 | 32,852.35 | 19,453.85 | |
| 支付的各项税费 | 26,535.79 | 23,020.43 | 20,146.44 | 10,352.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,570.47 | 107,491.51 | 41,812.26 | 19,220.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,972,571.93 | 3,657,845.92 | 2,712,879.63 | 1,621,310.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,928.44 | 9,347.22 | 54,596.22 | -54,715.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,260.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,648.34 | 123.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 533.17 | 234.06 | 197.03 | 9.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,430.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,910.00 | 0.43 | 960.36 | 0.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,091.51 | 5,048.21 | 1,507.40 | 359.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,590.11 | 6,796.24 | 4,634.56 | 1,450.38 | |
| 投资所支付的现金 | 19,610.64 | 12,512.78 | 2,839.28 | 45.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,157.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 330.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,357.97 | 19,639.02 | 7,473.84 | 1,495.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,266.47 | -14,590.81 | -5,966.45 | -1,135.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 522,037.20 | 492,000.00 | 277,500.00 | 163,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,812.20 | 493,775.00 | 279,275.00 | 164,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 632,525.18 | 612,000.00 | 394,000.00 | 169,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,702.23 | 16,957.79 | 12,455.17 | 6,574.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.17 | 9,495.60 | 41,686.00 | 5,394.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,426.58 | 638,453.39 | 448,141.17 | 180,968.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,614.38 | -144,678.40 | -168,866.18 | -16,193.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.65 | 31.65 | -6.94 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,920.75 | -149,890.34 | -120,243.35 | -72,045.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,469.29 | 405,469.29 | 405,469.29 | 405,469.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,548.53 | 255,578.94 | 285,225.94 | 333,423.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,404.43 | -- | -13,702.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,124.37 | -- | 6,698.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,291.96 | -- | 1,609.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,447.82 | -- | 650.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,988.40 | -- | 927.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.68 | -- | 70.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,702.23 | -- | 12,248.93 | -- | |
| 投资损失 | -461.80 | -- | 669.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -470.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126,392.70 | -- | -148,607.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,139.05 | -- | 199,306.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,067.62 | -- | -5,572.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 290.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,928.44 | -- | 54,596.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,548.53 | -- | 285,225.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 405,469.29 | -- | 405,469.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,920.75 | -- | -120,243.35 | -- | |
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