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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,280,750.26 | 4,349,822.85 | 2,640,166.07 | 1,127,501.83 | |
| 收到的税费返还 | 635.24 | 370.39 | 134.17 | 13.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,345.53 | 34,555.14 | 14,484.03 | 14,063.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,398,731.03 | 4,384,748.38 | 2,654,784.27 | 1,141,579.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,025,086.62 | 4,071,485.30 | 2,485,231.11 | 1,042,534.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,605.30 | 45,974.93 | 29,909.05 | 15,578.56 | |
| 支付的各项税费 | 26,581.26 | 18,069.91 | 13,808.40 | 8,948.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,432.98 | 154,922.23 | 93,025.35 | 56,830.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,287,706.16 | 4,290,452.38 | 2,621,973.91 | 1,123,892.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,024.87 | 94,296.00 | 32,810.35 | 17,686.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.07 | 150.10 | 150.10 | 136.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.36 | 13.33 | 11.02 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,550.00 | 12,550.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 639.92 | 639.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,594.42 | 12,713.43 | 7,911.04 | 7,886.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,857.81 | 6,258.94 | 3,811.05 | 2,461.82 | |
| 投资所支付的现金 | 4,549.62 | 1,330.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 588.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 727.72 | 1,152.00 | 1,152.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,407.42 | 8,905.19 | 4,963.05 | 3,613.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187.00 | 3,808.24 | 2,947.99 | 4,273.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 997.74 | 3,642.09 | 997.74 | 291.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 226,046.00 | 140,296.00 | 70,996.00 | 2,796.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,043.74 | 143,938.09 | 71,993.74 | 3,087.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,138.76 | 216,315.30 | 117,442.20 | 57,630.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,879.06 | 20,141.56 | 14,631.95 | 4,842.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.87 | 3,007.87 | 1,855.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,873.69 | 239,464.73 | 133,930.02 | 62,473.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,829.95 | -95,526.65 | -61,936.28 | -59,386.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.53 | 255.70 | 9.52 | -7.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,432.45 | 2,833.30 | -26,168.41 | -37,433.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,087.18 | 165,087.18 | 165,087.18 | 165,091.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,519.63 | 167,920.48 | 138,918.77 | 127,658.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,446.64 | -- | 2,228.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,842.98 | -- | 5,279.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.59 | -- | 1,451.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,473.51 | -- | 3,461.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,183.71 | -- | 529.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.21 | -- | 5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.45 | -- | -8.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,752.75 | -- | 12,635.99 | -- | |
| 投资损失 | 11,733.16 | -- | -357.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,071.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89,801.81 | -- | -131.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,918.50 | -- | -73,927.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,804.76 | -- | 81,644.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,024.87 | -- | 32,810.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,519.63 | -- | 138,918.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,087.18 | -- | 165,087.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,432.45 | -- | -26,168.41 | -- | |
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