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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,911,038.01 | 3,536,365.19 | 2,305,730.47 | 1,175,510.63 | |
| 收到的税费返还 | 588.39 | 401.97 | 240.85 | 152.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203,240.70 | 147,506.65 | 126,265.01 | 125,633.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,114,867.10 | 3,684,273.81 | 2,432,236.33 | 1,301,296.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,755,539.46 | 3,342,196.71 | 2,154,438.21 | 1,074,246.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,395.82 | 44,279.01 | 29,448.75 | 16,149.27 | |
| 支付的各项税费 | 21,156.31 | 19,013.62 | 13,661.15 | 7,757.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,176.85 | 199,828.68 | 125,149.78 | 66,443.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,043,268.45 | 3,605,318.02 | 2,322,697.90 | 1,164,596.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,598.65 | 78,955.79 | 109,538.44 | 136,700.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,805.34 | 5,205.34 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,124.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 6.29 | 1.20 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,307.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,249.51 | 5,301.17 | 1.20 | 0.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,749.45 | 100,473.38 | 103,755.89 | 96,032.99 | |
| 投资所支付的现金 | 6,800.00 | 11,723.50 | 7,427.50 | 3,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,150.97 | 22,150.97 | 20,440.00 | 600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,700.41 | 134,347.84 | 131,623.39 | 99,752.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,450.90 | -129,046.67 | -131,622.19 | -99,752.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 506.37 | 405.04 | 200.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,103.40 | 378,428.40 | 229,573.40 | 68,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,609.77 | 378,833.44 | 229,773.96 | 68,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,487.33 | 338,541.52 | 264,854.67 | 138,172.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,784.02 | 13,625.74 | 9,863.05 | 4,014.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,186.40 | 20,045.33 | 3.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,457.76 | 372,212.59 | 274,721.08 | 142,186.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,152.02 | 6,620.85 | -44,947.13 | -74,186.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.45 | -24.94 | -71.29 | -115.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,684.78 | -43,494.96 | -67,102.17 | -37,353.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,771.96 | 193,821.96 | 193,821.96 | 193,821.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,087.18 | 150,327.00 | 126,719.80 | 156,468.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,061.64 | -- | 183.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,517.07 | -- | 4,527.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,553.21 | -- | 1,510.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,271.36 | -- | 1,853.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.93 | -- | 557.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.76 | -- | 5.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,387.09 | -- | 8,845.77 | -- | |
| 投资损失 | -42,635.76 | -- | -3,942.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,829.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,003.47 | -- | -4,003.47 | -- | |
| 存货的减少 | 127,057.59 | -- | 75,204.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,512.16 | -- | -100,206.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,398.46 | -- | 124,991.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,598.65 | -- | 109,538.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,087.18 | -- | 126,719.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,771.96 | -- | 193,821.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,684.78 | -- | -67,102.17 | -- | |
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