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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,031,549.68 | 2,921,821.36 | 2,027,927.61 | 1,180,787.53 | |
| 收到的税费返还 | 575.36 | 470.35 | 1.72 | 0.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,623.47 | 84,045.90 | 56,499.51 | 54,162.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,099,748.51 | 3,006,337.60 | 2,084,428.83 | 1,234,950.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,069,541.78 | 3,026,418.57 | 2,123,291.49 | 1,219,162.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,540.77 | 51,022.15 | 36,086.39 | 20,618.60 | |
| 支付的各项税费 | 24,416.47 | 17,971.34 | 13,451.95 | 9,016.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,029.41 | 73,951.46 | 43,087.25 | 23,584.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,209,528.43 | 3,169,363.51 | 2,215,917.09 | 1,272,381.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,779.92 | -163,025.90 | -131,488.25 | -37,431.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,520.00 | 38,481.74 | 3,868.79 | 3,868.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,504.34 | 29.44 | 16.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.58 | 11.32 | 5.09 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,122.24 | 3,628.06 | 3,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,463.50 | 2,000.11 | 2,000.00 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,663.66 | 44,150.66 | 9,389.90 | 3,870.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,397.27 | 3,724.77 | 2,801.03 | 681.21 | |
| 投资所支付的现金 | 37,686.83 | 3,136.83 | 2,411.52 | 2,411.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,336.11 | 80,961.57 | 80,931.57 | 80,931.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,020.21 | 88,423.16 | 86,744.12 | 84,624.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,356.55 | -44,272.50 | -77,354.22 | -80,753.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,217.65 | 6,435.67 | 6,435.67 | 5,011.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,217.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 837,141.00 | 652,686.00 | 420,771.00 | 190,971.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 847,358.65 | 659,121.67 | 427,206.67 | 195,982.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 702,062.38 | 511,537.20 | 316,537.20 | 197,537.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,824.45 | 14,591.56 | 9,234.99 | 3,899.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.95 | 41.60 | 41.60 | 85.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 723,271.79 | 526,170.36 | 325,813.79 | 201,521.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,086.86 | 132,951.30 | 101,392.88 | -5,538.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,049.60 | -74,347.10 | -107,449.60 | -123,723.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,548.53 | 386,548.53 | 386,548.53 | 386,548.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,498.93 | 312,201.43 | 279,098.93 | 262,824.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,860.49 | -- | -6,690.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,427.39 | -- | 6,838.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,420.49 | -- | 1,907.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,620.59 | -- | 899.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,972.38 | -- | 1,103.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 665.30 | -- | 19.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,602.27 | -- | 13,846.80 | -- | |
| 投资损失 | -16,147.90 | -- | -4,784.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,698.37 | -- | 2.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,296.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,143.52 | -- | 78,969.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,628.40 | -- | -16,366.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -153,721.40 | -- | -207,234.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109,779.92 | -- | -131,488.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,498.93 | -- | 279,098.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 386,548.53 | -- | 386,548.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,049.60 | -- | -107,449.60 | -- | |
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