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| 天音控股(000829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,538.58 | 423,672.84 | 370,727.39 | 366,307.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,184.62 | 161,660.86 | 110,117.98 | 140,928.92 | |
| 应收票据 | 31,760.00 | 5,750.00 | 6,035.78 | 2,587.07 | |
| 应收账款 | 76,424.62 | 155,910.86 | 104,082.20 | 138,341.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,249.79 | 111,653.87 | 56,737.17 | 65,912.25 | |
| 其他应收款(合计) | 47,338.47 | 47,855.32 | 46,433.48 | 43,705.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | 0.09 | 25.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,338.47 | 47,855.32 | 46,433.39 | 43,680.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 300,397.24 | 331,471.07 | 345,877.98 | 308,758.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,562.52 | 16,116.49 | 29,460.10 | 23,801.01 | |
| 流动资产合计 | 897,271.21 | 1,092,430.44 | 959,354.10 | 949,414.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,790.11 | 49,113.95 | 49,319.29 | 49,319.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,267.92 | 7,527.81 | 7,511.83 | 40,866.99 | |
| 投资性房地产 | 9,207.53 | 1,759.87 | 1,811.08 | 1,059.16 | |
| 在建工程(合计) | 8,266.24 | 2,439.74 | 3,576.38 | 1,864.80 | |
| 在建工程 | 8,266.24 | 2,439.74 | 3,576.38 | 1,864.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,387.75 | 28,451.61 | 27,222.86 | 28,551.67 | |
| 固定资产净额 | 27,387.75 | 28,451.61 | 27,222.86 | 28,551.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,186.71 | 146,590.22 | 150,747.56 | 146,931.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,141.12 | 116,423.84 | 115,289.65 | 115,289.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,719.26 | 6,273.44 | 2,334.97 | 1,695.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,524.31 | 9,301.98 | 9,301.98 | 9,301.98 | |
| 其他非流动资产 | 8,071.44 | 15,920.85 | 16,085.26 | 9,233.29 | |
| 非流动资产合计 | 373,562.39 | 383,803.31 | 383,200.86 | 404,114.48 | |
| 资产总计 | 1,270,833.60 | 1,476,233.75 | 1,342,554.96 | 1,353,528.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,000.00 | 235,250.00 | 153,250.00 | 180,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 484,380.78 | 668,667.50 | 616,893.70 | 598,281.48 | |
| 应付票据 | 419,000.00 | -- | 540,616.36 | 461,928.00 | |
| 应付账款 | 65,380.78 | -- | 76,277.34 | 136,353.48 | |
| 预收款项 | 25,340.91 | 35,823.40 | 16,514.49 | 17,782.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,633.66 | 1,193.34 | 1,154.31 | 1,304.98 | |
| 应交税费 | 6,612.82 | 2,221.26 | 2,873.05 | 2,604.54 | |
| 其他应付款(合计) | 128,385.33 | 121,608.75 | 115,823.88 | 154,981.51 | |
| 应付利息 | 3,180.51 | -- | 432.00 | 2.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 125,204.81 | 121,608.75 | 115,391.88 | 154,979.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,317.58 | 41,689.75 | 34,641.90 | 43,921.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 920,671.08 | 1,106,454.00 | 941,151.34 | 999,826.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,701.88 | 97,833.16 | 111,712.86 | 44,908.76 | |
| 应付债券 | 58,519.84 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 397.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4,003.47 | |
| 长期递延收益 | 215.11 | 278.53 | 281.94 | 285.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 14,982.64 | |
| 非流动负债合计 | 101,834.09 | 98,111.69 | 111,994.81 | 64,180.24 | |
| 负债合计 | 1,022,505.17 | 1,204,565.69 | 1,053,146.15 | 1,064,007.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,732.54 | 103,756.86 | 106,092.45 | 106,092.45 | |
| 资本公积 | 48,516.35 | 48,606.69 | 66,224.55 | 66,138.66 | |
| 减：库存股 | 2,730.57 | 2,871.63 | 2,903.84 | 5,003.53 | |
| 其他综合收益 | -5.89 | 0.26 | 0.71 | 1.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,089.17 | 12,822.77 | 12,822.77 | 12,822.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,233.99 | 110,416.47 | 110,269.53 | 112,279.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,835.59 | 272,731.42 | 292,506.17 | 292,331.44 | |
| 少数股东权益 | -507.16 | -1,063.36 | -3,097.36 | -2,809.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,328.43 | 271,668.06 | 289,408.82 | 289,521.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,270,833.60 | 1,476,233.75 | 1,342,554.96 | 1,353,528.74 | |
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