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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,543.84 | 60,913.77 | 100,738.55 | 103,879.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,484.40 | -- | 5,262.45 | -- | |
| 应收票据 | 5,196.59 | 5,548.17 | 2,736.33 | 16,570.01 | |
| 应收账款 | 4,287.81 | 6,329.28 | 2,526.12 | 2,921.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,265.40 | 19,815.32 | 22,640.85 | 15,255.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,198.08 | -- | 1,683.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,198.08 | 1,406.08 | 1,683.17 | 2,849.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,742.71 | 148,073.19 | 145,802.74 | 168,150.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,279.38 | 61,014.78 | 61,963.55 | 68,905.18 | |
| 流动资产合计 | 365,513.81 | 303,100.59 | 338,091.31 | 378,531.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,146.61 | 19,138.67 | 19,160.89 | 18,584.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 402,576.47 | -- | 323,139.50 | -- | |
| 在建工程 | 372,696.71 | 323,002.02 | 269,662.23 | 207,758.28 | |
| 工程物资 | 29,879.77 | 50,829.77 | 53,477.27 | 38,264.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,530,988.17 | -- | 1,476,060.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,530,988.17 | 1,485,321.97 | 1,476,060.68 | 1,459,788.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,838.15 | 93,839.02 | 94,503.85 | 95,259.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,926.41 | 8,410.61 | 7,975.84 | 8,177.57 | |
| 其他非流动资产 | 66,463.69 | 62,354.72 | 54,131.37 | 50,408.67 | |
| 非流动资产合计 | 2,140,939.50 | 2,042,896.78 | 1,974,972.13 | 1,878,242.15 | |
| 资产总计 | 2,506,453.31 | 2,345,997.37 | 2,313,063.44 | 2,256,773.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 679,429.89 | 554,491.26 | 494,560.00 | 449,787.86 | |
| 交易性金融负债 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,037.44 | -- | 178,164.59 | -- | |
| 应付票据 | 57,440.85 | 68,208.33 | 50,559.98 | 44,711.00 | |
| 应付账款 | 177,596.59 | 140,799.75 | 127,604.60 | 138,092.24 | |
| 预收款项 | 43,971.70 | 32,774.76 | 25,863.69 | 21,999.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,346.33 | 4,991.38 | 7,925.03 | 4,479.04 | |
| 应交税费 | 9,106.28 | 6,133.46 | 4,045.11 | 7,207.61 | |
| 其他应付款(合计) | 66,869.84 | -- | 38,813.98 | -- | |
| 应付利息 | 8,296.44 | 6,097.22 | 20,449.79 | 16,275.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,573.40 | 24,869.82 | 18,364.19 | 20,247.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,250.00 | 47,212.50 | 55,175.00 | 53,925.00 | |
| 其他流动负债 | 131,494.10 | 152,157.42 | 300,785.84 | 350,577.64 | |
| 流动负债合计 | 1,209,508.42 | 1,037,735.90 | 1,105,333.23 | 1,107,303.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,500.00 | 157,750.00 | 109,000.00 | 78,181.82 | |
| 应付债券 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 84,300.58 | -- | 84,300.58 | -- | |
| 长期应付款 | 84,300.58 | 82,805.50 | 84,300.58 | 69,821.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 663.54 | 711.57 | 712.28 | 639.79 | |
| 长期递延收益 | 14,336.84 | 11,133.22 | 11,937.24 | 12,721.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 432,800.97 | 442,400.29 | 395,950.10 | 351,365.30 | |
| 负债合计 | 1,642,309.38 | 1,480,136.20 | 1,501,283.33 | 1,458,668.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | |
| 资本公积 | 218,405.39 | 221,020.92 | 221,020.92 | 218,398.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -112.84 | -295.09 | -100.06 | -27.11 | |
| 专项储备 | 113.83 | -- | 384.71 | 493.76 | |
| 盈余公积 | 35,494.62 | 34,587.60 | 34,587.60 | 34,587.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,130.86 | 194,435.68 | 194,774.88 | 183,540.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 844,117.93 | 845,835.18 | 796,754.11 | 783,078.98 | |
| 少数股东权益 | 20,026.00 | 20,026.00 | 15,026.00 | 15,026.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 864,143.93 | 865,861.18 | 811,780.11 | 798,104.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,506,453.31 | 2,345,997.37 | 2,313,063.44 | 2,256,773.87 | |
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