鲁西化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,068.282,445,615.161,830,702.641,236,898.18584,499.85
收到的税费返还2,100.1210,139.634,208.142,525.841,398.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,911.594,936.576,595.244,423.581,197.38
经营活动现金流入小计568,079.982,460,691.351,841,506.031,243,847.60587,095.50
购买商品、接受劳务支付的现金399,305.311,579,725.911,232,312.12810,347.43457,758.15
支付给职工以及为职工支付的现金40,986.87131,530.2296,028.8559,147.5628,342.87
支付的各项税费38,788.35128,557.98113,145.1387,957.9135,852.26
支付的其他与经营活动有关的现金28,562.3594,364.6145,639.7730,948.0115,598.35
经营活动现金流出小计507,642.891,934,178.731,487,125.88988,400.91537,551.63
经营活动产生的现金流量净额60,437.09526,512.62354,380.15255,446.7049,543.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,205.602,205.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,644.75855.151,023.79923.08844.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,644.753,060.743,229.38923.08844.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,488.91311,409.71225,990.75159,667.9492,106.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,488.91311,409.71225,990.75159,667.9492,106.68
投资活动产生的现金流量净额-48,844.17-308,348.97-222,761.37-158,744.87-91,262.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金282,672.00826,875.89557,275.89415,016.00475,636.00
发行债券收到的现金--750,000.00459,207.39360,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金6,201.4317,834.0548,810.8735,810.89--
筹资活动现金流入小计288,873.431,594,709.941,065,294.15810,826.89475,636.00
偿还债务支付的现金285,839.881,665,525.72995,285.72653,489.71401,849.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,287.67122,863.4498,792.4572,418.5417,154.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金165.0024,466.30134,681.4734,081.4720.00
筹资活动现金流出小计299,292.551,812,855.471,228,759.65759,989.72419,023.72
筹资活动产生的现金流量净额-10,419.11-218,145.53-163,465.5050,837.1756,612.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-1.32-5.82137.63--
五、现金及现金等价物净增加额1,173.2716.81-31,852.53147,676.6314,893.57
加:期初现金及现金等价物余额50,067.4850,050.6750,050.6750,050.6750,050.67
六、期末现金及现金等价物余额51,240.7450,067.4818,198.14197,727.3064,944.24
附注
净利润--306,657.54--171,673.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.23---147.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--164,460.63--77,029.27--
无形资产摊销--4,124.10--1,991.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---364.89--283.49--
固定资产报废损失--5,396.08---2.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,227.34--25,672.36--
投资损失---1,218.90--407.85--
递延所得税资产减少---1,365.19---1,214.60--
递延所得税负债增加--8,989.32--24.29--
存货的减少--45,919.55--19,522.67--
经营性应收项目的减少--42,774.22---12,555.50--
经营性应付项目的增加---95,155.41---27,239.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--526,512.62--255,446.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,067.48--197,727.30--
现金的期初余额--50,050.67--50,050.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16.81--147,676.63--
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