上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁西化工(000830) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,899,293,798 | 2,026,492,773 | 5,159,391,331 | 3,202,807,762 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,338,241 | 3,997,303 | 8,980,577 | 43,865,399 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,912,632,039 | 2,030,490,076 | 5,169,585,647 | 3,246,673,160 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,038,121,602 | 1,582,762,916 | 3,942,005,678 | 2,494,787,962 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,230,761 | 78,015,299 | 270,519,823 | 171,493,969 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 297,248,150 | 119,919,592 | 182,156,121 | 119,751,523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,949,377 | 13,928,234 | 75,864,496 | 55,187,359 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,533,549,890 | 1,794,626,041 | 4,470,546,118 | 2,841,220,812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,082,149 | 235,864,035 | 699,039,529 | 405,452,348 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,867,316 | 14,039,737 | 67,346,415 | 13,861,602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,276,970 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 154,260 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,867,316 | 14,039,737 | 70,623,384 | 14,015,861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 336,648,037 | 161,474,192 | 1,126,112,224 | 521,324,148 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,957,632 | 14,858,040 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 293,127 |
| 投资活动现金流出小计 | 336,648,037 | 161,474,192 | 1,130,069,856 | 536,475,314 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,780,721 | -147,434,455 | -1,059,446,471 | -522,459,453 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 497,500,000 |
| 借款所收到的现金 | 1,422,000,000 | 780,000,000 | 2,362,000,000 | 1,524,501,200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,422,000,000 | 780,000,000 | 2,364,000,000 | 2,022,001,200 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,588,000,000 | 598,000,000 | 1,337,580,000 | 1,184,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797,314,516 | 639,029,654 | 1,554,067,790 | 1,366,466,294 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,314,516 | 140,970,347 | 809,932,210 | 655,534,906 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,013,088 | 229,399,926 | 449,525,268 | 538,527,801 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 188,502,947 | 0 | 224,606,726 | 100,611,458 |
| 少数股东损益 | 28,705,555 | 0 | 13,629,076 | 14,677,251 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 1,627,168 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 195,635,708 | 0 | 312,667,398 | 230,868,123 |
| 无形资产摊销 | 2,738,089 | 0 | 5,251,127 | 3,867,128 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,780 | 0 | 37,560 | 28,170 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 7,603,898 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 15,547,471 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 100,685,494 | 0 | 114,114,575 | 77,292,961 |
| 投资损失(减收益) | -15,867,316 | 0 | -67,282,092 | -13,861,602 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -537,148,498 | 0 | -169,693,459 | -71,885,886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 94,824,694 | 0 | -402,058,047 | -21,164,724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 306,339,745 | 0 | 649,265,942 | 77,415,570 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 379,082,149 | 235,864,035 | 699,039,529 | 405,452,348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 277,848,496 | 0 | 594,861,584 | 683,634,634 |
| 货币资金的期初余额 | 594,861,584 | 0 | 145,106,833 | 145,106,833 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -317,013,088 | 229,399,926 | 449,754,751 | 538,527,801 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配