鲁西化工

- 000830

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,536,812.34732,103.402,782,896.181,963,150.271,234,847.78
收到的税费返还10,162.042,406.5671,042.0944,141.8539,446.30
收到的其他与经营活动有关的现金10,868.226,261.2743,046.4828,787.5711,241.11
经营活动现金流入小计1,557,842.59740,771.232,896,984.752,036,079.691,285,535.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,059,199.92477,103.271,999,635.471,413,016.83926,634.69
支付给职工以及为职工支付的现金123,083.7256,457.22253,367.16187,834.58120,769.81
支付的各项税费90,785.8244,514.83144,385.0497,909.8077,558.91
支付的其他与经营活动有关的现金52,632.6322,786.80113,122.8068,385.0840,372.52
经营活动现金流出小计1,325,702.09600,862.102,510,510.471,767,146.291,165,335.92
经营活动产生的现金流量净额232,140.50139,909.13386,474.28268,933.40120,199.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----407.50407.50407.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,940.611,357.335,740.462,214.91368.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,622.011,622.01------
投资活动现金流入小计3,562.632,979.346,147.962,622.41776.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,957.9947,704.41348,932.30266,705.50195,509.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,957.9947,704.41348,932.30266,705.50195,509.95
投资活动产生的现金流量净额-96,395.36-44,725.07-342,784.34-264,083.10-194,733.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,353.602,353.602,353.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金594,500.00244,500.002,125,564.331,677,975.701,170,273.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,370.00--32,560.0032,340.00320.00
筹资活动现金流入小计600,870.00244,500.002,160,477.931,712,669.301,172,947.00
偿还债务支付的现金688,268.06306,400.001,989,473.131,528,100.001,067,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,081.488,690.52167,126.90158,261.6517,386.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金363.46178.0037,429.2625,339.85184.12
筹资活动现金流出小计727,712.99315,268.522,194,029.281,711,701.501,085,420.94
筹资活动产生的现金流量净额-126,842.99-70,768.52-33,551.34967.8087,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响852.21289.43622.56411.17216.83
五、现金及现金等价物净增加额9,754.3624,704.9610,761.166,229.2713,208.23
加:期初现金及现金等价物余额38,207.4438,207.4427,446.2827,446.2827,446.28
六、期末现金及现金等价物余额47,961.7962,912.4038,207.4433,675.5540,654.51
附注
净利润117,128.51--81,978.90--19,348.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,510.57--42,196.43--10,476.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104,987.60--212,279.79--106,007.22
无形资产摊销6,400.07--12,644.29--6,351.39
长期待摊费用摊销3,052.13--6,104.25--2,999.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.49---1,236.87--38.15
固定资产报废损失-393.27--3,572.21--155.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,435.80--25,299.23--14,414.93
投资损失-395.49---293.71---133.25
递延所得税资产减少-3,911.13---8,241.10---3,035.94
递延所得税负债增加-2,019.52---6,353.47---1,909.83
存货的减少-11,557.82---1,366.07--281.26
经营性应收项目的减少-8,734.34--46,696.09--23,228.57
经营性应付项目的增加8,335.83---25,461.89---58,059.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,267.15---1,415.64----
经营活动产生现金流量净额232,140.50--386,474.28--120,199.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,961.79--38,207.44--40,654.51
现金的期初余额38,207.44--27,446.28--27,446.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,754.36--10,761.16--13,208.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶