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鲁西化工(000830) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,536,812.34 | 732,103.40 | 2,782,896.18 | 1,963,150.27 | 1,234,847.78 |
收到的税费返还 | 10,162.04 | 2,406.56 | 71,042.09 | 44,141.85 | 39,446.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,868.22 | 6,261.27 | 43,046.48 | 28,787.57 | 11,241.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,557,842.59 | 740,771.23 | 2,896,984.75 | 2,036,079.69 | 1,285,535.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,059,199.92 | 477,103.27 | 1,999,635.47 | 1,413,016.83 | 926,634.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,083.72 | 56,457.22 | 253,367.16 | 187,834.58 | 120,769.81 |
支付的各项税费 | 90,785.82 | 44,514.83 | 144,385.04 | 97,909.80 | 77,558.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,632.63 | 22,786.80 | 113,122.80 | 68,385.08 | 40,372.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,325,702.09 | 600,862.10 | 2,510,510.47 | 1,767,146.29 | 1,165,335.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,140.50 | 139,909.13 | 386,474.28 | 268,933.40 | 120,199.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 407.50 | 407.50 | 407.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,940.61 | 1,357.33 | 5,740.46 | 2,214.91 | 368.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,622.01 | 1,622.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,562.63 | 2,979.34 | 6,147.96 | 2,622.41 | 776.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,957.99 | 47,704.41 | 348,932.30 | 266,705.50 | 195,509.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,957.99 | 47,704.41 | 348,932.30 | 266,705.50 | 195,509.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,395.36 | -44,725.07 | -342,784.34 | -264,083.10 | -194,733.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,353.60 | 2,353.60 | 2,353.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 594,500.00 | 244,500.00 | 2,125,564.33 | 1,677,975.70 | 1,170,273.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,370.00 | -- | 32,560.00 | 32,340.00 | 320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 600,870.00 | 244,500.00 | 2,160,477.93 | 1,712,669.30 | 1,172,947.00 |
偿还债务支付的现金 | 688,268.06 | 306,400.00 | 1,989,473.13 | 1,528,100.00 | 1,067,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,081.48 | 8,690.52 | 167,126.90 | 158,261.65 | 17,386.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.46 | 178.00 | 37,429.26 | 25,339.85 | 184.12 |
筹资活动现金流出小计 | 727,712.99 | 315,268.52 | 2,194,029.28 | 1,711,701.50 | 1,085,420.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,842.99 | -70,768.52 | -33,551.34 | 967.80 | 87,526.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 852.21 | 289.43 | 622.56 | 411.17 | 216.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,754.36 | 24,704.96 | 10,761.16 | 6,229.27 | 13,208.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,207.44 | 38,207.44 | 27,446.28 | 27,446.28 | 27,446.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,961.79 | 62,912.40 | 38,207.44 | 33,675.55 | 40,654.51 |
附注 | |||||
净利润 | 117,128.51 | -- | 81,978.90 | -- | 19,348.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,510.57 | -- | 42,196.43 | -- | 10,476.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,987.60 | -- | 212,279.79 | -- | 106,007.22 |
无形资产摊销 | 6,400.07 | -- | 12,644.29 | -- | 6,351.39 |
长期待摊费用摊销 | 3,052.13 | -- | 6,104.25 | -- | 2,999.38 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -1,236.87 | -- | 38.15 |
固定资产报废损失 | -393.27 | -- | 3,572.21 | -- | 155.49 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,435.80 | -- | 25,299.23 | -- | 14,414.93 |
投资损失 | -395.49 | -- | -293.71 | -- | -133.25 |
递延所得税资产减少 | -3,911.13 | -- | -8,241.10 | -- | -3,035.94 |
递延所得税负债增加 | -2,019.52 | -- | -6,353.47 | -- | -1,909.83 |
存货的减少 | -11,557.82 | -- | -1,366.07 | -- | 281.26 |
经营性应收项目的减少 | -8,734.34 | -- | 46,696.09 | -- | 23,228.57 |
经营性应付项目的增加 | 8,335.83 | -- | -25,461.89 | -- | -58,059.36 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,267.15 | -- | -1,415.64 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 232,140.50 | -- | 386,474.28 | -- | 120,199.26 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,961.79 | -- | 38,207.44 | -- | 40,654.51 |
现金的期初余额 | 38,207.44 | -- | 27,446.28 | -- | 27,446.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,754.36 | -- | 10,761.16 | -- | 13,208.23 |
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