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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995,309.46 | 1,369,026.20 | 834,060.45 | 374,936.24 | |
| 收到的税费返还 | 12,752.21 | 9,686.69 | 6,201.29 | 3,372.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,752.01 | 34,023.40 | 5,222.15 | 1,633.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,047,813.69 | 1,412,736.29 | 845,483.90 | 379,942.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407,133.98 | 942,882.38 | 595,226.20 | 258,276.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,546.55 | 133,155.51 | 81,003.89 | 35,951.53 | |
| 支付的各项税费 | 68,884.67 | 66,158.39 | 43,489.64 | 14,588.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,191.00 | 68,500.92 | 19,518.67 | 22,877.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,756.20 | 1,210,697.19 | 739,238.40 | 331,694.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,057.49 | 202,039.10 | 106,245.49 | 48,247.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,459.19 | 23,223.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,188.22 | 3,393.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,360.02 | 1,122.92 | 63.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.76 | 195.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,150.19 | 27,936.01 | 63.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290,092.44 | 231,676.22 | 122,868.62 | 55,183.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,092.44 | 231,676.22 | 122,868.62 | 55,183.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,942.25 | -203,740.21 | -122,805.22 | -55,183.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 329,593.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,364,928.09 | 1,570,828.09 | 886,978.18 | 317,066.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,261.02 | 191,121.92 | 125,420.24 | 3,913.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,783,782.78 | 1,761,950.01 | 1,012,398.42 | 320,979.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,633,094.18 | 1,587,758.18 | 851,946.00 | 275,416.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,730.18 | 128,936.28 | 104,736.39 | 13,698.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,561.42 | 67,869.55 | 40,071.40 | 18,791.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,840,385.78 | 1,784,564.01 | 996,753.79 | 307,905.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,603.00 | -22,614.00 | 15,644.63 | 13,073.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.55 | -28.45 | 0.96 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,496.31 | -24,343.56 | -914.13 | 6,136.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,219.36 | 42,219.36 | 38,270.11 | 38,270.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,723.06 | 17,875.80 | 37,355.99 | 44,406.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,497.45 | -- | 22,241.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,057.66 | -- | 400.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,585.60 | -- | 89,880.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,867.75 | -- | 2,376.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -114.74 | -- | -34.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,433.55 | -- | 25,812.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,686.84 | -- | -1,486.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,001.92 | -- | -3,365.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,155.58 | -- | 3,650.62 | -- | |
| 存货的减少 | -64,116.39 | -- | 6,593.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,152.49 | -- | 1,047.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,463.94 | -- | -40,870.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -469.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301,057.49 | -- | 106,245.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,723.06 | -- | 37,355.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,219.36 | -- | 38,270.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,496.31 | -- | -914.13 | -- | |
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