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鲁西化工(000830) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,022.64 | 1,419,332.81 | 831,341.16 | 439,687.31 | |
收到的税费返还 | 5,632.57 | 4,406.11 | 1,586.21 | 971.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,446.69 | 5,272.06 | 3,493.93 | 945.77 | |
经营活动现金流入小计 | 1,754,101.91 | 1,429,010.99 | 836,421.30 | 441,604.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,950.03 | 992,456.81 | 554,926.16 | 321,397.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,137.33 | 89,187.09 | 51,007.39 | 27,516.29 | |
支付的各项税费 | 61,063.33 | 43,585.94 | 27,796.60 | 11,586.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,272.91 | 34,581.00 | 21,684.51 | 11,425.76 | |
经营活动现金流出小计 | 1,353,423.60 | 1,159,810.83 | 655,414.66 | 371,925.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,678.30 | 269,200.16 | 181,006.64 | 69,678.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 547.15 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,350.33 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 174.09 | 174.09 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,897.48 | 174.09 | 174.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353,166.88 | 249,830.30 | 178,237.03 | 105,359.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 353,166.88 | 249,830.30 | 178,237.03 | 105,359.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -344,269.41 | -249,656.21 | -178,062.94 | -105,359.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,782.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,782.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 718,312.42 | 657,164.71 | 338,664.71 | 234,700.00 | |
发行债券收到的现金 | 209,620.53 | -- | 80,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,401.92 | 76,756.27 | 31,756.27 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 939,116.88 | 733,920.98 | 450,420.98 | 234,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 932,783.14 | 679,394.89 | 413,924.89 | 197,719.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,878.49 | 45,440.00 | 20,961.65 | 9,534.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,921.85 | 56,587.26 | 7,187.26 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,014,583.49 | 781,422.15 | 442,073.79 | 210,254.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,466.61 | -47,501.17 | 8,347.19 | 24,445.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390.18 | 80.71 | 51.72 | 27.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,447.89 | -27,876.51 | 11,342.61 | -11,208.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,498.56 | 69,498.56 | 69,498.56 | 69,498.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,050.67 | 41,622.04 | 80,841.17 | 58,289.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 194,990.69 | -- | 55,120.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,284.47 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,176.60 | -- | 67,646.43 | -- | |
无形资产摊销 | 3,424.52 | -- | 1,644.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,493.59 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 962.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2.84 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,862.38 | -- | 21,009.88 | -- | |
投资损失 | -681.40 | -- | -54.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,906.59 | -- | -798.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,969.12 | -- | 11,981.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,745.09 | -- | -6,822.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,427.40 | -- | 31,279.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,065.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 400,678.30 | -- | 181,006.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,050.67 | -- | 80,841.17 | -- | |
现金的期初余额 | 69,498.56 | -- | 69,498.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,447.89 | -- | 11,342.61 | -- |
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