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鲁西化工(000830) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,488.86 | 19,080.91 | 22,149.29 | 23,940.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,308.57 | 4,463.89 | 7,237.63 | 9,274.90 | |
应收票据 | 120.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,188.57 | 4,463.89 | 7,237.63 | 9,274.90 | |
应收款项融资 | 1,425.43 | 500.00 | 39.16 | 689.43 | |
预付款项 | 24,257.99 | 59,888.00 | 45,219.99 | 44,605.74 | |
其他应收款(合计) | 2,393.63 | 1,881.97 | 1,994.38 | 1,851.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,393.63 | -- | 1,994.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 167,622.20 | 195,617.64 | 211,084.63 | 194,988.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,003.63 | 4,660.78 | 5,055.30 | 19,419.69 | |
流动资产合计 | 281,500.31 | 286,093.19 | 292,780.38 | 294,769.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 66,391.68 | 69,218.57 | 86,776.19 | 86,776.19 | |
长期股权投资 | 5,025.77 | 4,980.62 | 4,920.29 | 5,016.74 | |
投资性房地产 | 3,343.17 | 3,406.74 | 3,470.31 | 3,441.27 | |
在建工程(合计) | 505,095.64 | 511,561.66 | 423,112.97 | 347,472.18 | |
在建工程 | 403,769.75 | -- | 369,713.72 | -- | |
工程物资 | 101,325.89 | -- | 53,399.25 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,144,664.23 | 2,076,811.69 | 2,126,042.36 | 2,163,658.36 | |
固定资产净额 | 2,144,664.23 | -- | 2,126,042.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 221.50 | 245.26 | 263.66 | 282.05 | |
无形资产 | 232,174.16 | 228,366.59 | 206,338.22 | 196,717.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 56,168.10 | 32,815.42 | 26,078.60 | 25,768.99 | |
其他非流动资产 | 146,157.48 | 143,957.04 | 158,545.96 | 153,855.87 | |
非流动资产合计 | 3,159,241.74 | 3,071,363.59 | 3,035,548.55 | 2,982,989.61 | |
资产总计 | 3,440,742.05 | 3,357,456.78 | 3,328,328.93 | 3,277,759.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500,296.36 | 483,245.05 | 382,215.97 | 409,814.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 155,524.89 | 117,857.08 | 116,790.13 | 119,867.31 | |
应付票据 | 10,129.71 | 6,500.00 | 15,005.51 | 19,561.78 | |
应付账款 | 145,395.18 | 111,357.08 | 101,784.62 | 100,305.53 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,072.06 | 12,904.20 | 12,413.46 | 10,875.36 | |
应交税费 | 47,116.26 | 30,881.30 | 52,681.33 | 51,275.50 | |
其他应付款(合计) | 32,404.96 | 36,131.97 | 434,001.01 | 24,749.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 383,935.20 | -- | |
其他应付款 | 32,404.96 | -- | 50,065.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 190,815.06 | 107,034.17 | 21,633.69 | 30,269.79 | |
其他流动负债 | 206,592.64 | 211,580.09 | 88,249.67 | 111,395.00 | |
流动负债合计 | 1,198,976.22 | 1,076,231.17 | 1,169,258.73 | 844,194.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 97,900.00 | 79,250.00 | 70,500.00 | 104,750.00 | |
应付债券 | 274,000.00 | 347,455.92 | 273,446.67 | 273,428.45 | |
租赁负债 | 153.72 | 151.88 | 150.04 | 145.36 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 22,084.35 | 22,084.35 | 19,007.40 | 18,458.44 | |
长期应付款 | 22,084.35 | -- | 19,007.40 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 127.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 50,680.05 | 37,707.62 | 38,671.96 | 40,319.19 | |
长期递延收益 | 51,289.90 | 53,120.34 | 54,793.05 | 56,625.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 496,235.61 | 539,770.12 | 456,569.11 | 493,727.44 | |
负债合计 | 1,695,211.83 | 1,616,001.29 | 1,625,827.84 | 1,337,921.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,967.60 | 191,967.60 | 191,967.60 | 190,431.90 | |
资本公积 | 494,565.69 | 493,471.97 | 492,346.69 | 478,691.50 | |
减:库存股 | 11,536.19 | 11,502.39 | 11,502.39 | -- | |
其他综合收益 | -210.54 | -137.71 | -172.31 | -199.21 | |
专项储备 | 4,809.67 | 5,472.32 | 5,750.68 | 4,496.55 | |
盈余公积 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 952,417.83 | 948,450.14 | 910,414.85 | 1,152,815.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,732,978.41 | 1,728,686.29 | 1,689,769.48 | 1,927,200.58 | |
少数股东权益 | 12,551.80 | 12,769.20 | 12,731.62 | 12,636.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,745,530.21 | 1,741,455.49 | 1,702,501.09 | 1,939,837.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,440,742.05 | 3,357,456.78 | 3,328,328.93 | 3,277,759.29 |
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