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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,161.56 | 68,462.20 | 95,714.23 | 69,545.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,095.35 | -- | 19,224.03 | -- | |
| 应收票据 | 882.00 | 1,523.39 | 9,731.04 | 4,852.14 | |
| 应收账款 | 10,213.35 | 7,371.68 | 9,492.99 | 10,488.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,875.89 | 42,590.98 | 33,744.86 | 42,804.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,310.69 | -- | 2,727.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,310.69 | 1,795.77 | 2,727.95 | 2,292.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,188.05 | 148,426.42 | 142,761.43 | 161,326.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,966.98 | 66,780.29 | 67,504.42 | 66,984.36 | |
| 流动资产合计 | 340,598.52 | 336,950.72 | 361,676.92 | 358,293.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,283.54 | 20,152.17 | 20,200.45 | 20,238.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 438,016.43 | -- | 511,720.77 | -- | |
| 在建工程 | 403,190.23 | 582,154.60 | 488,072.07 | 401,390.94 | |
| 工程物资 | 34,826.20 | 21,431.49 | 23,648.69 | 34,572.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,787,040.03 | -- | 1,522,975.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,787,040.03 | 1,480,997.93 | 1,522,975.74 | 1,519,726.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140,092.13 | 110,909.38 | 110,891.22 | 111,667.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,833.00 | 10,426.23 | 9,723.79 | 7,042.47 | |
| 其他非流动资产 | 39,608.77 | 71,974.87 | 64,261.12 | 71,499.28 | |
| 非流动资产合计 | 2,436,873.90 | 2,298,046.68 | 2,239,773.09 | 2,166,138.28 | |
| 资产总计 | 2,777,472.41 | 2,634,997.40 | 2,601,450.01 | 2,524,431.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 640,829.71 | 602,134.66 | 655,784.71 | 671,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.79 | |
| 应付票据及应付账款 | 297,351.79 | -- | 240,912.42 | -- | |
| 应付票据 | 74,267.63 | 88,132.39 | 52,536.52 | 65,937.07 | |
| 应付账款 | 223,084.16 | 149,718.07 | 188,375.90 | 155,984.06 | |
| 预收款项 | 41,083.29 | 51,904.63 | 47,735.63 | 57,218.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,602.40 | 6,017.54 | 10,479.91 | 5,039.24 | |
| 应交税费 | 51,544.74 | 35,830.57 | 15,763.24 | 11,295.01 | |
| 其他应付款(合计) | 56,735.91 | -- | 93,182.07 | -- | |
| 应付利息 | 12,582.88 | 6,989.87 | 15,278.80 | 8,845.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,153.03 | 67,998.57 | 77,903.27 | 67,937.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000.00 | 44,750.00 | 49,250.00 | 48,750.00 | |
| 其他流动负债 | 211,666.61 | 213,163.73 | 161,970.50 | 131,629.98 | |
| 流动负债合计 | 1,534,814.44 | 1,266,640.02 | 1,275,078.48 | 1,223,797.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,500.00 | 113,000.00 | 119,750.00 | 129,250.00 | |
| 应付债券 | -- | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 84,300.58 | -- | 83,796.85 | -- | |
| 长期应付款 | 84,300.58 | 86,072.22 | 83,796.85 | 79,989.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 661.83 | 663.54 | 663.54 | 701.79 | |
| 长期递延收益 | 12,995.71 | 12,129.46 | 12,662.83 | 11,983.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 193,458.13 | 401,865.22 | 406,873.22 | 411,924.81 | |
| 负债合计 | 1,728,272.57 | 1,668,505.24 | 1,681,951.71 | 1,635,722.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | |
| 资本公积 | 218,405.39 | 218,405.39 | 218,405.39 | 218,405.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -180.37 | 228.22 | -351.07 | -39.77 | |
| 专项储备 | -- | 421.98 | 586.19 | 585.35 | |
| 盈余公积 | 40,665.17 | 35,494.62 | 35,494.62 | 35,494.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 370,418.53 | 295,829.88 | 249,251.10 | 218,151.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,025,394.79 | 946,466.15 | 899,472.31 | 868,683.28 | |
| 少数股东权益 | 23,805.05 | 20,026.00 | 20,026.00 | 20,026.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,049,199.84 | 966,492.15 | 919,498.31 | 888,709.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,777,472.41 | 2,634,997.40 | 2,601,450.01 | 2,524,431.98 | |
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