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ST高鸿(000851) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,011.12 | 87,029.74 | 116,413.43 | 150,577.37 | |
交易性金融资产 | 5,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 113,825.60 | 262,854.30 | 274,771.51 | 283,155.62 | |
应收票据 | 8,106.81 | 3,409.71 | 3,239.18 | 4,466.53 | |
应收账款 | 105,718.79 | 259,444.59 | 271,532.32 | 278,689.09 | |
应收款项融资 | -- | 230.00 | 40.00 | 341.40 | |
预付款项 | 63,826.30 | 107,828.47 | 106,465.90 | 120,034.48 | |
其他应收款(合计) | 49,264.99 | 31,833.73 | 21,741.29 | 20,504.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 49,264.99 | -- | 21,741.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 93,980.01 | 188,464.65 | 144,417.31 | 147,201.39 | |
划分为持有待售的资产 | 133,609.02 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,187.94 | 41,129.27 | 35,449.25 | 34,154.02 | |
流动资产合计 | 591,070.33 | 730,142.41 | 713,078.80 | 767,473.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,983.27 | 15,830.46 | 15,502.16 | 15,739.27 | |
投资性房地产 | 8,130.74 | 9,408.12 | 9,501.01 | 9,593.90 | |
在建工程(合计) | 79,825.54 | 89,502.36 | 89,412.52 | 79,965.61 | |
在建工程 | 79,825.54 | -- | 89,412.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,598.52 | 22,047.56 | 22,528.37 | 21,979.29 | |
固定资产净额 | 25,598.52 | -- | 22,528.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.12 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 16,039.26 | 17,544.77 | 17,677.15 | 18,166.84 | |
无形资产 | 31,922.55 | 45,871.09 | 47,318.39 | 39,980.81 | |
开发支出 | 5,085.92 | 5,061.91 | 3,354.89 | 12,025.04 | |
商誉 | 27,768.25 | 32,870.16 | 32,870.16 | 32,870.16 | |
长期待摊费用 | 2,350.18 | 6,195.63 | 6,433.65 | 6,662.98 | |
递延所得税资产 | 11,667.42 | 6,994.80 | 6,362.11 | 6,152.20 | |
其他非流动资产 | 6,312.28 | 7,886.08 | 7,912.60 | 8,000.47 | |
非流动资产合计 | 239,004.97 | 264,811.50 | 281,334.23 | 273,597.81 | |
资产总计 | 830,075.30 | 994,953.91 | 994,413.03 | 1,041,071.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,500.00 | 126,272.73 | 126,422.73 | 125,642.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 183,886.06 | 164,047.67 | 189,703.23 | 214,447.29 | |
应付票据 | 90,775.73 | 69,635.05 | 96,289.90 | 100,098.29 | |
应付账款 | 93,110.32 | 94,412.63 | 93,413.33 | 114,349.00 | |
预收款项 | 339.10 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,407.00 | 1,766.21 | 1,649.18 | 1,947.22 | |
应交税费 | 1,053.08 | 1,473.10 | 1,247.15 | 1,212.18 | |
其他应付款(合计) | 36,189.30 | 53,782.44 | 62,547.77 | 78,114.48 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | |
其他应付款 | 36,166.49 | -- | 62,524.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,452.73 | 23,786.68 | 23,696.88 | 23,523.38 | |
其他流动负债 | 3,254.01 | 9,249.12 | 5,165.94 | 6,682.44 | |
流动负债合计 | 440,375.14 | 457,062.80 | 456,548.92 | 505,727.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 7,194.71 | 9,249.55 | 9,009.47 | 9,242.04 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,875.85 | 8,650.09 | 8,650.09 | 8,720.79 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 7,875.85 | -- | 8,650.09 | -- | |
预计非流动负债 | 83.97 | 459.12 | 459.12 | 459.12 | |
递延所得税负债 | 2,607.85 | 301.30 | 301.30 | 301.30 | |
长期递延收益 | 1,193.56 | 1,216.43 | 1,315.17 | 1,394.88 | |
其他非流动负债 | 16,579.75 | 15,211.66 | 15,392.42 | 13,326.95 | |
非流动负债合计 | 39,735.69 | 35,088.15 | 35,127.57 | 33,445.08 | |
负债合计 | 480,110.83 | 492,150.96 | 491,676.49 | 539,172.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,786.00 | 115,786.00 | 115,786.00 | 115,786.00 | |
资本公积 | 293,456.20 | 293,552.79 | 293,368.02 | 293,086.89 | |
减:库存股 | 8,355.36 | 8,355.36 | 8,355.36 | 8,355.36 | |
其他综合收益 | -12.88 | -7.40 | -4.40 | -25.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,811.50 | 5,811.50 | 5,811.50 | 5,811.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -116,419.85 | 39,598.47 | 39,821.20 | 40,270.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 290,265.62 | 446,385.99 | 446,426.96 | 446,574.54 | |
少数股东权益 | 59,698.85 | 56,416.96 | 56,309.58 | 55,324.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 349,964.47 | 502,802.95 | 502,736.54 | 501,898.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,075.30 | 994,953.91 | 994,413.03 | 1,041,071.66 |
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