高鸿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
高鸿股份(000851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,499.33347,625.2398,542.471,035,131.14872,582.54
收到的税费返还339.74234.3987.57505.89288.30
收到的其他与经营活动有关的现金187,588.12142,088.9886,033.42535,506.35443,842.17
经营活动现金流入小计693,427.20489,948.60184,663.461,571,143.381,316,713.01
购买商品、接受劳务支付的现金522,593.60369,358.19127,126.881,057,129.69904,558.56
支付给职工以及为职工支付的现金18,418.8612,661.076,878.4123,939.5018,144.97
支付的各项税费6,938.465,611.424,499.6912,846.0810,166.76
支付的其他与经营活动有关的现金184,626.82142,183.5976,636.29554,660.05454,617.68
经营活动现金流出小计732,577.74529,814.27215,141.271,648,575.321,387,487.97
经营活动产生的现金流量净额-39,150.54-39,865.66-30,477.81-77,431.94-70,774.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,573.0746,573.0746,550.0049,384.0659.82
取得投资收益所收到的现金6.956.95--1,043.20171.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.58----11.643.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,155.069,109.695,095.5321,000.0014,222.48
投资活动现金流入小计60,737.6555,689.7051,645.5371,438.9014,457.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,404.522,991.87919.339,265.804,268.32
投资所支付的现金------240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.009,000.00--10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计18,404.5211,991.87919.3319,505.8014,508.32
投资活动产生的现金流量净额42,333.1343,697.8250,726.2051,933.09-50.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,320.001,320.001,320.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,320.001,320.001,320.00----
取得借款收到的现金163,189.6787,976.4051,210.00222,001.23148,400.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,500.0038,500.0020,000.0084,307.7480,000.00
筹资活动现金流入小计219,009.67127,796.4072,530.00306,308.97228,400.24
偿还债务支付的现金116,758.0059,758.0036,058.00289,630.47191,373.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,154.9613,441.953,474.4116,800.4312,909.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,173.506,592.50------
支付其他与筹资活动有关的现金54,526.3238,073.2718,621.9894,906.1880,406.18
筹资活动现金流出小计190,439.28111,273.2258,154.39401,337.08284,689.68
筹资活动产生的现金流量净额28,570.3816,523.1814,375.61-95,028.10-56,289.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.073.222.582.75-7.20
五、现金及现金等价物净增加额31,750.9020,358.5634,626.59-120,524.20-127,122.36
加:期初现金及现金等价物余额48,026.3548,026.3548,026.35168,550.55168,550.55
六、期末现金及现金等价物余额79,777.2468,384.9182,652.9348,026.3541,428.19
附注
净利润---8,902.91--2,053.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,949.25--13,113.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,113.92--2,109.36--
无形资产摊销--3,514.83--5,721.04--
长期待摊费用摊销--255.85--366.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.06--25.92--
固定资产报废损失--6.17--14.16--
公允价值变动损失-------171.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,097.01--11,798.34--
投资损失--378.94---26,342.21--
递延所得税资产减少---278.18---1,759.15--
递延所得税负债增加------42.96--
存货的减少---26,292.90--1,236.17--
经营性应收项目的减少---32,286.09---226,735.63--
经营性应付项目的增加--8,061.45--147,417.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,522.04---6,323.34--
经营活动产生现金流量净额---39,865.66---77,431.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,384.91--48,026.35--
现金的期初余额--48,026.35--168,550.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,358.56---120,524.20--
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