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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
高鸿股份(000851) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,499.33 | 347,625.23 | 98,542.47 | 1,035,131.14 | 872,582.54 |
收到的税费返还 | 339.74 | 234.39 | 87.57 | 505.89 | 288.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,588.12 | 142,088.98 | 86,033.42 | 535,506.35 | 443,842.17 |
经营活动现金流入小计 | 693,427.20 | 489,948.60 | 184,663.46 | 1,571,143.38 | 1,316,713.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,593.60 | 369,358.19 | 127,126.88 | 1,057,129.69 | 904,558.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,418.86 | 12,661.07 | 6,878.41 | 23,939.50 | 18,144.97 |
支付的各项税费 | 6,938.46 | 5,611.42 | 4,499.69 | 12,846.08 | 10,166.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,626.82 | 142,183.59 | 76,636.29 | 554,660.05 | 454,617.68 |
经营活动现金流出小计 | 732,577.74 | 529,814.27 | 215,141.27 | 1,648,575.32 | 1,387,487.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,150.54 | -39,865.66 | -30,477.81 | -77,431.94 | -70,774.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,573.07 | 46,573.07 | 46,550.00 | 49,384.06 | 59.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.95 | 6.95 | -- | 1,043.20 | 171.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | -- | -- | 11.64 | 3.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,155.06 | 9,109.69 | 5,095.53 | 21,000.00 | 14,222.48 |
投资活动现金流入小计 | 60,737.65 | 55,689.70 | 51,645.53 | 71,438.90 | 14,457.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,404.52 | 2,991.87 | 919.33 | 9,265.80 | 4,268.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 240.00 | 240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,404.52 | 11,991.87 | 919.33 | 19,505.80 | 14,508.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,333.13 | 43,697.82 | 50,726.20 | 51,933.09 | -50.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,189.67 | 87,976.40 | 51,210.00 | 222,001.23 | 148,400.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,500.00 | 38,500.00 | 20,000.00 | 84,307.74 | 80,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 219,009.67 | 127,796.40 | 72,530.00 | 306,308.97 | 228,400.24 |
偿还债务支付的现金 | 116,758.00 | 59,758.00 | 36,058.00 | 289,630.47 | 191,373.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,154.96 | 13,441.95 | 3,474.41 | 16,800.43 | 12,909.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,173.50 | 6,592.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,526.32 | 38,073.27 | 18,621.98 | 94,906.18 | 80,406.18 |
筹资活动现金流出小计 | 190,439.28 | 111,273.22 | 58,154.39 | 401,337.08 | 284,689.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,570.38 | 16,523.18 | 14,375.61 | -95,028.10 | -56,289.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | 3.22 | 2.58 | 2.75 | -7.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,750.90 | 20,358.56 | 34,626.59 | -120,524.20 | -127,122.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,026.35 | 48,026.35 | 48,026.35 | 168,550.55 | 168,550.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,777.24 | 68,384.91 | 82,652.93 | 48,026.35 | 41,428.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,902.91 | -- | 2,053.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,949.25 | -- | 13,113.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,113.92 | -- | 2,109.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,514.83 | -- | 5,721.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 255.85 | -- | 366.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.06 | -- | 25.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.17 | -- | 14.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -171.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,097.01 | -- | 11,798.34 | -- |
投资损失 | -- | 378.94 | -- | -26,342.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -278.18 | -- | -1,759.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 42.96 | -- |
存货的减少 | -- | -26,292.90 | -- | 1,236.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,286.09 | -- | -226,735.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,061.45 | -- | 147,417.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,522.04 | -- | -6,323.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,865.66 | -- | -77,431.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,384.91 | -- | 48,026.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,026.35 | -- | 168,550.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,358.56 | -- | -120,524.20 | -- |
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