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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,733.60 | 760,318.91 | 485,034.03 | 185,470.14 | |
| 收到的税费返还 | 719.35 | 335.10 | 203.35 | 160.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,607,569.69 | 2,015,906.18 | 1,426,336.40 | 778,930.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,705,022.63 | 2,776,560.19 | 1,911,573.79 | 964,561.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,081.20 | 776,883.44 | 521,707.36 | 242,215.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,320.79 | 17,390.22 | 11,991.14 | 6,538.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,275.61 | 9,401.48 | 6,781.65 | 4,691.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,631,512.71 | 2,040,884.47 | 1,438,474.39 | 780,417.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,688,190.31 | 2,844,559.61 | 1,978,954.53 | 1,033,862.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,832.32 | -67,999.42 | -67,380.74 | -69,301.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284.92 | 138.66 | 138.66 | 138.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.76 | 94.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,237.78 | 24.07 | 9.57 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,242.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,048.33 | 257.34 | 148.24 | 139.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,373.59 | 25,343.37 | 11,971.31 | 5,008.20 | |
| 投资所支付的现金 | 5,141.09 | 5,141.09 | 2,253.39 | 2,248.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,338.93 | 31,308.71 | 15,048.95 | 7,256.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,290.60 | -31,051.38 | -14,900.71 | -7,116.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,949.36 | 9,057.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,282.00 | 390.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,285.16 | 155,885.16 | 82,785.16 | 43,539.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,234.52 | 199,942.52 | 102,785.16 | 43,539.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,824.90 | 108,200.00 | 52,700.00 | 45,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,812.67 | 10,229.42 | 7,695.08 | 4,097.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 191.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,572.07 | 66,570.81 | 31,531.94 | 170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,209.63 | 185,000.23 | 91,927.02 | 49,967.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,024.89 | 14,942.29 | 10,858.14 | -6,427.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.17 | -1.14 | -1.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,561.44 | -84,109.65 | -71,424.45 | -82,845.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,835.52 | 167,835.52 | 167,835.52 | 167,835.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,396.96 | 83,725.87 | 96,411.06 | 84,989.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,654.11 | -- | 4,263.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,869.91 | -- | 645.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,498.56 | -- | 1,303.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,903.52 | -- | 2,343.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.12 | -- | 267.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,891.08 | -- | 4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,708.46 | -- | 6,063.90 | -- | |
| 投资损失 | -22,947.84 | -- | -43.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.97 | -- | -81.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,292.41 | -- | -15,108.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,955.62 | -- | -44,544.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,269.48 | -- | -22,575.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,925.85 | -- | 81.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,832.32 | -- | -67,380.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,396.96 | -- | 96,411.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,835.52 | -- | 167,835.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,561.44 | -- | -71,424.45 | -- | |
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