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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,039.06 | 649,133.87 | 378,964.50 | 159,491.51 | |
| 收到的税费返还 | 895.91 | 532.29 | 400.67 | 225.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,573,301.31 | 3,543,770.16 | 2,309,185.78 | 1,050,355.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,552,236.28 | 4,193,436.32 | 2,688,550.94 | 1,210,072.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,052.91 | 652,301.43 | 398,460.16 | 201,924.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,735.66 | 13,638.20 | 9,137.42 | 5,125.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,911.91 | 7,516.70 | 5,085.03 | 2,776.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,588,307.01 | 3,545,817.24 | 2,316,740.33 | 1,055,840.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,520,007.49 | 4,219,273.57 | 2,729,422.94 | 1,265,667.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,228.80 | -25,837.25 | -40,872.00 | -55,594.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,632.66 | 50,132.66 | 41,573.30 | 20,786.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.28 | 449.19 | 228.64 | 114.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.02 | 451.90 | 438.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,559.96 | 51,033.75 | 42,240.07 | 20,900.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,631.65 | 14,643.03 | 8,691.03 | 5,695.35 | |
| 投资所支付的现金 | 64,350.50 | 55,850.65 | 54,857.34 | 24,905.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,994.52 | 70,493.68 | 63,548.37 | 30,600.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,434.56 | -19,459.93 | -21,308.30 | -9,699.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,224.03 | 8,480.00 | 7,700.00 | 7,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,030.00 | 8,480.00 | 7,700.00 | 7,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 224,780.00 | 195,880.00 | 121,380.00 | 87,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,804.25 | 55,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,808.28 | 259,360.00 | 149,080.00 | 95,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,313.97 | 161,813.97 | 110,530.00 | 79,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,931.54 | 7,026.52 | 5,110.08 | 2,055.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.20 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,265.54 | 45,213.54 | 155.04 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,511.06 | 214,054.03 | 115,795.13 | 81,635.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,297.22 | 45,305.97 | 33,284.87 | 13,744.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,094.71 | 8.79 | -28,895.42 | -51,550.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,740.81 | 98,740.81 | 98,740.81 | 98,740.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,835.52 | 98,749.60 | 69,845.38 | 47,190.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,085.58 | -- | 3,936.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 785.15 | -- | 919.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,563.76 | -- | 1,317.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,815.98 | -- | 1,816.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.11 | -- | 269.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.61 | -- | -18.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.60 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,084.77 | -- | 4,918.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,240.38 | -- | -588.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.65 | -- | -159.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,013.40 | -- | -36,939.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,266.98 | -- | -73,895.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,501.20 | -- | 56,128.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 421.86 | -- | 1,423.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,228.80 | -- | -40,872.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,835.52 | -- | 69,845.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,740.81 | -- | 98,740.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,094.71 | -- | -28,895.42 | -- | |
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