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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,760.75 | 443,779.69 | 231,276.89 | 125,592.48 | |
| 收到的税费返还 | 372.32 | 208.37 | 154.40 | 22.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,472.73 | 170,380.69 | 111,348.88 | 45,860.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 926,605.81 | 614,368.75 | 342,780.17 | 171,476.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,129.77 | 529,631.99 | 296,847.62 | 166,452.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,432.62 | 18,486.78 | 12,546.85 | 5,658.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,270.44 | 4,878.94 | 3,579.68 | 2,314.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,373.28 | 163,907.72 | 122,215.70 | 65,023.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 985,206.10 | 716,905.43 | 435,189.84 | 239,449.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,600.29 | -102,536.68 | -92,409.67 | -67,972.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,381.57 | 10,405.24 | 460.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,200.55 | 3,276.16 | 3,274.16 | 3,271.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | 56,160.24 | 43,131.87 | 17,070.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,090.47 | 69,841.65 | 46,866.60 | 20,342.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,652.24 | 5,120.84 | 2,396.39 | 1,020.88 | |
| 投资所支付的现金 | 792.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,729.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,307.61 | 55,900.00 | 46,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,482.02 | 61,020.84 | 48,396.39 | 21,020.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,391.56 | 8,820.81 | -1,529.78 | -678.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,921.83 | 106,319.45 | 72,219.45 | 49,319.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,971.83 | 112,769.45 | 77,669.45 | 49,319.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,779.78 | 94,569.78 | 60,319.78 | 38,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,601.18 | 7,108.30 | 5,273.91 | 3,207.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.39 | 169.39 | 169.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,485.07 | 15,316.87 | 3,527.01 | 3,373.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,866.02 | 116,994.94 | 69,120.70 | 44,781.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,894.19 | -4,225.49 | 8,548.76 | 4,538.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.51 | 12.16 | 11.66 | -4.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,879.53 | -97,929.20 | -85,379.03 | -64,118.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,901.30 | 125,901.30 | 125,901.30 | 125,901.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,021.77 | 27,972.09 | 40,522.26 | 61,783.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -154,728.49 | -- | 775.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156,974.63 | -- | -850.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,011.93 | -- | 1,253.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,045.52 | -- | 3,375.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,301.45 | -- | 479.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,106.88 | -- | -1,106.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.84 | -- | 2.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 277.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,118.44 | -- | 5,247.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,407.97 | -- | 126.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,553.05 | -- | -199.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,684.53 | -- | -5,800.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,855.95 | -- | 137,720.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,574.24 | -- | -235,466.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 453.86 | -- | 1,045.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,600.29 | -- | -92,409.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,021.77 | -- | 40,522.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,901.30 | -- | 125,901.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -109,879.53 | -- | -85,379.03 | -- | |
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