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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,957.14 | 598,967.46 | 441,154.65 | 136,695.68 | |
| 收到的税费返还 | 453.59 | 359.39 | 145.84 | 68.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,954.46 | 192,644.61 | 142,841.42 | 83,668.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,365.18 | 791,971.46 | 584,141.91 | 220,431.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,363.28 | 615,516.83 | 476,356.38 | 166,270.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,678.70 | 20,348.58 | 13,146.52 | 6,595.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,968.85 | 5,608.05 | 4,089.47 | 2,853.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,832.10 | 180,324.44 | 134,203.73 | 64,073.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,842.92 | 821,797.90 | 627,796.12 | 239,792.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,522.26 | -29,826.43 | -43,654.21 | -19,360.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 514.07 | 415.28 | 15.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.86 | 429.86 | 196.00 | 196.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,766.73 | 3.32 | 2.42 | 2.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,146.53 | 10,078.96 | 10,078.96 | 5,039.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,864.95 | 10,927.42 | 10,292.65 | 5,237.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,162.33 | 11,495.36 | 4,251.83 | 1,471.21 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,695.06 | 11,350.30 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,857.39 | 22,845.66 | 9,251.83 | 6,471.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,992.44 | -11,918.25 | 1,040.82 | -1,233.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,400.00 | 124,400.00 | 124,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,280.80 | 149,650.80 | 81,045.34 | 20,634.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 14,900.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,680.80 | 288,950.80 | 220,445.34 | 35,634.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,992.76 | 179,172.76 | 95,705.92 | 41,263.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,906.25 | 10,539.39 | 7,336.98 | 3,178.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.13 | 78.13 | 78.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,899.60 | 35,762.65 | 18,862.75 | 15,545.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,798.61 | 225,474.80 | 121,905.64 | 59,987.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,882.18 | 63,475.99 | 98,539.70 | -24,352.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.52 | -1.17 | -1.62 | 1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,407.48 | 21,730.14 | 55,924.70 | -44,944.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,934.44 | 94,934.44 | 94,934.44 | 94,934.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,341.92 | 116,664.58 | 150,859.14 | 49,989.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,530.81 | -- | 1,513.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,288.61 | -- | 778.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,689.15 | -- | 1,339.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,667.28 | -- | 3,670.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.50 | -- | 209.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,584.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.96 | -- | 22.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -805.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,717.67 | -- | 7,022.52 | -- | |
| 投资损失 | -482.72 | -- | 1,254.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.15 | -- | -317.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,635.71 | -- | -48,954.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,456.67 | -- | -102,047.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,020.76 | -- | 90,829.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.93 | -- | 437.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,522.26 | -- | -43,654.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,341.92 | -- | 150,859.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,934.44 | -- | 94,934.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,407.48 | -- | 55,924.70 | -- | |
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