| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,920.87 | 505,499.33 | 347,625.23 | 98,542.47 |
| 收到的税费返还 | 416.07 | 339.74 | 234.39 | 87.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262,572.00 | 187,588.12 | 142,088.98 | 86,033.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,908.95 | 693,427.20 | 489,948.60 | 184,663.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,301.81 | 522,593.60 | 369,358.19 | 127,126.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,326.13 | 18,418.86 | 12,661.07 | 6,878.41 |
| 支付的各项税费 | 8,553.23 | 6,938.46 | 5,611.42 | 4,499.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,559.84 | 184,626.82 | 142,183.59 | 76,636.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,741.01 | 732,577.74 | 529,814.27 | 215,141.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,832.07 | -39,150.54 | -39,865.66 | -30,477.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,573.07 | 46,573.07 | 46,573.07 | 46,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.10 | 6.95 | 6.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.79 | 2.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,078.66 | 14,155.06 | 9,109.69 | 5,095.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,803.18 | 60,737.65 | 55,689.70 | 51,645.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,788.61 | 4,404.52 | 2,991.87 | 919.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,788.61 | 18,404.52 | 11,991.87 | 919.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,014.57 | 42,333.13 | 43,697.82 | 50,726.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,525.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,525.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 取得借款收到的现金 | 238,199.69 | 163,189.67 | 87,976.40 | 51,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,500.00 | 54,500.00 | 38,500.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,224.69 | 219,009.67 | 127,796.40 | 72,530.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,769.37 | 116,758.00 | 59,758.00 | 36,058.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,747.27 | 19,154.96 | 13,441.95 | 3,474.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,173.50 | 7,173.50 | 6,592.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,977.61 | 54,526.32 | 38,073.27 | 18,621.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,494.25 | 190,439.28 | 111,273.22 | 58,154.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,730.44 | 28,570.38 | 16,523.18 | 14,375.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.85 | -2.07 | 3.22 | 2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,908.09 | 31,750.90 | 20,358.56 | 34,626.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,026.35 | 48,026.35 | 48,026.35 | 48,026.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,934.44 | 79,777.24 | 68,384.91 | 82,652.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,986.43 | -- | -8,902.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,977.93 | -- | 1,949.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,278.86 | -- | 1,113.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,108.81 | -- | 3,514.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 563.57 | -- | 255.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | -5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.46 | -- | 6.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | 24.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,442.63 | -- | 7,097.01 | -- |
| 投资损失 | -762.11 | -- | 378.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -322.49 | -- | -278.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -36,918.71 | -- | -26,292.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -53,265.84 | -- | -32,286.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 61,473.56 | -- | 8,061.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11,465.57 | -- | 5,522.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,832.07 | -- | -39,865.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,934.44 | -- | 68,384.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,026.35 | -- | 48,026.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,908.09 | -- | 20,358.56 | -- |
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