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ST高鸿(000851) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,131.14 | 872,582.54 | 493,771.02 | 234,302.70 | |
收到的税费返还 | 505.89 | 288.30 | 249.13 | 144.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 535,506.35 | 443,842.17 | 326,901.21 | 171,128.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,571,143.38 | 1,316,713.01 | 820,921.36 | 405,576.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,129.69 | 904,558.56 | 532,593.29 | 272,463.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,939.50 | 18,144.97 | 12,701.67 | 7,131.01 | |
支付的各项税费 | 12,846.08 | 10,166.76 | 8,177.04 | 5,138.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 554,660.05 | 454,617.68 | 342,284.98 | 177,292.34 | |
经营活动现金流出小计 | 1,648,575.32 | 1,387,487.97 | 895,756.98 | 462,025.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,431.94 | -70,774.96 | -74,835.63 | -56,449.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,384.06 | 59.82 | 59.82 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,043.20 | 171.62 | 171.62 | 82.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.64 | 3.63 | 3.63 | 1.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 14,222.48 | 16,222.48 | 10,103.01 | |
投资活动现金流入小计 | 71,438.90 | 14,457.56 | 16,457.56 | 10,186.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,265.80 | 4,268.32 | 2,755.41 | 1,162.96 | |
投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 19,505.80 | 14,508.32 | 2,995.41 | 6,162.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,933.09 | -50.76 | 13,462.15 | 4,023.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 222,001.23 | 148,400.24 | 60,700.24 | 13,500.24 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,307.74 | 80,000.00 | 64,000.00 | 15,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 306,308.97 | 228,400.24 | 124,700.24 | 28,500.24 | |
偿还债务支付的现金 | 289,630.47 | 191,373.87 | 122,182.10 | 70,293.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,800.43 | 12,909.63 | 9,504.11 | 5,720.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,906.18 | 80,406.18 | 35,406.18 | 15,008.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 401,337.08 | 284,689.68 | 167,092.39 | 91,022.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,028.10 | -56,289.44 | -42,392.15 | -62,522.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.75 | -7.20 | 2.03 | -5.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,524.20 | -127,122.36 | -103,763.60 | -114,953.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,550.55 | 168,550.55 | 168,550.55 | 168,550.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,026.35 | 41,428.19 | 64,786.95 | 53,597.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,053.89 | -- | 1,315.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,113.84 | -- | 1,266.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,109.36 | -- | 1,148.38 | -- | |
无形资产摊销 | 5,721.04 | -- | 2,840.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 366.60 | -- | 195.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.92 | -- | 33.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.16 | -- | 1.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -171.82 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,798.34 | -- | 7,942.45 | -- | |
投资损失 | -26,342.21 | -- | -79.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,759.15 | -- | -240.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 42.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,236.17 | -- | -39,515.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -226,735.63 | -- | -105,582.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 147,417.94 | -- | 59,658.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,323.34 | -- | -3,819.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -77,431.94 | -- | -74,835.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,026.35 | -- | 64,786.95 | -- | |
现金的期初余额 | 168,550.55 | -- | 168,550.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -120,524.20 | -- | -103,763.60 | -- |
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