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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,300.40 | 819,093.06 | 496,139.01 | 247,824.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,116.42 | 549.13 | 326.06 | 301.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566,411.59 | 1,245,188.71 | 903,794.00 | 449,707.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,573,828.41 | 2,064,830.90 | 1,400,259.08 | 697,833.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,825.65 | 881,261.18 | 574,946.88 | 333,681.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,438.50 | 19,240.97 | 13,328.14 | 7,683.99 | |
| 支付的各项税费 | 14,823.25 | 11,561.23 | 9,402.89 | 7,232.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,586,227.83 | 1,256,299.65 | 918,087.96 | 451,499.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,620,315.23 | 2,168,363.03 | 1,515,765.86 | 800,097.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,486.82 | -103,532.13 | -115,506.79 | -102,263.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.74 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.73 | 9.12 | 1.65 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,119.78 | 3,119.78 | 3,119.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,060.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,865.12 | 3,328.90 | 3,121.43 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,047.76 | 4,966.59 | 2,753.14 | 1,302.54 | |
| 投资所支付的现金 | 7,129.54 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,400.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,577.48 | 6,466.59 | 4,253.14 | 2,802.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,712.36 | -3,137.68 | -1,131.71 | -2,801.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,180.00 | 38,380.00 | 37,890.00 | 37,890.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,180.00 | 38,380.00 | 37,890.00 | 37,890.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 182,292.39 | 109,802.63 | 60,822.63 | 25,467.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,472.39 | 183,182.63 | 118,712.63 | 63,357.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,508.26 | 114,928.26 | 66,860.26 | 31,814.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,036.52 | 10,322.79 | 7,377.69 | 4,682.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,578.30 | 35,558.30 | 20,330.81 | 115.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,123.09 | 160,809.36 | 94,568.77 | 36,613.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,349.31 | 22,373.27 | 24,143.86 | 26,743.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | 12.90 | 1.47 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,846.41 | -84,283.64 | -92,493.17 | -78,321.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,396.96 | 197,396.96 | 197,396.96 | 197,396.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,550.55 | 113,113.32 | 104,903.79 | 119,075.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,824.08 | -- | 4,499.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,405.76 | -- | 1,077.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,257.57 | -- | 1,159.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,474.23 | -- | 2,482.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 943.04 | -- | 386.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.26 | -- | 10.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.23 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,658.07 | -- | 6,641.40 | -- | |
| 投资损失 | -930.16 | -- | -39.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,336.32 | -- | -259.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,743.98 | -- | -40,772.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,975.91 | -- | -161,181.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,147.00 | -- | 68,933.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.68 | -- | 1,555.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,486.82 | -- | -115,506.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,550.55 | -- | 104,903.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,396.96 | -- | 197,396.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,846.41 | -- | -92,493.17 | -- | |
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