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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,011.81 | 617,612.05 | 386,928.80 | 172,186.33 | |
| 收到的税费返还 | 499.30 | 466.33 | 213.56 | 60.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,243,779.30 | 2,908,939.99 | 1,806,171.81 | 873,228.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,063,290.40 | 3,527,018.37 | 2,193,314.17 | 1,045,476.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,981.05 | 634,742.88 | 421,480.76 | 217,167.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,094.93 | 9,904.77 | 6,131.45 | 3,731.58 | |
| 支付的各项税费 | 8,632.74 | 6,850.56 | 5,019.18 | 3,033.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,262,011.77 | 2,926,172.35 | 1,807,337.03 | 862,952.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,098,720.48 | 3,577,670.57 | 2,239,968.41 | 1,086,885.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,430.08 | -50,652.20 | -46,654.24 | -41,409.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,000.00 | 125,000.00 | 95,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.58 | 526.34 | 370.12 | 219.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,813.61 | 125,526.37 | 95,370.15 | 60,219.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,666.50 | 7,797.05 | 3,457.95 | 1,478.98 | |
| 投资所支付的现金 | 149,406.19 | 126,220.00 | 95,315.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,048.66 | 1,578.66 | 1,374.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.44 | 23.44 | 6.43 | 3.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,194.79 | 135,619.15 | 100,154.04 | 41,482.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,381.19 | -10,092.78 | -4,783.89 | 18,737.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,466.75 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 646.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,976.81 | 217,476.81 | 118,900.00 | 63,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,443.64 | 217,776.89 | 118,900.00 | 63,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,040.00 | 219,940.00 | 132,140.00 | 76,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,152.71 | 6,879.51 | 4,601.12 | 2,171.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.04 | 93.40 | 1.50 | 13.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,839.75 | 226,912.91 | 136,742.62 | 78,184.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 603.88 | -9,136.02 | -17,842.62 | -14,784.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,207.38 | -69,881.00 | -69,280.75 | -37,456.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,223.25 | 115,223.25 | 114,426.70 | 114,426.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,015.87 | 45,342.25 | 45,145.95 | 76,970.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,073.95 | -- | 4,524.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,522.87 | -- | 1,577.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,706.82 | -- | 1,264.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,998.30 | -- | 839.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.00 | -- | 128.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,136.65 | -- | 4,627.31 | -- | |
| 投资损失 | -878.71 | -- | -1,116.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -590.92 | -- | -261.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,194.70 | -- | -122,689.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,296.43 | -- | 24,947.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,418.82 | -- | 39,353.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -791.64 | -- | 151.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,430.08 | -- | -46,654.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,574.15 | -- | 45,145.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,223.25 | -- | 114,426.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,441.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,207.38 | -- | -69,280.75 | -- | |
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