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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,338.98 | 553,308.56 | 329,395.20 | 186,751.61 | |
| 收到的税费返还 | 801.63 | 548.02 | 476.56 | 86.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,261,307.06 | 4,683,818.90 | 3,152,961.48 | 1,447,885.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,087,447.68 | 5,237,675.47 | 3,482,833.25 | 1,634,723.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,722.26 | 512,991.36 | 321,241.87 | 193,844.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,590.17 | 12,440.44 | 8,306.65 | 4,488.56 | |
| 支付的各项税费 | 10,214.42 | 7,379.02 | 5,415.06 | 3,157.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,273,610.67 | 4,700,486.31 | 3,151,509.33 | 1,438,532.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,024,137.52 | 5,233,297.12 | 3,486,472.91 | 1,640,022.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,310.16 | 4,378.35 | -3,639.66 | -5,299.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,373.20 | 45,526.20 | 23,773.20 | 10,526.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.01 | 198.12 | 111.02 | 47.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.55 | 13.75 | 8.75 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,974.76 | 45,738.07 | 23,892.97 | 10,577.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,202.78 | 19,704.53 | 9,840.33 | 4,010.21 | |
| 投资所支付的现金 | 100,167.34 | 77,335.29 | 49,747.00 | 24,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,370.12 | 97,039.82 | 59,587.33 | 28,260.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,395.37 | -51,301.75 | -35,694.36 | -17,682.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 24.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 24.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 210,925.71 | 240,125.71 | 133,398.40 | 76,898.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,877.71 | 4,983.82 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,178.42 | 246,484.53 | 135,773.40 | 76,922.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,818.55 | 186,575.21 | 91,200.00 | 45,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,019.72 | 7,835.82 | 5,195.28 | 2,584.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,530.00 | 1,030.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,368.27 | 195,441.03 | 96,425.28 | 48,284.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,810.15 | 51,043.50 | 39,348.12 | 28,638.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,724.94 | 4,120.10 | 14.10 | 5,656.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,015.87 | 64,015.87 | 64,015.87 | 64,015.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,740.81 | 68,135.97 | 64,029.97 | 69,672.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,705.70 | -- | 3,755.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,409.52 | -- | 942.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,697.14 | -- | 1,336.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,020.82 | -- | 1,396.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.80 | -- | 179.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.75 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,955.83 | -- | 5,195.28 | -- | |
| 投资损失 | -843.70 | -- | -203.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.10 | -- | -66.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,002.67 | -- | 6,171.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,667.84 | -- | -19,864.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,972.87 | -- | -3,496.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.41 | -- | 1,013.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,310.16 | -- | -3,639.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,740.81 | -- | 56,691.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,574.15 | -- | 61,574.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,338.17 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,441.72 | -- | 2,441.72 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,724.94 | -- | 14.10 | -- | |
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