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| 冀东装备(000856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,538.07 | 14,492.28 | 13,036.05 | 14,778.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,084.10 | -- | 83,548.12 | -- | |
| 应收票据 | 8,698.55 | 6,308.63 | 8,306.91 | 4,787.41 | |
| 应收账款 | 77,385.54 | 69,970.56 | 75,241.21 | 70,081.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,074.87 | 14,377.35 | 11,652.34 | 12,808.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,083.00 | -- | 1,129.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,083.00 | 1,306.63 | 1,129.48 | 1,377.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,687.34 | 22,364.56 | 20,065.77 | 25,228.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,649.91 | 9,748.42 | 1,723.92 | 1,394.64 | |
| 流动资产合计 | 138,137.49 | 138,588.65 | 131,175.88 | 130,476.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 20,975.01 | -- | |
| 在建工程 | -- | 22,082.25 | 20,975.01 | 20,555.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 32.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,399.22 | -- | 7,563.79 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,399.22 | 7,461.47 | 7,563.79 | 7,718.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,279.21 | 1,248.51 | 1,274.93 | 1,271.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 273.91 | 145.82 | 154.82 | 129.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,946.54 | 6,322.54 | 6,079.13 | 5,527.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,898.88 | 37,260.59 | 36,047.67 | 35,235.66 | |
| 资产总计 | 184,036.37 | 175,849.24 | 167,223.55 | 165,711.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,100.00 | 46,600.00 | 37,900.00 | 38,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,172.16 | -- | 71,459.98 | -- | |
| 应付票据 | 3,586.36 | 3,023.53 | 1,813.56 | 1,489.59 | |
| 应付账款 | 79,585.80 | 67,279.24 | 69,646.42 | 64,004.37 | |
| 预收款项 | 6,830.51 | 12,683.45 | 9,648.13 | 16,261.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,239.12 | 626.59 | 592.07 | 578.80 | |
| 应交税费 | 2,349.68 | 1,000.69 | 2,028.38 | 667.90 | |
| 其他应付款(合计) | 8,082.88 | -- | 8,814.70 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,082.88 | 8,327.74 | 8,814.70 | 8,189.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,774.35 | 139,541.24 | 130,443.28 | 129,392.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 900.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 900.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 负债合计 | 147,674.35 | 140,561.24 | 131,463.28 | 130,412.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | |
| 资本公积 | 38,870.02 | 38,870.02 | 38,870.02 | 38,870.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.52 | -1.67 | 0.68 | 1.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,355.71 | -35,858.10 | -35,419.04 | -35,662.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,805.13 | 29,302.59 | 29,743.99 | 29,502.04 | |
| 少数股东权益 | 5,556.90 | 5,985.41 | 6,016.28 | 5,797.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,362.03 | 35,288.00 | 35,760.27 | 35,299.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,036.37 | 175,849.24 | 167,223.55 | 165,711.94 | |
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