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| 五粮液(000858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,896,004.89 | 4,064,753.29 | 4,242,633.07 | 4,284,134.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,626,197.33 | 1,447,936.70 | 1,715,625.75 | 1,734,919.08 | |
| 应收票据 | 1,613,464.20 | 1,431,973.36 | 1,697,755.72 | 1,719,607.37 | |
| 应收账款 | 12,733.13 | 15,963.34 | 17,870.03 | 15,311.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,091.68 | 66,150.51 | 45,788.32 | 45,936.14 | |
| 其他应收款(合计) | 87,177.04 | 87,919.31 | 95,091.13 | 74,432.34 | |
| 应收利息 | 84,088.89 | -- | 89,620.95 | 69,858.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,088.15 | 87,919.31 | 5,470.18 | 4,573.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,179,546.11 | 1,143,751.80 | 1,133,405.81 | 1,050,546.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 7,811,017.05 | 6,810,511.61 | 7,232,544.07 | 7,189,968.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,947.80 | 87,695.28 | 91,295.28 | 86,285.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,199.35 | 30,809.27 | 29,141.03 | 46,286.75 | |
| 在建工程 | 35,023.24 | 30,809.27 | 28,964.92 | 46,110.64 | |
| 工程物资 | 176.11 | -- | 176.11 | 176.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 526,216.34 | 528,259.36 | 534,356.51 | 521,119.29 | |
| 固定资产净额 | 526,134.62 | 528,259.36 | 534,267.17 | 521,028.37 | |
| 固定资产清理 | 81.72 | -- | 89.34 | 90.92 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,265.02 | 40,953.85 | 40,501.14 | 40,523.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | |
| 长期待摊费用 | 11,189.77 | 9,824.83 | 11,251.53 | 12,067.09 | |
| 递延所得税资产 | 87,185.97 | 104,048.29 | 103,687.53 | 68,256.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,123.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 798,409.53 | 801,873.05 | 810,515.18 | 774,820.94 | |
| 资产总计 | 8,609,426.57 | 7,612,384.66 | 8,043,059.25 | 7,964,789.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 356,629.32 | 451,293.89 | 446,470.78 | 440,482.82 | |
| 应付票据 | 41,391.84 | -- | 49,387.09 | 56,584.42 | |
| 应付账款 | 315,237.48 | -- | 397,083.70 | 383,898.40 | |
| 预收款项 | 670,673.59 | 243,990.08 | 441,898.34 | 577,164.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 276,929.55 | 257,961.34 | 256,841.30 | 258,321.15 | |
| 应交税费 | 508,013.55 | 244,509.10 | 243,166.48 | 410,154.64 | |
| 其他应付款(合计) | 258,535.57 | 283,316.40 | 772,775.91 | 262,067.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 504,699.04 | -- | |
| 其他应付款 | 258,535.57 | 283,316.40 | 268,076.87 | 262,067.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,070,781.58 | 1,481,070.82 | 2,161,152.82 | 1,948,190.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 26,701.06 | 26,888.42 | 27,182.78 | 27,769.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,701.06 | 26,888.42 | 27,182.78 | 27,769.83 | |
| 负债合计 | 2,097,482.64 | 1,507,959.24 | 2,188,335.60 | 1,975,960.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,160.80 | 388,160.80 | 388,160.80 | 379,596.67 | |
| 资本公积 | 268,264.71 | 268,264.71 | 268,264.71 | 95,325.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,312,041.10 | 1,090,957.67 | 1,090,957.67 | 1,090,957.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,380,260.40 | 4,212,360.81 | 3,973,944.72 | 4,264,629.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,348,727.01 | 5,959,743.99 | 5,721,327.90 | 5,830,509.43 | |
| 少数股东权益 | 163,216.93 | 144,681.43 | 133,395.76 | 158,320.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,511,943.93 | 6,104,425.42 | 5,854,723.66 | 5,988,829.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,609,426.57 | 7,612,384.66 | 8,043,059.25 | 7,964,789.89 | |
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