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五粮液(000858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,176,911.55 | 10,534,999.22 | 6,681,847.42 | 4,305,168.54 | 2,863,684.16 |
收到的税费返还 | 3,208.06 | 8,343.50 | 7,944.77 | 2,468.40 | 354.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,977.75 | 232,884.43 | 158,562.13 | 75,403.74 | 39,307.96 |
经营活动现金流入小计 | 2,217,097.36 | 10,776,227.15 | 6,848,354.32 | 4,383,040.68 | 2,903,346.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,392.52 | 2,131,036.13 | 1,063,269.12 | 750,502.44 | 412,690.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,871.37 | 789,020.61 | 616,987.25 | 479,452.10 | 322,364.48 |
支付的各项税费 | 1,210,758.10 | 3,099,912.51 | 2,495,588.53 | 1,740,129.97 | 1,047,137.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 193,455.85 | 582,009.91 | 433,634.91 | 279,974.27 | 167,592.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,165,477.85 | 6,601,979.16 | 4,609,479.81 | 3,250,058.79 | 1,949,784.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,619.51 | 4,174,247.99 | 2,238,874.52 | 1,132,981.89 | 953,561.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,363.84 | 2,363.84 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.74 | 176.60 | 65.96 | 59.48 | -5.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47.74 | 2,540.44 | 2,429.79 | 59.48 | -5.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,362.10 | 295,723.67 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,362.10 | 295,723.67 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,314.36 | -293,183.23 | -241,885.00 | -134,444.87 | -110,426.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,261.88 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,261.88 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,261.88 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,589,424.26 | 1,482,736.41 | 1,060,603.01 | 1,319.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 121,400.12 | 119,794.73 | 1,760.14 | 1,319.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,210.16 | 42,861.08 | 30,223.16 | 20,188.28 | 9,931.68 |
筹资活动现金流出小计 | 9,210.16 | 1,632,285.33 | 1,512,959.57 | 1,080,791.29 | 11,250.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,210.16 | -1,630,023.46 | -1,512,959.57 | -1,080,791.29 | -11,250.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 62.73 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,905.01 | 2,251,104.03 | 484,029.94 | -82,254.27 | 831,884.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,309,568.42 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,298,663.41 | 11,309,568.42 | 9,542,494.33 | 8,976,210.12 | 9,890,348.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,152,077.76 | -- | 1,779,253.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -125.10 | -- | 93.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,129.58 | -- | 21,585.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,386.11 | -- | 3,526.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,515.53 | -- | 3,784.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.20 | -- | -23.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,182.22 | -- | 4,673.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,099.10 | -- | 681.20 | -- |
投资损失 | -- | -5,761.71 | -- | -2,062.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,232.14 | -- | 32,861.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,265.84 | -- | -4,434.56 | -- |
存货的减少 | -- | -140,557.82 | -- | -11,483.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,430,979.45 | -- | 243,377.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -350,233.18 | -- | -957,622.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,174,247.99 | -- | 1,132,981.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,309,568.42 | -- | 8,976,210.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,058,464.39 | -- | 9,058,464.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,251,104.03 | -- | -82,254.27 | -- |
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