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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
五粮液(000858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,681,847.42 | 4,305,168.54 | 2,863,684.16 | 8,177,058.29 | 4,902,441.80 |
收到的税费返还 | 7,944.77 | 2,468.40 | 354.42 | 7,232.28 | 6,164.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,562.13 | 75,403.74 | 39,307.96 | 200,619.73 | 137,293.47 |
经营活动现金流入小计 | 6,848,354.32 | 4,383,040.68 | 2,903,346.53 | 8,384,910.30 | 5,045,899.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,269.12 | 750,502.44 | 412,690.92 | 1,939,729.76 | 873,577.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 616,987.25 | 479,452.10 | 322,364.48 | 787,908.28 | 612,095.70 |
支付的各项税费 | 2,495,588.53 | 1,740,129.97 | 1,047,137.30 | 2,777,304.89 | 2,144,811.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,634.91 | 279,974.27 | 167,592.08 | 436,853.74 | 336,867.15 |
经营活动现金流出小计 | 4,609,479.81 | 3,250,058.79 | 1,949,784.78 | 5,941,796.67 | 3,967,351.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,238,874.52 | 1,132,981.89 | 953,561.75 | 2,443,113.63 | 1,078,547.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,363.84 | -- | -- | 2,303.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.96 | 59.48 | -5.98 | 4,666.73 | 357.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,429.79 | 59.48 | -5.98 | 6,970.53 | 407.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 | 178,053.49 | 149,329.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 562.50 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 | 178,615.99 | 149,379.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,885.00 | -134,444.87 | -110,426.38 | -171,645.46 | -148,971.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,482,736.41 | 1,060,603.01 | 1,319.14 | 1,268,142.21 | 1,264,305.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,794.73 | 1,760.14 | 1,319.14 | 94,732.11 | 90,895.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,223.16 | 20,188.28 | 9,931.68 | 42,400.94 | 29,245.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,512,959.57 | 1,080,791.29 | 11,250.82 | 1,310,543.15 | 1,293,550.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,512,959.57 | -1,080,791.29 | -11,250.82 | -1,310,543.15 | -1,293,550.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 13.63 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 484,029.94 | -82,254.27 | 831,884.56 | 960,938.65 | -363,974.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | 8,097,525.74 | 8,097,525.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,542,494.33 | 8,976,210.12 | 9,890,348.95 | 9,058,464.39 | 7,733,551.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,779,253.39 | -- | 2,797,063.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 93.73 | -- | 2,084.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,585.04 | -- | 44,094.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,526.39 | -- | 6,395.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,784.19 | -- | 7,200.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.80 | -- | -334.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,673.84 | -- | 106.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 681.20 | -- | 4,786.74 | -- |
投资损失 | -- | -2,062.67 | -- | -9,257.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,861.75 | -- | -35,913.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,434.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,483.44 | -- | -196,434.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 243,377.27 | -- | -396,946.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -957,622.52 | -- | 181,440.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,132,981.89 | -- | 2,443,113.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,976,210.12 | -- | 9,058,464.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,058,464.39 | -- | 8,097,525.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,254.27 | -- | 960,938.65 | -- |
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