五粮液

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五粮液(000858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,196,493.653,608,479.842,106,589.196,266,757.663,857,728.03
收到的税费返还2,385.771,693.91398.645,672.502,701.74
收到的其他与经营活动有关的现金163,281.8262,997.4833,266.01224,366.04156,469.45
经营活动现金流入小计5,362,161.243,673,171.232,140,253.846,496,796.204,016,899.21
购买商品、接受劳务支付的现金785,396.07518,222.84253,834.311,734,055.12716,197.25
支付给职工以及为职工支付的现金571,033.69411,974.07286,243.76574,085.61458,420.41
支付的各项税费2,163,537.381,675,414.79934,117.312,322,793.392,122,490.01
支付的其他与经营活动有关的现金302,404.72196,810.74115,510.95396,029.33325,444.38
经营活动现金流出小计3,822,371.862,802,422.441,589,706.335,026,963.443,622,552.05
经营活动产生的现金流量净额1,539,789.38870,748.80550,547.511,469,832.76394,347.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,172.004,172.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.0652.9937.48643.862,058.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,225.064,224.9937.48643.862,058.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,462.4759,814.5744,064.3599,376.0156,681.42
投资所支付的现金562.50----73,469.3973,469.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,024.9759,814.5744,064.35172,845.40130,150.81
投资活动产生的现金流量净额-87,799.91-55,589.58-44,026.88-172,201.53-128,092.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,500.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,500.001,500.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金942,000.113,791.81--922,822.33854,162.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,374.643,791.81--68,868.57209.14
支付其他与筹资活动有关的现金27,779.8919,453.92------
筹资活动现金流出小计969,780.0023,245.73--922,822.33854,162.90
筹资活动产生的现金流量净额-969,780.00-23,245.73---921,322.33-852,662.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------13.04-7.85
五、现金及现金等价物净增加额482,209.47791,913.50506,520.63376,295.85-586,415.63
加:期初现金及现金等价物余额6,696,709.186,696,709.186,696,709.186,320,413.336,320,413.33
六、期末现金及现金等价物余额7,178,918.657,488,622.687,203,229.816,696,709.185,733,997.70
附注
净利润--1,384,306.41--2,091,334.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--533.15--592.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,552.98--43,567.07--
无形资产摊销--1,702.98--2,757.74--
长期待摊费用摊销--2,645.87--4,820.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.26---112.93--
固定资产报废损失--2,005.96--619.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,755.68--13.04--
投资损失---1,553.34---9,350.45--
递延所得税资产减少--6,427.66---32,867.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,115.44--44,484.39--
经营性应收项目的减少---146,435.00---212,190.29--
经营性应付项目的增加---401,085.37---463,834.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--870,748.80--1,469,832.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,488,622.68--6,696,709.18--
现金的期初余额--6,696,709.18--6,313,882.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------6,530.41--
现金及现金等价物的净增加额--791,913.50--376,295.85--
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