五粮液

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
五粮液(000858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,681,847.424,305,168.542,863,684.168,177,058.294,902,441.80
收到的税费返还7,944.772,468.40354.427,232.286,164.40
收到的其他与经营活动有关的现金158,562.1375,403.7439,307.96200,619.73137,293.47
经营活动现金流入小计6,848,354.324,383,040.682,903,346.538,384,910.305,045,899.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,063,269.12750,502.44412,690.921,939,729.76873,577.36
支付给职工以及为职工支付的现金616,987.25479,452.10322,364.48787,908.28612,095.70
支付的各项税费2,495,588.531,740,129.971,047,137.302,777,304.892,144,811.74
支付的其他与经营活动有关的现金433,634.91279,974.27167,592.08436,853.74336,867.15
经营活动现金流出小计4,609,479.813,250,058.791,949,784.785,941,796.673,967,351.95
经营活动产生的现金流量净额2,238,874.521,132,981.89953,561.752,443,113.631,078,547.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,363.84----2,303.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.9659.48-5.984,666.73357.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------50.00
投资活动现金流入小计2,429.7959.48-5.986,970.53407.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244,314.80134,504.35110,420.39178,053.49149,329.18
投资所支付的现金------562.5050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计244,314.80134,504.35110,420.39178,615.99149,379.18
投资活动产生的现金流量净额-241,885.00-134,444.87-110,426.38-171,645.46-148,971.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,482,736.411,060,603.011,319.141,268,142.211,264,305.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润119,794.731,760.141,319.1494,732.1190,895.04
支付其他与筹资活动有关的现金30,223.1620,188.289,931.6842,400.9429,245.44
筹资活动现金流出小计1,512,959.571,080,791.2911,250.821,310,543.151,293,550.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,512,959.57-1,080,791.29-11,250.82-1,310,543.15-1,293,550.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------13.63--
五、现金及现金等价物净增加额484,029.94-82,254.27831,884.56960,938.65-363,974.33
加:期初现金及现金等价物余额9,058,464.399,058,464.399,058,464.398,097,525.748,097,525.74
六、期末现金及现金等价物余额9,542,494.338,976,210.129,890,348.959,058,464.397,733,551.40
附注
净利润--1,779,253.39--2,797,063.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.73--2,084.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,585.04--44,094.84--
无形资产摊销--3,526.39--6,395.79--
长期待摊费用摊销--3,784.19--7,200.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.80---334.72--
固定资产报废损失--4,673.84--106.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--681.20--4,786.74--
投资损失---2,062.67---9,257.20--
递延所得税资产减少--32,861.75---35,913.20--
递延所得税负债增加---4,434.56------
存货的减少---11,483.44---196,434.98--
经营性应收项目的减少--243,377.27---396,946.57--
经营性应付项目的增加---957,622.52--181,440.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,132,981.89--2,443,113.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,976,210.12--9,058,464.39--
现金的期初余额--9,058,464.39--8,097,525.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,254.27--960,938.65--
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