五粮液

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
五粮液(000858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,095,296.085,196,493.653,608,479.842,106,589.19
收到的税费返还2,452.302,385.771,693.91398.64
收到的其他与经营活动有关的现金204,588.54163,281.8262,997.4833,266.01
经营活动现金流入小计8,302,336.925,362,161.243,673,171.232,140,253.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,913,750.24785,396.07518,222.84253,834.31
支付给职工以及为职工支付的现金724,075.93571,033.69411,974.07286,243.76
支付的各项税费2,508,461.322,163,537.381,675,414.79934,117.31
支付的其他与经营活动有关的现金478,555.24302,404.72196,810.74115,510.95
经营活动现金流出小计5,624,842.733,822,371.862,802,422.441,589,706.33
经营活动产生的现金流量净额2,677,494.191,539,789.38870,748.80550,547.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,172.004,172.004,172.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额618.4453.0652.9937.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,790.444,225.064,224.9937.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,912.9291,462.4759,814.5744,064.35
投资所支付的现金562.50562.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,475.4292,024.9759,814.5744,064.35
投资活动产生的现金流量净额-149,684.98-87,799.91-55,589.58-44,026.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,087,429.50942,000.113,791.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,974.6485,374.643,791.81--
支付其他与筹资活动有关的现金39,516.1927,779.8919,453.92--
筹资活动现金流出小计1,126,945.70969,780.0023,245.73--
筹资活动产生的现金流量净额-1,126,945.70-969,780.00-23,245.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.95------
五、现金及现金等价物净增加额1,400,816.56482,209.47791,913.50506,520.63
加:期初现金及现金等价物余额6,696,709.186,696,709.186,696,709.186,696,709.18
六、期末现金及现金等价物余额8,097,525.747,178,918.657,488,622.687,203,229.81
附注
净利润2,450,745.03--1,384,306.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备579.61--533.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,706.55--21,552.98--
无形资产摊销3,774.08--1,702.98--
长期待摊费用摊销5,793.07--2,645.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失190.52--7.26--
固定资产报废损失2,171.78--2,005.96--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,960.03--1,755.68--
投资损失-9,734.66---1,553.34--
递延所得税资产减少-19,788.63--6,427.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-79,060.52---1,115.44--
经营性应收项目的减少-501,065.28---146,435.00--
经营性应付项目的增加734,795.74---401,085.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,677,494.19--870,748.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,097,525.74--7,488,622.68--
现金的期初余额6,696,709.18--6,696,709.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,400,816.56--791,913.50--
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