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五粮液(000858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,266,757.66 | 3,857,728.03 | 2,861,403.26 | 1,268,701.64 | |
收到的税费返还 | 5,672.50 | 2,701.74 | 1,479.42 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 224,366.04 | 156,469.45 | 83,578.89 | 42,898.93 | |
经营活动现金流入小计 | 6,496,796.20 | 4,016,899.21 | 2,946,461.57 | 1,311,600.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,734,055.12 | 716,197.25 | 542,934.53 | 214,099.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 574,085.61 | 458,420.41 | 348,847.74 | 184,363.55 | |
支付的各项税费 | 2,322,793.39 | 2,122,490.01 | 1,721,329.56 | 916,777.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 396,029.33 | 325,444.38 | 216,536.47 | 116,539.80 | |
经营活动现金流出小计 | 5,026,963.44 | 3,622,552.05 | 2,829,648.30 | 1,431,779.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,469,832.76 | 394,347.16 | 116,813.27 | -120,179.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.86 | 2,058.76 | 1,567.49 | 3.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 643.86 | 2,058.76 | 1,567.49 | 3.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,376.01 | 56,681.42 | 27,768.02 | 14,447.82 | |
投资所支付的现金 | 73,469.39 | 73,469.39 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 172,845.40 | 130,150.81 | 27,768.02 | 14,447.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,201.53 | -128,092.04 | -26,200.53 | -14,443.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922,822.33 | 854,162.90 | 853,953.76 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,868.57 | 209.14 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 922,822.33 | 854,162.90 | 853,953.76 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -921,322.33 | -852,662.90 | -852,453.76 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.04 | -7.85 | 2.06 | 2.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 376,295.85 | -586,415.63 | -761,838.96 | -134,620.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,320,413.33 | 6,320,413.33 | 6,320,413.33 | 6,320,413.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,696,709.18 | 5,733,997.70 | 5,558,574.37 | 6,185,792.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,091,334.04 | -- | 1,137,098.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 592.63 | -- | 407.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,567.07 | -- | 21,633.52 | -- | |
无形资产摊销 | 2,757.74 | -- | 1,248.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,820.80 | -- | 2,260.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.93 | -- | 1.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 619.39 | -- | 352.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13.04 | -- | -2.06 | -- | |
投资损失 | -9,350.45 | -- | -1,295.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32,867.96 | -- | 3,409.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 44,484.39 | -- | 50,902.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -212,190.29 | -- | 404,221.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -463,834.73 | -- | -1,503,424.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,469,832.76 | -- | 116,813.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,696,709.18 | -- | 5,547,134.37 | -- | |
现金的期初余额 | 6,313,882.92 | -- | 6,313,882.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,440.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 6,530.41 | -- | 6,530.41 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 376,295.85 | -- | -761,838.96 | -- |
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