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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,023,532.57 | 1,155,151.64 | 680,879.18 | 305,675.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,842.02 | 1,368.23 | 708.23 | 259.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,854.65 | 85,501.66 | 57,658.51 | 37,979.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,119,229.24 | 1,242,021.52 | 739,245.92 | 343,915.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,061.55 | 341,120.50 | 240,281.64 | 146,357.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,989.69 | 195,745.92 | 145,667.90 | 84,065.77 | |
| 支付的各项税费 | 727,334.22 | 588,238.87 | 419,341.79 | 271,290.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,387.22 | 192,305.38 | 116,636.04 | 62,374.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,039,772.68 | 1,317,410.67 | 921,927.36 | 564,087.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,456.56 | -75,389.14 | -182,681.44 | -220,172.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,047.59 | 2,591.51 | 2,584.15 | 2,355.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,047.59 | 2,591.51 | 2,584.15 | 2,355.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,100.46 | 29,277.74 | 20,267.01 | 8,847.19 | |
| 投资所支付的现金 | 73,400.00 | 93,367.57 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,200.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,701.43 | 122,645.31 | 92,267.01 | 80,847.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,653.85 | -120,053.80 | -89,682.86 | -78,491.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 266.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 266.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 266.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299,527.56 | 299,527.56 | 299,491.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,809.89 | 33,809.89 | 33,809.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,527.56 | 299,527.56 | 299,491.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,927.56 | -299,260.96 | -299,491.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.03 | 0.31 | 0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,138.87 | -494,703.59 | -571,855.99 | -298,663.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,576,349.53 | 2,576,349.53 | 2,576,349.53 | 2,576,349.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,238,210.66 | 2,081,645.93 | 2,004,493.54 | 2,277,685.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 605,821.50 | -- | 416,244.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.15 | -- | 304.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,560.17 | -- | 28,130.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.83 | -- | 422.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,725.38 | -- | 1,438.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,029.51 | -- | 291.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.03 | -- | -0.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,448.75 | -- | 576.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,587.06 | -- | 11,433.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -118,127.20 | -- | -43,100.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -371,162.38 | -- | -538,794.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,134.72 | -- | -59,629.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,456.56 | -- | -182,681.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,236,411.40 | -- | 2,004,493.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,576,349.53 | -- | 2,576,349.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,799.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338,138.87 | -- | -571,855.99 | -- | |
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