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五粮液(000858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,177,058.29 | 4,902,441.80 | 3,143,414.82 | 1,373,534.02 | |
收到的税费返还 | 7,232.28 | 6,164.40 | 3,686.10 | 751.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,619.73 | 137,293.47 | 74,087.01 | 43,628.11 | |
经营活动现金流入小计 | 8,384,910.30 | 5,045,899.67 | 3,221,187.92 | 1,417,913.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,939,729.76 | 873,577.36 | 589,177.62 | 280,565.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 787,908.28 | 612,095.70 | 460,100.95 | 306,847.51 | |
支付的各项税费 | 2,777,304.89 | 2,144,811.74 | 1,738,719.81 | 1,035,443.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,853.74 | 336,867.15 | 244,482.08 | 135,160.33 | |
经营活动现金流出小计 | 5,941,796.67 | 3,967,351.95 | 3,032,480.46 | 1,758,016.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,443,113.63 | 1,078,547.72 | 188,707.46 | -340,102.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,303.81 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,666.73 | 357.70 | 118.15 | 11.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,970.53 | 407.70 | 118.15 | 11.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,053.49 | 149,329.18 | 91,562.65 | 46,033.52 | |
投资所支付的现金 | 562.50 | 50.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 178,615.99 | 149,379.18 | 91,562.65 | 46,033.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,645.46 | -148,971.49 | -91,444.51 | -46,022.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,268,142.21 | 1,264,305.13 | 845,018.23 | 56.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,732.11 | 90,895.04 | 56.56 | 56.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,400.94 | 29,245.44 | 19,592.13 | 15,306.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,310,543.15 | 1,293,550.57 | 864,610.35 | 15,362.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,310,543.15 | -1,293,550.57 | -864,610.35 | -15,362.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.63 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 960,938.65 | -363,974.33 | -767,347.40 | -401,487.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,097,525.74 | 8,097,525.74 | 8,097,525.74 | 8,097,525.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,058,464.39 | 7,733,551.40 | 7,330,178.34 | 7,696,038.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,797,063.19 | -- | 1,584,963.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,084.46 | -- | -10.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,094.84 | -- | 23,239.72 | -- | |
无形资产摊销 | 6,395.79 | -- | 3,179.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,200.87 | -- | 3,258.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -334.72 | -- | -63.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 106.50 | -- | 329.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,786.74 | -- | 1,178.43 | -- | |
投资损失 | -9,257.20 | -- | -4,394.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35,913.20 | -- | 15,880.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -196,434.98 | -- | -34,146.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -396,946.57 | -- | -142,022.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 181,440.34 | -- | -1,281,845.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,443,113.63 | -- | 188,707.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,058,464.39 | -- | 7,330,178.34 | -- | |
现金的期初余额 | 8,097,525.74 | -- | 8,097,525.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 960,938.65 | -- | -767,347.40 | -- |
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