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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,304,481.92 | 2,284,829.23 | 1,362,198.55 | 666,965.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,516.20 | 3,169.54 | 2,226.00 | 1,624.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,482.56 | 95,587.17 | 46,703.34 | 29,701.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,393,480.68 | 2,383,585.94 | 1,411,127.89 | 698,292.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,596.00 | 370,576.49 | 280,462.70 | 182,717.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,874.70 | 235,885.74 | 166,012.29 | 99,502.92 | |
| 支付的各项税费 | 727,609.79 | 544,647.75 | 417,232.62 | 279,315.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,724.13 | 176,236.93 | 116,296.05 | 60,805.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,223,804.62 | 1,327,346.91 | 980,003.67 | 622,340.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,169,676.06 | 1,056,239.03 | 431,124.22 | 75,951.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,781.35 | 7,610.00 | 6,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.36 | 48.58 | 45.56 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,916.72 | 11,258.58 | 10,345.56 | 3,601.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,733.78 | 20,624.32 | 16,778.32 | 9,869.72 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -491.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,042.65 | 21,424.32 | 16,778.32 | 9,869.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,125.93 | -10,165.73 | -6,432.76 | -6,267.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,595.23 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,590.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.98 | 212.73 | 207.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,809.20 | 1,802.73 | 207.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,201.96 | 314,187.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,524.62 | 17,509.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,201.96 | 314,187.31 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319,392.76 | -312,384.59 | 207.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.40 | 5.99 | 4.38 | -1.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 834,172.77 | 733,694.69 | 424,903.57 | 69,682.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,632,419.02 | 2,632,419.02 | 2,632,419.02 | 2,632,419.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,466,591.78 | 3,366,113.71 | 3,057,322.59 | 2,702,101.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 705,676.56 | -- | 402,662.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.94 | -- | -198.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,403.47 | -- | 26,449.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,301.72 | -- | 660.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,638.69 | -- | 2,200.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.59 | -- | 344.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15.40 | -- | -4.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,342.88 | -- | -1,014.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,198.38 | -- | -4,301.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,173.33 | -- | -65,367.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,774.50 | -- | -267,877.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 567,993.82 | -- | 337,571.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,169,676.06 | -- | 431,124.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,459,665.44 | -- | 3,055,775.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,631,113.84 | -- | 2,631,113.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,926.34 | -- | 1,546.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,305.18 | -- | 1,305.18 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 834,172.77 | -- | 424,903.57 | -- | |
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