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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,575,361.95 | 2,195,672.24 | 1,446,127.96 | 770,489.34 | |
| 收到的税费返还 | 5,015.18 | 2,532.99 | 1,618.16 | 797.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,165.08 | 92,503.08 | 48,247.09 | 31,140.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,707,542.21 | 2,290,708.31 | 1,495,993.22 | 802,427.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,309.94 | 441,652.99 | 295,467.41 | 157,149.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,459.85 | 266,496.01 | 173,037.19 | 100,014.27 | |
| 支付的各项税费 | 910,223.59 | 781,482.49 | 584,319.05 | 286,134.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,931.26 | 191,760.27 | 126,700.40 | 74,768.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,730,924.63 | 1,681,391.77 | 1,179,524.05 | 618,066.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976,617.58 | 609,316.54 | 316,469.17 | 184,361.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,517.76 | 1,627.89 | 762.21 | 157.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,517.76 | 1,627.89 | 762.21 | 157.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,605.89 | 12,654.56 | 8,913.19 | 6,686.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,605.89 | 12,654.56 | 8,913.19 | 6,686.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,088.13 | -11,026.67 | -8,150.98 | -6,528.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,104.72 | 49,104.72 | 12,803.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,104.72 | 49,104.72 | 12,803.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 361,750.28 | 361,750.28 | 341,637.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,113.27 | 20,113.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,278.75 | 51,278.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,029.03 | 413,029.03 | 341,637.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,924.31 | -363,924.31 | -328,833.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.58 | -10.89 | -6.27 | -1.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 592,588.56 | 234,354.67 | -20,521.52 | 177,831.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,466,591.78 | 3,466,591.78 | 3,466,591.78 | 3,466,591.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,059,180.34 | 3,700,946.45 | 3,446,070.27 | 3,644,422.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,008,596.92 | -- | 518,981.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 532.96 | -- | 118.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,544.37 | -- | 24,039.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,365.56 | -- | 665.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,131.53 | -- | 2,898.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.73 | -- | -324.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.58 | -- | 6.27 | -- | |
| 投资损失 | -6,821.09 | -- | -2,239.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,187.62 | -- | -71.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,714.02 | -- | -37,050.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,118.10 | -- | -215,996.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210,636.20 | -- | 25,441.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 976,617.58 | -- | 316,469.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,052,900.00 | -- | 3,437,758.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,459,665.44 | -- | 3,459,665.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,280.34 | -- | 8,311.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,926.34 | -- | 6,926.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 592,588.56 | -- | -20,521.52 | -- | |
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