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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,603,138.84 | 2,643,887.06 | 1,721,055.61 | 1,041,420.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,768.89 | 433.60 | 433.60 | 433.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,723.79 | 105,625.27 | 53,720.39 | 24,511.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,728,631.52 | 2,749,945.93 | 1,775,209.60 | 1,066,365.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,601.44 | 563,021.98 | 410,734.33 | 221,296.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,401.04 | 373,323.20 | 268,355.83 | 128,580.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,330,881.85 | 1,215,415.67 | 882,683.01 | 411,125.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 297,011.29 | 210,498.07 | 153,771.73 | 65,559.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,496,895.62 | 2,362,258.93 | 1,715,544.90 | 826,562.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,735.90 | 387,687.00 | 59,664.70 | 239,802.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,624.06 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.44 | 527.10 | 459.07 | 9.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,982.50 | 4,127.10 | 459.07 | 9.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,138.15 | 26,696.36 | 22,051.16 | 14,845.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,138.15 | 26,696.36 | 22,051.16 | 14,845.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,155.65 | -22,569.26 | -21,592.10 | -14,835.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181,371.79 | 181,371.79 | 181,371.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,371.79 | 181,371.79 | 181,371.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540,954.90 | 540,954.90 | 36,000.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,345.86 | 36,345.86 | 36,000.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,209.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,164.15 | 540,954.90 | 36,000.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,792.35 | -359,583.11 | 145,371.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.65 | 38.32 | 8.59 | -12.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 836,824.55 | 5,572.95 | 183,452.72 | 224,954.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,059,180.34 | 4,059,180.34 | 4,059,180.34 | 4,059,180.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,896,004.89 | 4,064,753.29 | 4,242,633.06 | 4,284,134.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,403,865.01 | -- | 746,389.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -412.59 | -- | 238.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,485.34 | -- | 22,274.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,516.51 | -- | 708.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,308.10 | -- | 3,400.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -527.39 | -- | 26.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.54 | -- | -80.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.41 | -- | -8.59 | -- | |
| 投资损失 | -10,086.46 | -- | -5,009.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,198.67 | -- | -35,700.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -122,649.30 | -- | -77,022.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -522,845.59 | -- | -643,159.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 447,112.80 | -- | 47,608.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,231,735.90 | -- | 59,664.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,888,872.71 | -- | 4,223,152.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,052,900.00 | -- | 4,052,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,132.18 | -- | 19,480.08 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,280.34 | -- | 6,280.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 836,824.55 | -- | 183,452.72 | -- | |
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