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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,608,448.55 | 1,711,324.33 | 1,127,416.95 | 664,398.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,491.45 | 1,497.97 | 655.25 | 110.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,287.34 | 72,817.89 | 50,367.08 | 23,145.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,679,227.34 | 1,785,640.19 | 1,178,439.28 | 687,654.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,225.64 | 327,556.73 | 251,376.89 | 131,078.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,497.88 | 212,967.08 | 148,627.77 | 82,773.35 | |
| 支付的各项税费 | 666,046.82 | 507,455.83 | 358,429.94 | 233,270.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,350.15 | 166,683.48 | 108,343.23 | 47,290.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,010,120.50 | 1,214,663.13 | 866,777.83 | 494,411.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669,106.84 | 570,977.07 | 311,661.45 | 193,242.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.42 | 66.07 | 65.92 | 46.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104.42 | 66.07 | 65.92 | 46.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,521.85 | 32,568.45 | 22,847.90 | 10,204.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,521.85 | 32,568.45 | 22,847.90 | 10,204.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,417.43 | -32,502.38 | -22,781.97 | -10,158.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3,900.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3,900.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,349.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,249.08 | 5,900.00 | 3,900.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245,740.38 | 245,740.38 | 245,740.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,982.38 | 17,982.38 | 17,982.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,740.38 | 245,740.38 | 245,740.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,491.30 | -239,840.38 | -241,840.38 | 400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.25 | 7.44 | 0.50 | -3.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 394,208.36 | 298,641.75 | 47,039.60 | 183,480.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,238,210.66 | 2,238,210.66 | 2,238,210.66 | 2,238,210.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,632,419.02 | 2,536,852.41 | 2,285,250.25 | 2,421,691.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 641,048.43 | -- | 342,120.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,356.98 | -- | 200.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,138.46 | -- | 28,238.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,271.69 | -- | 628.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,452.00 | -- | 1,525.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.87 | -- | 27.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.25 | -- | -0.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,414.46 | -- | -1,194.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,691.87 | -- | 3,144.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -63,257.11 | -- | -41,572.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -154,624.53 | -- | -13,972.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 198,653.63 | -- | -7,483.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669,106.84 | -- | 311,661.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,631,113.84 | -- | 2,285,250.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,236,411.40 | -- | 2,236,411.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,305.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,799.26 | -- | 1,799.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 394,208.36 | -- | 47,039.60 | -- | |
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