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| 五粮液(000858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,681,847.42 | 4,305,168.54 | 2,863,684.16 | ||
| 收到的税费返还 | 7,944.77 | 2,468.40 | 354.42 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,562.13 | 75,403.74 | 39,307.96 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,848,354.32 | 4,383,040.68 | 2,903,346.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,269.12 | 750,502.44 | 412,690.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 616,987.25 | 479,452.10 | 322,364.48 | ||
| 支付的各项税费 | 2,495,588.53 | 1,740,129.97 | 1,047,137.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,634.91 | 279,974.27 | 167,592.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,609,479.81 | 3,250,058.79 | 1,949,784.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,238,874.52 | 1,132,981.89 | 953,561.75 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,363.84 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.96 | 59.48 | -5.98 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,429.79 | 59.48 | -5.98 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 244,314.80 | 134,504.35 | 110,420.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,885.00 | -134,444.87 | -110,426.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,482,736.41 | 1,060,603.01 | 1,319.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,794.73 | 1,760.14 | 1,319.14 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,223.16 | 20,188.28 | 9,931.68 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,512,959.57 | 1,080,791.29 | 11,250.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,512,959.57 | -1,080,791.29 | -11,250.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 484,029.94 | -82,254.27 | 831,884.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | 9,058,464.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,542,494.33 | 8,976,210.12 | 9,890,348.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,779,253.39 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 93.73 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,585.04 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 3,526.39 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,784.19 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.80 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 4,673.84 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 681.20 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -2,062.67 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 32,861.75 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,434.56 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -11,483.44 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 243,377.27 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -957,622.52 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,132,981.89 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 8,976,210.12 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 9,058,464.39 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,254.27 | -- | ||
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