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新希望(000876) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 372,696.68 | 446,384.33 | 361,088.79 | 307,561.06 | |
交易性金融资产 | 2,681.31 | 4,231.87 | 2,767.49 | 2,699.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,598.01 | 1,105.91 | 3,834.98 | 4,809.68 | |
应收账款 | 38,703.70 | 63,376.70 | 65,112.99 | 60,047.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,590.33 | 48,898.68 | 72,500.65 | 78,991.36 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 634.14 | 93.78 | 148.35 | 123.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 51,828.99 | 67,222.68 | 65,206.89 | 58,295.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 332,032.48 | 350,784.17 | 416,552.58 | 427,336.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 163,539.84 | 208,046.09 | 19,177.97 | 119,231.08 | |
流动资产合计 | 990,305.50 | 1,190,144.22 | 1,006,390.67 | 1,059,094.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 33,245.59 | 28,718.05 | 39,657.04 | 34,694.66 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,438,862.52 | 1,318,334.03 | 1,345,720.37 | 1,286,061.73 | |
投资性房地产 | 44.71 | 45.13 | 45.54 | 45.95 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 85,923.78 | 87,181.66 | 88,053.59 | 89,121.68 | |
工程物资 | 12.16 | 38.23 | 72.13 | 72.78 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 673,766.08 | 647,629.72 | 637,377.83 | 633,348.01 | |
固定资产清理 | 1,765.01 | 22.94 | 79.32 | 1,503.86 | |
生产性生物资产 | 32,739.69 | 32,582.16 | 36,236.44 | 34,834.76 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 104,918.61 | 102,895.56 | 97,621.90 | 96,786.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,467.70 | 52,969.65 | 52,969.65 | 52,969.65 | |
长期待摊费用 | 11,841.96 | 9,916.75 | 8,605.12 | 9,784.69 | |
递延所得税资产 | 18,339.86 | 6,719.72 | 6,485.00 | 5,052.83 | |
其他非流动资产 | 77,474.46 | 90,550.08 | 89,975.32 | 76,802.90 | |
非流动资产合计 | 2,531,402.15 | 2,377,603.68 | 2,402,899.26 | 2,321,080.35 | |
资产总计 | 3,521,707.65 | 3,567,747.90 | 3,409,289.93 | 3,380,175.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 495,316.57 | 468,798.36 | 369,645.63 | 484,838.29 | |
交易性金融负债 | 100.39 | 3,356.43 | 97.48 | 132.41 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,900.00 | 1,855.00 | 250.00 | 600.00 | |
应付账款 | 166,649.62 | 232,388.86 | 242,887.46 | 192,910.09 | |
预收款项 | 57,179.00 | 52,942.61 | 80,733.37 | 77,721.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,774.42 | 27,673.23 | 25,879.82 | 24,167.16 | |
应交税费 | 19,215.29 | 22,434.69 | 12,299.82 | 11,304.62 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,695.76 | 2,007.29 | 1,045.11 | 5,301.30 | |
应付股利 | 10,367.80 | 6,064.88 | 6,275.32 | 5,823.97 | |
其他应付款 | 130,772.56 | 136,509.22 | 156,755.85 | 138,790.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,120.21 | 41,402.75 | 51,546.20 | 30,644.59 | |
其他流动负债 | 80,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
流动负债合计 | 1,008,318.88 | 1,102,633.30 | 974,227.23 | 998,339.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 77,923.20 | 76,335.60 | 74,891.60 | 103,957.55 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,622.30 | 1,746.66 | 2,007.09 | 80.23 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 177.33 | 312.08 | 321.25 | 245.56 | |
长期递延收益 | 20,061.56 | 16,512.16 | 15,164.84 | 16,524.57 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 99,784.39 | 94,906.49 | 92,384.77 | 120,807.91 | |
负债合计 | 1,108,103.27 | 1,197,539.79 | 1,066,612.00 | 1,119,147.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 208,411.73 | 208,411.73 | 208,411.73 | 208,411.73 | |
资本公积 | 424,571.20 | 427,248.80 | 434,037.03 | 436,472.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,188.18 | -11,219.41 | -14,921.94 | -15,041.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 125,877.08 | 101,116.64 | 101,116.64 | 101,116.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,173,989.83 | 1,155,156.86 | 1,145,562.84 | 1,081,271.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,926,661.66 | 1,880,714.62 | 1,874,206.30 | 1,812,230.18 | |
少数股东权益 | 486,942.71 | 489,493.49 | 468,471.63 | 448,797.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,413,604.38 | 2,370,208.11 | 2,342,677.93 | 2,261,027.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,521,707.65 | 3,567,747.90 | 3,409,289.93 | 3,380,175.10 |
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