新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,638,646.701,692,018.647,184,859.495,306,677.943,335,336.52
收到的税费返还1,631.56897.123,387.062,462.361,488.78
收到的其他与经营活动有关的现金51,469.0544,488.1194,935.7752,896.7951,247.26
经营活动现金流入小计3,691,747.311,737,403.877,283,182.325,362,037.103,388,072.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,280,714.441,546,290.946,214,736.054,644,725.322,917,084.04
支付给职工以及为职工支付的现金221,560.26108,059.30434,017.02305,912.01198,366.71
支付的各项税费33,063.7415,296.1162,592.2150,560.0832,874.56
支付的其他与经营活动有关的现金102,040.4565,715.99238,138.36155,532.27115,837.87
经营活动现金流出小计3,637,378.891,735,362.336,949,483.645,156,729.683,264,163.18
经营活动产生的现金流量净额54,368.422,041.54333,698.68205,307.42123,909.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,309.8179,258.83135,883.22130,451.18121,761.17
取得投资收益所收到的现金1,293.75--17,286.4716,496.112,318.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,829.593,428.3530,433.1815,211.2612,557.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,543.09--14,474.7111,052.14663.09
收到的其他与投资活动有关的现金456.08206.35739.24----
投资活动现金流入小计88,432.3282,893.53198,816.81173,210.69137,300.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,933.61124,712.86370,745.86257,303.75160,127.50
投资所支付的现金28,006.3825,037.5066,924.2064,880.0462,500.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,440.031,578.82306.111,304.641,325.33
投资活动现金流出小计311,380.02151,329.19437,976.17323,488.43223,953.25
投资活动产生的现金流量净额-222,947.70-68,435.66-239,159.36-150,277.73-86,652.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76.9176.911,711.401,361.30371.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金76.9176.911,711.401,361.30371.30
取得借款收到的现金609,122.42181,100.581,175,672.61799,323.10637,239.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金659.00--2,000.002,000.002,156.32
筹资活动现金流入小计609,858.32181,177.491,179,384.02802,684.41639,766.78
偿还债务支付的现金525,589.97242,944.99902,881.14559,280.95450,779.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,838.7311,291.48118,079.07120,965.9822,959.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,600.542,504.2811,206.3820,180.746,038.40
支付其他与筹资活动有关的现金44,906.4944,711.7518,161.584,552.412,969.67
筹资活动现金流出小计614,335.19298,948.221,039,121.79684,799.34476,708.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,476.87-117,770.74140,262.23117,885.07163,057.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213.44-692.19-271.02692.311,247.18
五、现金及现金等价物净增加额-173,269.60-184,857.05234,530.53173,607.07201,561.45
加:期初现金及现金等价物余额537,097.13537,097.13302,566.60302,566.60302,566.60
六、期末现金及现金等价物余额363,827.53352,240.08537,097.13476,173.67504,128.05
附注
净利润207,874.02--272,180.33--141,161.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,750.47--69,773.05--34,676.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,268.73--102,788.71--60,823.48
无形资产摊销3,711.51--7,058.06--3,262.13
长期待摊费用摊销6,493.63--7,304.95--4,153.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,831.66--5,812.32---4,141.74
固定资产报废损失1,356.72--5,887.70--1,633.13
公允价值变动损失6.10---157.76--372.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,589.33--46,478.21--22,160.22
投资损失-140,996.24---218,218.69---129,620.68
递延所得税资产减少747.02--2,126.37---350.89
递延所得税负债增加-109.15---214.05---105.89
存货的减少-179,933.92---33,241.64--9,163.75
经营性应收项目的减少-88,406.69--13,790.16---72,149.37
经营性应付项目的增加160,185.23--52,330.98--52,871.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额54,368.42--333,698.68--123,909.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额363,827.53--537,097.13--504,128.05
现金的期初余额537,097.13--302,566.60--302,566.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-173,269.60--234,530.53--201,561.45
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