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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,084,291.33 | 8,546,512.45 | 5,982,285.55 | 3,638,646.70 | 1,692,018.64 |
| 收到的税费返还 | 990.30 | 4,099.78 | 3,001.58 | 1,631.56 | 897.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,893.08 | 184,834.78 | 123,067.61 | 51,469.05 | 44,488.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,174.71 | 8,735,447.01 | 6,108,354.74 | 3,691,747.31 | 1,737,403.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914,013.30 | 7,537,139.39 | 5,323,717.20 | 3,280,714.44 | 1,546,290.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,671.56 | 501,607.46 | 341,342.24 | 221,560.26 | 108,059.30 |
| 支付的各项税费 | 15,174.64 | 61,767.23 | 45,755.42 | 33,063.74 | 15,296.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,558.20 | 191,243.63 | 181,106.54 | 102,040.45 | 65,715.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,146,417.69 | 8,291,757.71 | 5,891,921.40 | 3,637,378.89 | 1,735,362.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,757.01 | 443,689.30 | 216,433.35 | 54,368.42 | 2,041.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 711.14 | 98,904.48 | 96,864.31 | 79,309.81 | 79,258.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.48 | 64,630.55 | 64,371.04 | 1,293.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,957.63 | 52,508.13 | 5,115.29 | 4,829.59 | 3,428.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,543.09 | 2,543.09 | 2,543.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.94 | 745.18 | 603.38 | 456.08 | 206.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,972.18 | 219,331.43 | 169,497.12 | 88,432.32 | 82,893.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496,029.70 | 934,589.25 | 545,644.17 | 280,933.61 | 124,712.86 |
| 投资所支付的现金 | 21,654.32 | 68,912.23 | 64,068.78 | 28,006.38 | 25,037.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,746.00 | 83,525.88 | 15,502.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,245.40 | 6,032.95 | 3,055.45 | 2,440.03 | 1,578.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 530,675.43 | 1,093,060.31 | 628,270.97 | 311,380.02 | 151,329.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,703.24 | -873,728.88 | -458,773.85 | -222,947.70 | -68,435.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,250.00 | 2,917.61 | 1,276.91 | 76.91 | 76.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,250.00 | 2,917.61 | 1,276.91 | 76.91 | 76.91 |
| 取得借款收到的现金 | 1,277,319.09 | 2,344,471.96 | 1,619,280.80 | 609,122.42 | 181,100.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 598,360.00 | 9,059.60 | 5,959.60 | 659.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,909,929.09 | 2,356,449.17 | 1,626,517.31 | 609,858.32 | 181,177.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 919,591.97 | 1,735,269.69 | 1,229,122.43 | 525,589.97 | 242,944.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,804.28 | 97,517.07 | 88,280.68 | 43,838.73 | 11,291.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,356.40 | 33,394.69 | 40,043.39 | 18,600.54 | 2,504.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,215.93 | 54,204.57 | 45,771.77 | 44,906.49 | 44,711.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,612.18 | 1,886,991.32 | 1,363,174.88 | 614,335.19 | 298,948.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 967,316.92 | 469,457.85 | 263,342.43 | -4,476.87 | -117,770.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,396.07 | -7,282.17 | 1,056.10 | -213.44 | -692.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461,766.76 | 32,136.10 | 22,058.02 | -173,269.60 | -184,857.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,233.22 | 537,097.13 | 537,097.13 | 537,097.13 | 537,097.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,999.98 | 569,233.22 | 559,155.15 | 363,827.53 | 352,240.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 618,055.62 | -- | 207,874.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,459.61 | -- | 6,750.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117,146.77 | -- | 52,268.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,544.65 | -- | 3,711.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,781.13 | -- | 6,493.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,814.35 | -- | 3,831.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,922.03 | -- | 1,356.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,179.95 | -- | 6.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,823.38 | -- | 20,589.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -237,854.72 | -- | -140,996.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,122.76 | -- | 747.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -217.96 | -- | -109.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -405,966.96 | -- | -179,933.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,494.59 | -- | -88,406.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 331,618.82 | -- | 160,185.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 443,689.30 | -- | 54,368.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 569,233.22 | -- | 363,827.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 537,097.13 | -- | 537,097.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,136.10 | -- | -173,269.60 | -- |
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