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新希望(000876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,204,236.54 | 6,331,940.44 | 2,918,330.94 | 12,965,001.26 | 9,508,801.56 |
收到的税费返还 | 15,967.71 | 10,014.57 | 2,402.20 | 4,189.77 | 4,928.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,095.92 | 61,005.26 | 38,040.67 | 152,836.50 | 45,319.64 |
经营活动现金流入小计 | 10,287,300.16 | 6,402,960.28 | 2,958,773.80 | 13,122,027.53 | 9,559,049.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,910,340.29 | 5,764,498.83 | 2,772,457.05 | 11,578,950.10 | 8,669,398.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,637.33 | 435,394.79 | 237,853.07 | 976,785.25 | 733,157.79 |
支付的各项税费 | 62,112.91 | 42,780.47 | 19,163.42 | 101,356.23 | 68,370.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,380.89 | 273,638.90 | 106,088.83 | 414,789.63 | 181,268.03 |
经营活动现金流出小计 | 9,922,471.41 | 6,516,313.00 | 3,135,562.37 | 13,071,881.21 | 9,652,195.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 364,828.75 | -113,352.72 | -176,788.57 | 50,146.32 | -93,145.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,691.73 | 2,313.96 | 1,274.40 | 5,872.21 | 4,203.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 73,459.39 | 73,459.39 | 28,000.00 | 50,040.68 | 49,343.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,477.20 | 12,555.51 | 6,205.99 | 67,413.85 | 18,183.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 568.05 | 568.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,214.93 | 10,856.30 | 5,550.16 | 7,614.99 | 2,038.26 |
投资活动现金流入小计 | 112,843.25 | 99,185.16 | 41,030.55 | 131,509.79 | 74,337.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 495,293.22 | 426,192.73 | 335,953.63 | 1,744,599.09 | 1,404,277.23 |
投资所支付的现金 | 88,823.09 | 83,106.95 | 82,174.41 | 21,315.34 | 15,339.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,244.32 | 4,244.32 | 3,222.91 | 47,940.63 | 47,791.07 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,247.79 | 12,258.25 | 4,122.10 | 12,416.13 | 6,620.06 |
投资活动现金流出小计 | 607,608.42 | 525,802.25 | 425,473.05 | 1,826,271.19 | 1,474,027.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -494,765.17 | -426,617.10 | -384,442.50 | -1,694,761.40 | -1,399,690.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 129,650.00 | 71,110.00 | 50,620.00 | 444,747.42 | 228,425.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,650.00 | 51,110.00 | 30,620.00 | 243,827.42 | 23,938.36 |
取得借款收到的现金 | 3,022,156.50 | 2,349,854.17 | 1,611,690.51 | 5,990,718.63 | 4,444,022.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,058.22 | 6,343.70 | 0.43 | -- | 199,760.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,231,864.72 | 2,427,307.87 | 1,662,310.94 | 6,435,466.05 | 4,872,208.27 |
偿还债务支付的现金 | 2,830,557.44 | 1,733,026.14 | 1,108,579.47 | 3,666,241.24 | 2,526,665.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,374.69 | 171,582.91 | 86,762.66 | 284,991.98 | 227,871.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,160.19 | 35,506.17 | 10,297.60 | 53,432.98 | 28,898.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,243.70 | 337,883.84 | 25,338.72 | 255,904.35 | 235,246.60 |
筹资活动现金流出小计 | 3,446,175.83 | 2,242,492.89 | 1,220,680.84 | 4,207,137.57 | 2,989,783.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -214,311.11 | 184,814.98 | 441,630.10 | 2,228,328.48 | 1,882,424.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,121.34 | -4,892.36 | -5,233.71 | -5,356.87 | -3,877.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -347,368.86 | -360,047.19 | -124,834.69 | 578,356.53 | 385,710.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 | 850,921.89 | 850,921.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,081,909.56 | 1,069,231.24 | 1,304,443.73 | 1,429,278.42 | 1,236,632.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -516,510.89 | -- | -950,276.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 139,227.46 | -- | 296,000.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 237,521.12 | -- | 512,240.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,999.44 | -- | 10,296.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,959.95 | -- | 23,433.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -812.13 | -- | -8,951.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,555.22 | -- | 156,150.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 125.43 | -- | -3,567.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 83,824.37 | -- | 122,732.83 | -- |
投资损失 | -- | -105,110.64 | -- | -137,766.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 74.34 | -- | -5,618.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 167.91 | -- | -267.84 | -- |
存货的减少 | -- | -240,001.39 | -- | -60,827.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -264,733.30 | -- | 33,333.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 434,410.80 | -- | -5,444.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -113,352.72 | -- | 50,146.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,069,231.24 | -- | 1,429,278.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,429,278.42 | -- | 850,921.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -360,047.19 | -- | 578,356.53 | -- |
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