新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,508,801.566,188,809.802,948,801.1211,362,667.467,598,563.74
收到的税费返还4,928.533,210.531,590.135,365.094,407.47
收到的其他与经营活动有关的现金45,319.6461,789.8343,660.01162,723.3181,439.63
经营活动现金流入小计9,559,049.736,253,810.162,994,051.2611,530,755.867,684,410.85
购买商品、接受劳务支付的现金8,669,398.856,018,203.032,985,174.509,872,164.096,708,715.09
支付给职工以及为职工支付的现金733,157.79488,317.79250,034.87709,639.72493,805.27
支付的各项税费68,370.6645,024.8518,894.4868,933.3548,780.19
支付的其他与经营活动有关的现金181,268.03161,925.1682,588.38314,201.75204,979.45
经营活动现金流出小计9,652,195.326,713,470.833,336,692.2210,964,938.917,456,280.00
经营活动产生的现金流量净额-93,145.59-459,660.67-342,640.96565,816.95228,130.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,203.533,075.401,271.3329,929.8125,924.11
取得投资收益所收到的现金49,343.3139,610.81--72,973.5972,973.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,183.9110,864.433,842.1783,978.2141,036.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额568.05568.05--46.4846.48
收到的其他与投资活动有关的现金2,038.261,098.37963.6212,224.761,612.91
投资活动现金流入小计74,337.0655,217.056,077.11199,152.85141,593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,404,277.231,037,832.77668,629.153,425,009.412,588,396.90
投资所支付的现金15,339.2714,799.338,087.30129,039.9887,293.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,791.0741,622.424,400.5539,701.8317,837.31
支付的其他与投资活动有关的现金6,620.066,897.5616,971.986,852.954,248.31
投资活动现金流出小计1,474,027.631,101,152.08698,088.973,600,604.172,697,775.87
投资活动产生的现金流量净额-1,399,690.57-1,045,935.02-692,011.86-3,401,451.33-2,556,182.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金228,425.85191,419.0012,049.001,233,896.10513,292.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,938.3615,499.0012,049.00554,296.10113,692.00
取得借款收到的现金4,444,022.423,468,130.092,142,614.935,020,822.633,933,848.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金199,760.00199,760.00199,760.00828,515.00828,515.00
筹资活动现金流入小计4,872,208.273,859,309.092,354,423.937,083,233.735,275,655.00
偿还债务支付的现金2,526,665.221,731,423.46805,470.023,558,553.612,217,245.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金227,871.79121,323.3249,848.91224,826.30202,829.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,898.5816,538.831,575.3555,837.1460,341.57
支付其他与筹资活动有关的现金235,246.60214,920.57176,351.10186,509.1869,003.22
筹资活动现金流出小计2,989,783.622,067,667.351,031,670.023,969,889.092,489,078.01
筹资活动产生的现金流量净额1,882,424.661,791,641.731,322,753.903,113,344.632,786,577.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,877.83-2,084.83-173.833,978.41-1,071.34
五、现金及现金等价物净增加额385,710.67283,961.22287,927.25281,688.67457,454.27
加:期初现金及现金等价物余额850,921.89850,921.89850,921.89569,233.22569,233.22
六、期末现金及现金等价物余额1,236,632.561,134,883.111,138,849.14850,921.891,026,687.49
附注
净利润---295,540.20--584,767.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--107,950.51--16,041.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--253,018.33--283,897.55--
无形资产摊销--4,932.29--9,015.22--
长期待摊费用摊销--12,146.02--34,050.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,293.67--23,221.12--
固定资产报废损失--87,514.39--28,490.41--
公允价值变动损失--1,108.68---3,485.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81,436.09--102,827.48--
投资损失---117,659.61---152,519.22--
递延所得税资产减少--1,837.19---3,804.20--
递延所得税负债增加---81.68---202.79--
存货的减少---500,715.52---597,810.23--
经营性应收项目的减少---244,854.80---262,308.42--
经营性应付项目的增加--123,842.46--503,635.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---459,660.67--565,816.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,134,883.11--850,921.89--
现金的期初余额--850,921.89--569,233.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--283,961.22--281,688.67--
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