新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,188,809.802,948,801.1211,362,667.467,598,563.744,532,903.62
收到的税费返还3,210.531,590.135,365.094,407.472,917.91
收到的其他与经营活动有关的现金61,789.8343,660.01162,723.3181,439.6372,577.52
经营活动现金流入小计6,253,810.162,994,051.2611,530,755.867,684,410.854,608,399.05
购买商品、接受劳务支付的现金6,018,203.032,985,174.509,872,164.096,708,715.094,063,410.54
支付给职工以及为职工支付的现金488,317.79250,034.87709,639.72493,805.27306,873.90
支付的各项税费45,024.8518,894.4868,933.3548,780.1931,540.17
支付的其他与经营活动有关的现金161,925.1682,588.38314,201.75204,979.45140,715.11
经营活动现金流出小计6,713,470.833,336,692.2210,964,938.917,456,280.004,542,539.72
经营活动产生的现金流量净额-459,660.67-342,640.96565,816.95228,130.8565,859.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,075.401,271.3329,929.8125,924.111,976.51
取得投资收益所收到的现金39,610.81--72,973.5972,973.59129.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,864.433,842.1783,978.2141,036.5437,239.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额568.05--46.4846.4846.48
收到的其他与投资活动有关的现金1,098.37963.6212,224.761,612.91331.56
投资活动现金流入小计55,217.056,077.11199,152.85141,593.6239,723.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,037,832.77668,629.153,425,009.412,588,396.901,501,381.55
投资所支付的现金14,799.338,087.30129,039.9887,293.3578,036.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额41,622.424,400.5539,701.8317,837.3112,732.42
支付的其他与投资活动有关的现金6,897.5616,971.986,852.954,248.314,309.77
投资活动现金流出小计1,101,152.08698,088.973,600,604.172,697,775.871,596,460.11
投资活动产生的现金流量净额-1,045,935.02-692,011.86-3,401,451.33-2,556,182.25-1,556,736.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金191,419.0012,049.001,233,896.10513,292.00104,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,499.0012,049.00554,296.10113,692.00104,600.00
取得借款收到的现金3,468,130.092,142,614.935,020,822.633,933,848.012,623,032.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金199,760.00199,760.00828,515.00828,515.00828,515.00
筹资活动现金流入小计3,859,309.092,354,423.937,083,233.735,275,655.003,556,147.42
偿还债务支付的现金1,731,423.46805,470.023,558,553.612,217,245.711,507,691.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,323.3249,848.91224,826.30202,829.08123,379.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,538.831,575.3555,837.1460,341.5716,809.94
支付其他与筹资活动有关的现金214,920.57176,351.10186,509.1869,003.221,806.03
筹资活动现金流出小计2,067,667.351,031,670.023,969,889.092,489,078.011,632,877.34
筹资活动产生的现金流量净额1,791,641.731,322,753.903,113,344.632,786,577.001,923,270.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,084.83-173.833,978.41-1,071.34-69.83
五、现金及现金等价物净增加额283,961.22287,927.25281,688.67457,454.27432,322.65
加:期初现金及现金等价物余额850,921.89850,921.89569,233.22569,233.22569,233.22
六、期末现金及现金等价物余额1,134,883.111,138,849.14850,921.891,026,687.491,001,555.88
附注
净利润-295,540.20--584,767.75--382,890.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备107,950.51--16,041.80--4,985.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧253,018.33--283,897.55--99,863.33
无形资产摊销4,932.29--9,015.22--3,966.52
长期待摊费用摊销12,146.02--34,050.15--10,129.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,293.67--23,221.12--6,514.71
固定资产报废损失87,514.39--28,490.41--3,109.70
公允价值变动损失1,108.68---3,485.41--411.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用81,436.09--102,827.48--50,272.20
投资损失-117,659.61---152,519.22---124,120.65
递延所得税资产减少1,837.19---3,804.20--1,707.85
递延所得税负债增加-81.68---202.79---106.79
存货的减少-500,715.52---597,810.23---573,374.20
经营性应收项目的减少-244,854.80---262,308.42---90,533.43
经营性应付项目的增加123,842.46--503,635.74--290,143.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-459,660.67--565,816.95--65,859.33
债务转为资本--------2,205.00
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,134,883.11--850,921.89--1,001,555.88
现金的期初余额850,921.89--569,233.22--569,233.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额283,961.22--281,688.67--432,322.65
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