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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,598,563.74 | 4,532,903.62 | 2,084,291.33 | 8,546,512.45 | 5,982,285.55 |
| 收到的税费返还 | 4,407.47 | 2,917.91 | 990.30 | 4,099.78 | 3,001.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,439.63 | 72,577.52 | 76,893.08 | 184,834.78 | 123,067.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,684,410.85 | 4,608,399.05 | 2,162,174.71 | 8,735,447.01 | 6,108,354.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,708,715.09 | 4,063,410.54 | 1,914,013.30 | 7,537,139.39 | 5,323,717.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,805.27 | 306,873.90 | 145,671.56 | 501,607.46 | 341,342.24 |
| 支付的各项税费 | 48,780.19 | 31,540.17 | 15,174.64 | 61,767.23 | 45,755.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,979.45 | 140,715.11 | 71,558.20 | 191,243.63 | 181,106.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,456,280.00 | 4,542,539.72 | 2,146,417.69 | 8,291,757.71 | 5,891,921.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,130.85 | 65,859.33 | 15,757.01 | 443,689.30 | 216,433.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,924.11 | 1,976.51 | 711.14 | 98,904.48 | 96,864.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72,973.59 | 129.48 | 129.48 | 64,630.55 | 64,371.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,036.54 | 37,239.16 | 6,957.63 | 52,508.13 | 5,115.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.48 | 46.48 | -- | 2,543.09 | 2,543.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,612.91 | 331.56 | 173.94 | 745.18 | 603.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,593.62 | 39,723.18 | 7,972.18 | 219,331.43 | 169,497.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,588,396.90 | 1,501,381.55 | 496,029.70 | 934,589.25 | 545,644.17 |
| 投资所支付的现金 | 87,293.35 | 78,036.37 | 21,654.32 | 68,912.23 | 64,068.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,837.31 | 12,732.42 | 10,746.00 | 83,525.88 | 15,502.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,248.31 | 4,309.77 | 2,245.40 | 6,032.95 | 3,055.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,697,775.87 | 1,596,460.11 | 530,675.43 | 1,093,060.31 | 628,270.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,556,182.25 | -1,556,736.93 | -522,703.24 | -873,728.88 | -458,773.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 513,292.00 | 104,600.00 | 34,250.00 | 2,917.61 | 1,276.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,692.00 | 104,600.00 | 34,250.00 | 2,917.61 | 1,276.91 |
| 取得借款收到的现金 | 3,933,848.01 | 2,623,032.42 | 1,277,319.09 | 2,344,471.96 | 1,619,280.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 828,515.00 | 828,515.00 | 598,360.00 | 9,059.60 | 5,959.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,275,655.00 | 3,556,147.42 | 1,909,929.09 | 2,356,449.17 | 1,626,517.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,217,245.71 | 1,507,691.90 | 919,591.97 | 1,735,269.69 | 1,229,122.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202,829.08 | 123,379.41 | 21,804.28 | 97,517.07 | 88,280.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,341.57 | 16,809.94 | 2,356.40 | 33,394.69 | 40,043.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,003.22 | 1,806.03 | 1,215.93 | 54,204.57 | 45,771.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,489,078.01 | 1,632,877.34 | 942,612.18 | 1,886,991.32 | 1,363,174.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,786,577.00 | 1,923,270.08 | 967,316.92 | 469,457.85 | 263,342.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,071.34 | -69.83 | 1,396.07 | -7,282.17 | 1,056.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 457,454.27 | 432,322.65 | 461,766.76 | 32,136.10 | 22,058.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,233.22 | 569,233.22 | 569,233.22 | 537,097.13 | 537,097.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,687.49 | 1,001,555.88 | 1,030,999.98 | 569,233.22 | 559,155.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 382,890.33 | -- | 618,055.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,985.62 | -- | 26,459.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 99,863.33 | -- | 117,146.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,966.52 | -- | 7,544.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,129.34 | -- | 10,781.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,514.71 | -- | 9,814.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,109.70 | -- | 2,922.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 411.19 | -- | 1,179.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,272.20 | -- | 50,823.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -124,120.65 | -- | -237,854.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,707.85 | -- | -6,122.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.79 | -- | -217.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -573,374.20 | -- | -405,966.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,533.43 | -- | -82,494.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 290,143.61 | -- | 331,618.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,859.33 | -- | 443,689.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 2,205.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,001,555.88 | -- | 569,233.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 569,233.22 | -- | 537,097.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 432,322.65 | -- | 32,136.10 | -- |
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