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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,638,646.70 | 1,692,018.64 | 7,184,859.49 | 5,306,677.94 | 3,335,336.52 |
| 收到的税费返还 | 1,631.56 | 897.12 | 3,387.06 | 2,462.36 | 1,488.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,469.05 | 44,488.11 | 94,935.77 | 52,896.79 | 51,247.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,691,747.31 | 1,737,403.87 | 7,283,182.32 | 5,362,037.10 | 3,388,072.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,280,714.44 | 1,546,290.94 | 6,214,736.05 | 4,644,725.32 | 2,917,084.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,560.26 | 108,059.30 | 434,017.02 | 305,912.01 | 198,366.71 |
| 支付的各项税费 | 33,063.74 | 15,296.11 | 62,592.21 | 50,560.08 | 32,874.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,040.45 | 65,715.99 | 238,138.36 | 155,532.27 | 115,837.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,637,378.89 | 1,735,362.33 | 6,949,483.64 | 5,156,729.68 | 3,264,163.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,368.42 | 2,041.54 | 333,698.68 | 205,307.42 | 123,909.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,309.81 | 79,258.83 | 135,883.22 | 130,451.18 | 121,761.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,293.75 | -- | 17,286.47 | 16,496.11 | 2,318.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,829.59 | 3,428.35 | 30,433.18 | 15,211.26 | 12,557.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,543.09 | -- | 14,474.71 | 11,052.14 | 663.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.08 | 206.35 | 739.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,432.32 | 82,893.53 | 198,816.81 | 173,210.69 | 137,300.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,933.61 | 124,712.86 | 370,745.86 | 257,303.75 | 160,127.50 |
| 投资所支付的现金 | 28,006.38 | 25,037.50 | 66,924.20 | 64,880.04 | 62,500.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,440.03 | 1,578.82 | 306.11 | 1,304.64 | 1,325.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,380.02 | 151,329.19 | 437,976.17 | 323,488.43 | 223,953.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,947.70 | -68,435.66 | -239,159.36 | -150,277.73 | -86,652.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.91 | 76.91 | 1,711.40 | 1,361.30 | 371.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.91 | 76.91 | 1,711.40 | 1,361.30 | 371.30 |
| 取得借款收到的现金 | 609,122.42 | 181,100.58 | 1,175,672.61 | 799,323.10 | 637,239.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 659.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,156.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,858.32 | 181,177.49 | 1,179,384.02 | 802,684.41 | 639,766.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,589.97 | 242,944.99 | 902,881.14 | 559,280.95 | 450,779.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,838.73 | 11,291.48 | 118,079.07 | 120,965.98 | 22,959.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,600.54 | 2,504.28 | 11,206.38 | 20,180.74 | 6,038.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,906.49 | 44,711.75 | 18,161.58 | 4,552.41 | 2,969.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,335.19 | 298,948.22 | 1,039,121.79 | 684,799.34 | 476,708.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,476.87 | -117,770.74 | 140,262.23 | 117,885.07 | 163,057.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.44 | -692.19 | -271.02 | 692.31 | 1,247.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,269.60 | -184,857.05 | 234,530.53 | 173,607.07 | 201,561.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 537,097.13 | 537,097.13 | 302,566.60 | 302,566.60 | 302,566.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,827.53 | 352,240.08 | 537,097.13 | 476,173.67 | 504,128.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,874.02 | -- | 272,180.33 | -- | 141,161.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,750.47 | -- | 69,773.05 | -- | 34,676.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,268.73 | -- | 102,788.71 | -- | 60,823.48 |
| 无形资产摊销 | 3,711.51 | -- | 7,058.06 | -- | 3,262.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,493.63 | -- | 7,304.95 | -- | 4,153.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,831.66 | -- | 5,812.32 | -- | -4,141.74 |
| 固定资产报废损失 | 1,356.72 | -- | 5,887.70 | -- | 1,633.13 |
| 公允价值变动损失 | 6.10 | -- | -157.76 | -- | 372.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,589.33 | -- | 46,478.21 | -- | 22,160.22 |
| 投资损失 | -140,996.24 | -- | -218,218.69 | -- | -129,620.68 |
| 递延所得税资产减少 | 747.02 | -- | 2,126.37 | -- | -350.89 |
| 递延所得税负债增加 | -109.15 | -- | -214.05 | -- | -105.89 |
| 存货的减少 | -179,933.92 | -- | -33,241.64 | -- | 9,163.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -88,406.69 | -- | 13,790.16 | -- | -72,149.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 160,185.23 | -- | 52,330.98 | -- | 52,871.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,368.42 | -- | 333,698.68 | -- | 123,909.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 363,827.53 | -- | 537,097.13 | -- | 504,128.05 |
| 现金的期初余额 | 537,097.13 | -- | 302,566.60 | -- | 302,566.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -173,269.60 | -- | 234,530.53 | -- | 201,561.45 |
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