新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,204,236.546,331,940.442,918,330.9412,965,001.269,508,801.56
收到的税费返还15,967.7110,014.572,402.204,189.774,928.53
收到的其他与经营活动有关的现金67,095.9261,005.2638,040.67152,836.5045,319.64
经营活动现金流入小计10,287,300.166,402,960.282,958,773.8013,122,027.539,559,049.73
购买商品、接受劳务支付的现金8,910,340.295,764,498.832,772,457.0511,578,950.108,669,398.85
支付给职工以及为职工支付的现金640,637.33435,394.79237,853.07976,785.25733,157.79
支付的各项税费62,112.9142,780.4719,163.42101,356.2368,370.66
支付的其他与经营活动有关的现金309,380.89273,638.90106,088.83414,789.63181,268.03
经营活动现金流出小计9,922,471.416,516,313.003,135,562.3713,071,881.219,652,195.32
经营活动产生的现金流量净额364,828.75-113,352.72-176,788.5750,146.32-93,145.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,691.732,313.961,274.405,872.214,203.53
取得投资收益所收到的现金73,459.3973,459.3928,000.0050,040.6849,343.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,477.2012,555.516,205.9967,413.8518,183.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------568.05568.05
收到的其他与投资活动有关的现金18,214.9310,856.305,550.167,614.992,038.26
投资活动现金流入小计112,843.2599,185.1641,030.55131,509.7974,337.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金495,293.22426,192.73335,953.631,744,599.091,404,277.23
投资所支付的现金88,823.0983,106.9582,174.4121,315.3415,339.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,244.324,244.323,222.9147,940.6347,791.07
支付的其他与投资活动有关的现金19,247.7912,258.254,122.1012,416.136,620.06
投资活动现金流出小计607,608.42525,802.25425,473.051,826,271.191,474,027.63
投资活动产生的现金流量净额-494,765.17-426,617.10-384,442.50-1,694,761.40-1,399,690.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,650.0071,110.0050,620.00444,747.42228,425.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,650.0051,110.0030,620.00243,827.4223,938.36
取得借款收到的现金3,022,156.502,349,854.171,611,690.515,990,718.634,444,022.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,058.226,343.700.43--199,760.00
筹资活动现金流入小计3,231,864.722,427,307.871,662,310.946,435,466.054,872,208.27
偿还债务支付的现金2,830,557.441,733,026.141,108,579.473,666,241.242,526,665.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235,374.69171,582.9186,762.66284,991.98227,871.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,160.1935,506.1710,297.6053,432.9828,898.58
支付其他与筹资活动有关的现金380,243.70337,883.8425,338.72255,904.35235,246.60
筹资活动现金流出小计3,446,175.832,242,492.891,220,680.844,207,137.572,989,783.62
筹资活动产生的现金流量净额-214,311.11184,814.98441,630.102,228,328.481,882,424.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,121.34-4,892.36-5,233.71-5,356.87-3,877.83
五、现金及现金等价物净增加额-347,368.86-360,047.19-124,834.69578,356.53385,710.67
加:期初现金及现金等价物余额1,429,278.421,429,278.421,429,278.42850,921.89850,921.89
六、期末现金及现金等价物余额1,081,909.561,069,231.241,304,443.731,429,278.421,236,632.56
附注
净利润---516,510.89---950,276.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139,227.46--296,000.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--237,521.12--512,240.86--
无形资产摊销--4,999.44--10,296.12--
长期待摊费用摊销--7,959.95--23,433.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---812.13---8,951.88--
固定资产报废损失--62,555.22--156,150.49--
公允价值变动损失--125.43---3,567.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,824.37--122,732.83--
投资损失---105,110.64---137,766.98--
递延所得税资产减少--74.34---5,618.47--
递延所得税负债增加--167.91---267.84--
存货的减少---240,001.39---60,827.61--
经营性应收项目的减少---264,733.30--33,333.54--
经营性应付项目的增加--434,410.80---5,444.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---113,352.72--50,146.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,069,231.24--1,429,278.42--
现金的期初余额--1,429,278.42--850,921.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---360,047.19--578,356.53--
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