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新希望(000876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,848,172.58 | 6,990,040.31 | 3,434,415.49 | 14,454,325.29 | 10,204,236.54 |
收到的税费返还 | 6,008.37 | 3,609.55 | 2,225.89 | 15,733.41 | 15,967.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,277.88 | 68,934.04 | 50,806.22 | 232,877.12 | 67,095.92 |
经营活动现金流入小计 | 10,929,458.83 | 7,062,583.90 | 3,487,447.59 | 14,702,935.82 | 10,287,300.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,327,045.74 | 6,185,252.16 | 3,265,832.49 | 12,484,843.96 | 8,910,340.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 687,228.74 | 459,662.83 | 242,994.91 | 835,639.47 | 640,637.33 |
支付的各项税费 | 67,837.28 | 46,296.33 | 22,903.50 | 83,518.39 | 62,112.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,844.98 | 173,167.12 | 124,140.10 | 375,108.73 | 309,380.89 |
经营活动现金流出小计 | 10,262,956.74 | 6,864,378.44 | 3,655,870.99 | 13,779,110.55 | 9,922,471.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 666,502.09 | 198,205.46 | -168,423.40 | 923,825.26 | 364,828.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,725.15 | 48,722.12 | 41,987.21 | 6,370.75 | 3,691.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 47,011.50 | 46,891.50 | -- | 84,359.46 | 73,459.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,027.00 | 10,911.45 | 3,732.32 | 30,779.05 | 17,477.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,876.01 | 25,877.53 | 25,687.05 | 17,682.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,079.48 | 27,193.20 | 9,969.88 | 33,728.34 | 18,214.93 |
投资活动现金流入小计 | 188,719.14 | 159,595.80 | 81,376.46 | 172,919.71 | 112,843.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285,872.87 | 245,898.63 | 164,653.64 | 685,339.91 | 495,293.22 |
投资所支付的现金 | 29,011.23 | 7,479.74 | 942.65 | 280,069.40 | 88,823.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,677.24 | 607.26 | 225.00 | 4,541.82 | 4,244.32 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,997.55 | 25,672.51 | 10,818.46 | 26,390.96 | 19,247.79 |
投资活动现金流出小计 | 360,558.89 | 279,658.14 | 176,639.75 | 996,342.09 | 607,608.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,839.76 | -120,062.34 | -95,263.28 | -823,422.39 | -494,765.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56,154.00 | 43,000.00 | 20,000.00 | 427,663.45 | 129,650.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,154.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 281,110.00 | 109,650.00 |
取得借款收到的现金 | 3,448,023.00 | 2,625,130.05 | 1,845,612.91 | 3,693,347.51 | 3,022,156.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,743.51 | 38,372.49 | 145.72 | 86,844.58 | 80,058.22 |
筹资活动现金流入小计 | 3,544,920.51 | 2,706,502.54 | 1,865,758.63 | 4,207,855.54 | 3,231,864.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,400,612.65 | 2,347,666.53 | 1,448,843.22 | 3,956,592.56 | 2,830,557.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,986.07 | 176,393.34 | 86,436.58 | 308,354.66 | 235,374.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,223.01 | 40,514.79 | 13,142.27 | 49,060.44 | 42,160.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,782.92 | 318,961.80 | 219,355.41 | 491,637.21 | 380,243.70 |
筹资活动现金流出小计 | 4,022,381.64 | 2,843,021.68 | 1,754,635.21 | 4,756,584.43 | 3,446,175.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -477,461.14 | -136,519.13 | 111,123.42 | -548,728.88 | -214,311.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,152.90 | -2,774.43 | -2,940.40 | -9,550.49 | -3,121.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,048.30 | -61,150.44 | -155,503.66 | -457,876.51 | -347,368.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 971,401.92 | 971,401.92 | 971,401.92 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 983,450.21 | 910,251.48 | 815,898.25 | 971,401.92 | 1,081,909.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -359,256.44 | -- | -189,922.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 91,674.50 | -- | 293,861.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 207,207.94 | -- | 455,331.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,992.44 | -- | 9,640.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,503.20 | -- | 15,609.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,894.32 | -- | -974.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,941.13 | -- | 87,536.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,010.05 | -- | 1,087.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 108,132.22 | -- | 200,225.25 | -- |
投资损失 | -- | -106,687.04 | -- | -162,264.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,168.54 | -- | -20,689.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -119.34 | -- | 8.34 | -- |
存货的减少 | -- | 102,036.91 | -- | -222,742.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,416.15 | -- | -197,462.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,904.29 | -- | 571,739.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 198,205.46 | -- | 923,825.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 910,251.48 | -- | 971,401.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 971,401.92 | -- | 1,429,278.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,150.44 | -- | -457,876.51 | -- |
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