上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新希望(000876) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,773,048,443 | 1,744,758,493 | 5,187,834,859 | 3,523,085,877 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,345,367 | 20,201,170 | 197,425,626 | 93,025,861 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,805,200,709 | 1,765,209,867 | 5,385,800,103 | 3,624,657,440 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,578,374,781 | 1,719,899,040 | 4,776,162,452 | 3,102,376,641 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,920,465 | 59,047,428 | 190,931,265 | 146,339,246 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 42,310,998 | 13,716,565 | 79,800,911 | 52,022,690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,412,348 | 62,439,938 | 284,039,975 | 201,938,104 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,864,018,592 | 1,855,102,971 | 5,330,934,602 | 3,502,676,681 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,817,883 | -89,893,103 | 54,865,501 | 121,980,759 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,807,823 | 27,518,723 | 398,350,410 | 393,160,723 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,755,751 | 0 | 1,955,019 | 116,987,216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,551,528 | 697,025 | 16,321,281 | 7,171,181 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,115,102 | 28,215,748 | 443,053,225 | 544,184,496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 117,159,958 | 37,018,925 | 312,484,780 | 238,434,658 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,192,952,023 | 1,273,190,159 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,001,960 | 0 | 4,025,507 | 46,642,765 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,161,918 | 37,018,925 | 1,527,901,457 | 1,626,234,414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,046,815 | -8,803,176 | -1,084,848,232 | -1,082,049,918 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,619,620,949 | 753,083,663 | 3,069,507,977 | 2,179,830,565 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 145,000,000 | 0 | 380,000,000 | 439,700,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,764,672,991 | 753,083,663 | 3,520,841,423 | 2,619,530,565 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,151,945,955 | 532,225,453 | 1,750,691,949 | 1,177,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 25,720,862 | 25,000,000 | 430,000,000 | 410,125,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258,774,967 | 592,262,250 | 2,366,596,508 | 1,662,967,178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,898,024 | 160,821,414 | 1,154,244,915 | 956,563,387 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,967,964 | -5,577,751 | -11,457,501 | -9,242,141 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443,001,289 | 56,547,383 | 112,804,683 | -12,747,913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 188,763,224 | 0 | 303,061,223 | 0 |
| 少数股东损益 | 50,303,425 | 0 | 78,898,041 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,206,169 | 0 | 9,556,386 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 40,807,279 | 0 | 95,388,328 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,792,268 | 0 | 9,341,945 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,230,071 | 0 | 17,336,249 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,455,248 | 0 | -14,511,231 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 112,979,449 | 0 | 123,899,674 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -375,269,442 | 0 | -475,168,466 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -118,756,908 | 0 | -240,961,104 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -65,871,345 | 0 | 128,221,588 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 80,494,590 | 0 | 44,423,644 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -58,817,883 | -89,893,103 | 54,865,501 | 121,980,759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 56,547,383 | 0 | -12,747,913 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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