新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,598,563.744,532,903.622,084,291.338,546,512.455,982,285.55
收到的税费返还4,407.472,917.91990.304,099.783,001.58
收到的其他与经营活动有关的现金81,439.6372,577.5276,893.08184,834.78123,067.61
经营活动现金流入小计7,684,410.854,608,399.052,162,174.718,735,447.016,108,354.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,708,715.094,063,410.541,914,013.307,537,139.395,323,717.20
支付给职工以及为职工支付的现金493,805.27306,873.90145,671.56501,607.46341,342.24
支付的各项税费48,780.1931,540.1715,174.6461,767.2345,755.42
支付的其他与经营活动有关的现金204,979.45140,715.1171,558.20191,243.63181,106.54
经营活动现金流出小计7,456,280.004,542,539.722,146,417.698,291,757.715,891,921.40
经营活动产生的现金流量净额228,130.8565,859.3315,757.01443,689.30216,433.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,924.111,976.51711.1498,904.4896,864.31
取得投资收益所收到的现金72,973.59129.48129.4864,630.5564,371.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41,036.5437,239.166,957.6352,508.135,115.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46.4846.48--2,543.092,543.09
收到的其他与投资活动有关的现金1,612.91331.56173.94745.18603.38
投资活动现金流入小计141,593.6239,723.187,972.18219,331.43169,497.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,588,396.901,501,381.55496,029.70934,589.25545,644.17
投资所支付的现金87,293.3578,036.3721,654.3268,912.2364,068.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,837.3112,732.4210,746.0083,525.8815,502.57
支付的其他与投资活动有关的现金4,248.314,309.772,245.406,032.953,055.45
投资活动现金流出小计2,697,775.871,596,460.11530,675.431,093,060.31628,270.97
投资活动产生的现金流量净额-2,556,182.25-1,556,736.93-522,703.24-873,728.88-458,773.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金513,292.00104,600.0034,250.002,917.611,276.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113,692.00104,600.0034,250.002,917.611,276.91
取得借款收到的现金3,933,848.012,623,032.421,277,319.092,344,471.961,619,280.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金828,515.00828,515.00598,360.009,059.605,959.60
筹资活动现金流入小计5,275,655.003,556,147.421,909,929.092,356,449.171,626,517.31
偿还债务支付的现金2,217,245.711,507,691.90919,591.971,735,269.691,229,122.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202,829.08123,379.4121,804.2897,517.0788,280.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,341.5716,809.942,356.4033,394.6940,043.39
支付其他与筹资活动有关的现金69,003.221,806.031,215.9354,204.5745,771.77
筹资活动现金流出小计2,489,078.011,632,877.34942,612.181,886,991.321,363,174.88
筹资活动产生的现金流量净额2,786,577.001,923,270.08967,316.92469,457.85263,342.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,071.34-69.831,396.07-7,282.171,056.10
五、现金及现金等价物净增加额457,454.27432,322.65461,766.7632,136.1022,058.02
加:期初现金及现金等价物余额569,233.22569,233.22569,233.22537,097.13537,097.13
六、期末现金及现金等价物余额1,026,687.491,001,555.881,030,999.98569,233.22559,155.15
附注
净利润--382,890.33--618,055.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,985.62--26,459.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--99,863.33--117,146.77--
无形资产摊销--3,966.52--7,544.65--
长期待摊费用摊销--10,129.34--10,781.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,514.71--9,814.35--
固定资产报废损失--3,109.70--2,922.03--
公允价值变动损失--411.19--1,179.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,272.20--50,823.38--
投资损失---124,120.65---237,854.72--
递延所得税资产减少--1,707.85---6,122.76--
递延所得税负债增加---106.79---217.96--
存货的减少---573,374.20---405,966.96--
经营性应收项目的减少---90,533.43---82,494.59--
经营性应付项目的增加--290,143.61--331,618.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,859.33--443,689.30--
债务转为资本--2,205.00------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,001,555.88--569,233.22--
现金的期初余额--569,233.22--537,097.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--432,322.65--32,136.10--
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