新希望

- 000876

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,918,330.9412,965,001.269,508,801.566,188,809.802,948,801.12
收到的税费返还2,402.204,189.774,928.533,210.531,590.13
收到的其他与经营活动有关的现金38,040.67152,836.5045,319.6461,789.8343,660.01
经营活动现金流入小计2,958,773.8013,122,027.539,559,049.736,253,810.162,994,051.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,772,457.0511,578,950.108,669,398.856,018,203.032,985,174.50
支付给职工以及为职工支付的现金237,853.07976,785.25733,157.79488,317.79250,034.87
支付的各项税费19,163.42101,356.2368,370.6645,024.8518,894.48
支付的其他与经营活动有关的现金106,088.83414,789.63181,268.03161,925.1682,588.38
经营活动现金流出小计3,135,562.3713,071,881.219,652,195.326,713,470.833,336,692.22
经营活动产生的现金流量净额-176,788.5750,146.32-93,145.59-459,660.67-342,640.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,274.405,872.214,203.533,075.401,271.33
取得投资收益所收到的现金28,000.0050,040.6849,343.3139,610.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,205.9967,413.8518,183.9110,864.433,842.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--568.05568.05568.05--
收到的其他与投资活动有关的现金5,550.167,614.992,038.261,098.37963.62
投资活动现金流入小计41,030.55131,509.7974,337.0655,217.056,077.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335,953.631,744,599.091,404,277.231,037,832.77668,629.15
投资所支付的现金82,174.4121,315.3415,339.2714,799.338,087.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,222.9147,940.6347,791.0741,622.424,400.55
支付的其他与投资活动有关的现金4,122.1012,416.136,620.066,897.5616,971.98
投资活动现金流出小计425,473.051,826,271.191,474,027.631,101,152.08698,088.97
投资活动产生的现金流量净额-384,442.50-1,694,761.40-1,399,690.57-1,045,935.02-692,011.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,620.00444,747.42228,425.85191,419.0012,049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,620.00243,827.4223,938.3615,499.0012,049.00
取得借款收到的现金1,611,690.515,990,718.634,444,022.423,468,130.092,142,614.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.43--199,760.00199,760.00199,760.00
筹资活动现金流入小计1,662,310.946,435,466.054,872,208.273,859,309.092,354,423.93
偿还债务支付的现金1,108,579.473,666,241.242,526,665.221,731,423.46805,470.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,762.66284,991.98227,871.79121,323.3249,848.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,297.6053,432.9828,898.5816,538.831,575.35
支付其他与筹资活动有关的现金25,338.72255,904.35235,246.60214,920.57176,351.10
筹资活动现金流出小计1,220,680.844,207,137.572,989,783.622,067,667.351,031,670.02
筹资活动产生的现金流量净额441,630.102,228,328.481,882,424.661,791,641.731,322,753.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,233.71-5,356.87-3,877.83-2,084.83-173.83
五、现金及现金等价物净增加额-124,834.69578,356.53385,710.67283,961.22287,927.25
加:期初现金及现金等价物余额1,429,278.42850,921.89850,921.89850,921.89850,921.89
六、期末现金及现金等价物余额1,304,443.731,429,278.421,236,632.561,134,883.111,138,849.14
附注
净利润---950,276.01---295,540.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--296,000.22--107,950.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--512,240.86--253,018.33--
无形资产摊销--10,296.12--4,932.29--
长期待摊费用摊销--23,433.13--12,146.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,951.88---2,293.67--
固定资产报废损失--156,150.49--87,514.39--
公允价值变动损失---3,567.31--1,108.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122,732.83--81,436.09--
投资损失---137,766.98---117,659.61--
递延所得税资产减少---5,618.47--1,837.19--
递延所得税负债增加---267.84---81.68--
存货的减少---60,827.61---500,715.52--
经营性应收项目的减少--33,333.54---244,854.80--
经营性应付项目的增加---5,444.60--123,842.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,146.32---459,660.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,429,278.42--1,134,883.11--
现金的期初余额--850,921.89--850,921.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--578,356.53--283,961.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶