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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,362,667.46 | 7,598,563.74 | 4,532,903.62 | 2,084,291.33 | |
| 收到的税费返还 | 5,365.09 | 4,407.47 | 2,917.91 | 990.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,723.31 | 81,439.63 | 72,577.52 | 76,893.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,530,755.86 | 7,684,410.85 | 4,608,399.05 | 2,162,174.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,872,164.09 | 6,708,715.09 | 4,063,410.54 | 1,914,013.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 709,639.72 | 493,805.27 | 306,873.90 | 145,671.56 | |
| 支付的各项税费 | 68,933.35 | 48,780.19 | 31,540.17 | 15,174.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 314,201.75 | 204,979.45 | 140,715.11 | 71,558.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,964,938.91 | 7,456,280.00 | 4,542,539.72 | 2,146,417.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,816.95 | 228,130.85 | 65,859.33 | 15,757.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,929.81 | 25,924.11 | 1,976.51 | 711.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72,973.59 | 72,973.59 | 129.48 | 129.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83,978.21 | 41,036.54 | 37,239.16 | 6,957.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,224.76 | 1,612.91 | 331.56 | 173.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,152.85 | 141,593.62 | 39,723.18 | 7,972.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,425,009.41 | 2,588,396.90 | 1,501,381.55 | 496,029.70 | |
| 投资所支付的现金 | 129,039.98 | 87,293.35 | 78,036.37 | 21,654.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,701.83 | 17,837.31 | 12,732.42 | 10,746.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,852.95 | 4,248.31 | 4,309.77 | 2,245.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,600,604.17 | 2,697,775.87 | 1,596,460.11 | 530,675.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,401,451.33 | -2,556,182.25 | -1,556,736.93 | -522,703.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,233,896.10 | 513,292.00 | 104,600.00 | 34,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 554,296.10 | 113,692.00 | 104,600.00 | 34,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,020,822.63 | 3,933,848.01 | 2,623,032.42 | 1,277,319.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 828,515.00 | 828,515.00 | 828,515.00 | 598,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,083,233.73 | 5,275,655.00 | 3,556,147.42 | 1,909,929.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,558,553.61 | 2,217,245.71 | 1,507,691.90 | 919,591.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224,826.30 | 202,829.08 | 123,379.41 | 21,804.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,837.14 | 60,341.57 | 16,809.94 | 2,356.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,509.18 | 69,003.22 | 1,806.03 | 1,215.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,969,889.09 | 2,489,078.01 | 1,632,877.34 | 942,612.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,113,344.63 | 2,786,577.00 | 1,923,270.08 | 967,316.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,978.41 | -1,071.34 | -69.83 | 1,396.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,688.67 | 457,454.27 | 432,322.65 | 461,766.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,233.22 | 569,233.22 | 569,233.22 | 569,233.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 850,921.89 | 1,026,687.49 | 1,001,555.88 | 1,030,999.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584,767.75 | -- | 382,890.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,041.80 | -- | 4,985.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283,897.55 | -- | 99,863.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,015.22 | -- | 3,966.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,050.15 | -- | 10,129.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23,221.12 | -- | 6,514.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28,490.41 | -- | 3,109.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,485.41 | -- | 411.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,827.48 | -- | 50,272.20 | -- | |
| 投资损失 | -152,519.22 | -- | -124,120.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,804.20 | -- | 1,707.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.79 | -- | -106.79 | -- | |
| 存货的减少 | -597,810.23 | -- | -573,374.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -262,308.42 | -- | -90,533.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 503,635.74 | -- | 290,143.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 565,816.95 | -- | 65,859.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 2,205.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 850,921.89 | -- | 1,001,555.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 569,233.22 | -- | 569,233.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281,688.67 | -- | 432,322.65 | -- | |
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