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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,404,879.49 | 4,591,726.42 | 2,926,716.20 | 1,286,434.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,273.41 | 1,003.22 | 848.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,614.70 | 56,139.22 | 32,456.66 | 11,164.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,461,767.61 | 4,648,868.87 | 2,960,021.68 | 1,297,599.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,583,370.36 | 4,005,434.62 | 2,522,652.18 | 1,081,202.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,530.97 | 254,076.76 | 165,641.46 | 84,330.63 | |
| 支付的各项税费 | 58,009.67 | 50,005.27 | 33,590.29 | 14,120.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,710.90 | 133,477.31 | 98,653.60 | 46,083.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,150,621.90 | 4,442,993.97 | 2,820,537.52 | 1,225,736.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,145.71 | 205,874.90 | 139,484.15 | 71,863.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,775.58 | 172,310.93 | 35,311.43 | 20,773.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,386.60 | 55,518.30 | 33,351.71 | 11,688.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,049.41 | 12,224.49 | 8,147.58 | 2,992.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,988.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,211.59 | 242,042.50 | 76,810.72 | 35,453.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,317.52 | 124,749.14 | 78,052.00 | 17,415.65 | |
| 投资所支付的现金 | 84,899.15 | 56,487.56 | 28,773.65 | 12,612.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,893.30 | 22,164.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,013.29 | 551.42 | 8,940.00 | 5,961.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,123.25 | 203,952.66 | 115,765.66 | 35,990.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,911.66 | 38,089.83 | -38,954.94 | -536.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 506.71 | 456.71 | 456.71 | 256.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 506.71 | 456.71 | 456.71 | 256.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 529,722.55 | 568,334.46 | 178,184.02 | 96,189.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,680.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729,909.25 | 568,791.17 | 178,640.72 | 96,446.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 856,694.31 | 641,795.52 | 211,340.64 | 112,146.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,123.32 | 161,108.83 | 141,111.95 | 7,508.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,108.08 | 19,157.39 | 17,341.01 | 1,224.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,794.57 | 1,771.96 | 983.40 | 595.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,047,612.20 | 804,676.31 | 353,435.99 | 120,250.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,702.95 | -235,885.14 | -174,795.27 | -23,803.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,805.48 | 1,389.48 | 1,169.38 | -960.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,663.42 | 9,469.06 | -73,096.67 | 46,562.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,807.82 | 371,807.82 | 371,807.82 | 371,807.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,144.40 | 381,276.88 | 298,711.15 | 418,370.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,243.87 | -- | 183,216.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,558.33 | -- | 6,374.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,269.98 | -- | 43,759.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,428.09 | -- | 1,889.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,659.72 | -- | 2,125.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.16 | -- | -1,217.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -656.93 | -- | -13.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,181.81 | -- | 12,836.87 | -- | |
| 投资损失 | -209,082.14 | -- | -120,550.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,726.42 | -- | -62.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.25 | -- | 50.42 | -- | |
| 存货的减少 | -96,648.92 | -- | -35,794.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,812.25 | -- | -82,024.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,602.66 | -- | 128,893.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,145.71 | -- | 139,484.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,144.40 | -- | 298,711.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 371,807.82 | -- | 371,807.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,663.42 | -- | -73,096.67 | -- | |
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