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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,492,968.53 | 4,859,420.06 | 2,974,023.39 | 1,332,038.81 | |
| 收到的税费返还 | 289.00 | 58.06 | 58.06 | 367.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,317.28 | 36,873.94 | 35,808.55 | 17,434.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,533,574.82 | 4,896,352.07 | 3,009,890.00 | 1,349,840.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,644,535.41 | 4,241,461.85 | 2,570,327.23 | 1,165,582.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,670.41 | 242,961.96 | 167,281.24 | 89,056.77 | |
| 支付的各项税费 | 59,321.24 | 41,899.55 | 28,991.38 | 14,863.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,271.33 | 127,874.33 | 86,528.37 | 43,879.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,214,798.39 | 4,654,197.70 | 2,853,128.22 | 1,313,382.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,776.43 | 242,154.37 | 156,761.78 | 36,458.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484,019.59 | 348,918.12 | 227,509.34 | 71,762.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,628.52 | 30,916.31 | 12,047.39 | 12,002.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,628.64 | 11,086.90 | 9,156.82 | 1,198.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,740.08 | 733.67 | 567.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 538,016.82 | 391,655.00 | 249,280.55 | 84,963.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,730.57 | 114,253.31 | 78,492.73 | 39,443.94 | |
| 投资所支付的现金 | 517,167.83 | 343,074.19 | 114,319.80 | 66,153.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 537.56 | 7,387.56 | 0.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 694,138.68 | 458,105.34 | 200,440.37 | 105,598.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,121.85 | -66,450.34 | 48,840.18 | -20,634.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,770.21 | 10,863.55 | 6,895.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,770.21 | 10,863.55 | 6,895.55 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 654,222.08 | 548,789.45 | 216,599.49 | 61,623.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.95 | 3,228.75 | 3,228.75 | 2,229.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 674,793.24 | 562,881.75 | 226,723.79 | 63,853.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 680,984.35 | 531,430.77 | 369,837.54 | 90,603.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,187.55 | 89,879.22 | 28,026.02 | 10,427.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,655.62 | 13,023.66 | 8,591.64 | 4,228.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,110.25 | 2,500.70 | 1,211.58 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,282.16 | 623,810.69 | 399,075.14 | 101,190.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,488.92 | -60,928.94 | -172,351.35 | -37,337.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.52 | 254.48 | -222.47 | -248.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,953.13 | 115,029.57 | 33,028.14 | -21,762.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,854.69 | 326,854.69 | 326,854.69 | 326,854.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,807.82 | 441,884.26 | 359,882.83 | 305,092.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295,966.31 | -- | 158,225.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,047.12 | -- | 5,541.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,264.19 | -- | 42,578.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,610.96 | -- | 1,725.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,373.33 | -- | 1,733.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,859.05 | -- | 1,187.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 168.54 | -- | -527.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,122.73 | -- | 17,931.52 | -- | |
| 投资损失 | -243,271.50 | -- | -127,946.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,605.28 | -- | -741.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.52 | -- | 131.40 | -- | |
| 存货的减少 | 125,866.26 | -- | 43,243.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,954.32 | -- | -46,002.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,567.09 | -- | 59,681.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 318,776.43 | -- | 156,761.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 371,807.82 | -- | 359,882.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,854.69 | -- | 326,854.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,953.13 | -- | 33,028.14 | -- | |
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