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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,454,325.29 | 10,204,236.54 | 6,331,940.44 | 2,918,330.94 | |
| 收到的税费返还 | 15,733.41 | 15,967.71 | 10,014.57 | 2,402.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232,877.12 | 67,095.92 | 61,005.26 | 38,040.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,702,935.82 | 10,287,300.16 | 6,402,960.28 | 2,958,773.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,484,843.96 | 8,910,340.29 | 5,764,498.83 | 2,772,457.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 835,639.47 | 640,637.33 | 435,394.79 | 237,853.07 | |
| 支付的各项税费 | 83,518.39 | 62,112.91 | 42,780.47 | 19,163.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,108.73 | 309,380.89 | 273,638.90 | 106,088.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,779,110.55 | 9,922,471.41 | 6,516,313.00 | 3,135,562.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,825.26 | 364,828.75 | -113,352.72 | -176,788.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,370.75 | 3,691.73 | 2,313.96 | 1,274.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,359.46 | 73,459.39 | 73,459.39 | 28,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,779.05 | 17,477.20 | 12,555.51 | 6,205.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,682.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,728.34 | 18,214.93 | 10,856.30 | 5,550.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,919.71 | 112,843.25 | 99,185.16 | 41,030.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 685,339.91 | 495,293.22 | 426,192.73 | 335,953.63 | |
| 投资所支付的现金 | 280,069.40 | 88,823.09 | 83,106.95 | 82,174.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,541.82 | 4,244.32 | 4,244.32 | 3,222.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,390.96 | 19,247.79 | 12,258.25 | 4,122.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 996,342.09 | 607,608.42 | 525,802.25 | 425,473.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -823,422.39 | -494,765.17 | -426,617.10 | -384,442.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 427,663.45 | 129,650.00 | 71,110.00 | 50,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 281,110.00 | 109,650.00 | 51,110.00 | 30,620.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,693,347.51 | 3,022,156.50 | 2,349,854.17 | 1,611,690.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,844.58 | 80,058.22 | 6,343.70 | 0.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,207,855.54 | 3,231,864.72 | 2,427,307.87 | 1,662,310.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,956,592.56 | 2,830,557.44 | 1,733,026.14 | 1,108,579.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308,354.66 | 235,374.69 | 171,582.91 | 86,762.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,060.44 | 42,160.19 | 35,506.17 | 10,297.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 491,637.21 | 380,243.70 | 337,883.84 | 25,338.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,756,584.43 | 3,446,175.83 | 2,242,492.89 | 1,220,680.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,728.88 | -214,311.11 | 184,814.98 | 441,630.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,550.49 | -3,121.34 | -4,892.36 | -5,233.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457,876.51 | -347,368.86 | -360,047.19 | -124,834.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 | 1,429,278.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 971,401.92 | 1,081,909.56 | 1,069,231.24 | 1,304,443.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -189,922.82 | -- | -516,510.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293,861.63 | -- | 139,227.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455,331.13 | -- | 237,521.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,640.65 | -- | 4,999.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,609.90 | -- | 7,959.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -974.28 | -- | -812.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87,536.88 | -- | 62,555.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,087.22 | -- | 125.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200,225.25 | -- | 83,824.37 | -- | |
| 投资损失 | -162,264.82 | -- | -105,110.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,689.61 | -- | 74.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.34 | -- | 167.91 | -- | |
| 存货的减少 | -222,742.43 | -- | -240,001.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197,462.78 | -- | -264,733.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 571,739.15 | -- | 434,410.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923,825.26 | -- | -113,352.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 971,401.92 | -- | 1,069,231.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,429,278.42 | -- | 1,429,278.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -457,876.51 | -- | -360,047.19 | -- | |
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