新希望

- 000876

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,426,967.424,802,186.153,141,281.831,525,726.83
收到的税费返还1,918.812,829.712,377.52792.42
收到的其他与经营活动有关的现金112,102.7647,432.9346,445.6931,138.95
经营活动现金流入小计6,540,988.994,852,448.793,190,105.031,557,658.19
购买商品、接受劳务支付的现金5,556,853.284,195,648.382,778,156.261,383,286.35
支付给职工以及为职工支付的现金398,121.68274,057.07182,426.7188,100.36
支付的各项税费58,657.8746,157.5230,294.0413,946.73
支付的其他与经营活动有关的现金256,136.99148,668.23100,557.8362,517.73
经营活动现金流出小计6,269,769.824,664,531.193,091,434.841,547,851.18
经营活动产生的现金流量净额271,219.17187,917.6098,670.209,807.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,842.367,385.534,313.271,426.78
取得投资收益所收到的现金45,409.1243,454.641,078.5525.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,746.418,162.355,579.792,324.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,480.98561.82441.90--
收到的其他与投资活动有关的现金1,483.111,181.081,181.08--
投资活动现金流入小计133,961.9760,745.4112,594.583,776.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,621.22131,529.6680,794.9234,310.19
投资所支付的现金125,537.9355,606.7255,606.7250,750.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,241.1314,241.1312,795.1311,614.05
支付的其他与投资活动有关的现金255.012,254.95607.17--
投资活动现金流出小计389,655.29203,632.46149,803.9396,674.31
投资活动产生的现金流量净额-255,693.32-142,887.05-137,209.36-92,897.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,958.311,000.80870.00781.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,958.311,000.80870.00781.80
取得借款收到的现金717,417.84440,419.67405,063.38153,770.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金681.77829.93829.93--
筹资活动现金流入小计720,057.91442,250.40406,763.31154,552.36
偿还债务支付的现金448,252.55291,856.97190,326.7451,671.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275,244.57264,241.7427,898.179,080.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,784.3425,537.7812,960.135,211.76
支付其他与筹资活动有关的现金13,240.223,038.652,637.201,550.16
筹资活动现金流出小计736,737.33559,137.35220,862.1162,301.65
筹资活动产生的现金流量净额-16,679.42-116,886.96185,901.2092,250.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,424.23-5,712.62-2,045.82-507.13
五、现金及现金等价物净增加额-10,577.80-77,569.03145,316.228,653.02
加:期初现金及现金等价物余额313,144.40313,144.40313,144.40313,144.40
六、期末现金及现金等价物余额302,566.60235,575.37458,460.62321,797.42
附注
净利润293,221.00--145,102.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,350.99--9,212.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,300.90--53,803.94--
无形资产摊销6,098.68--2,865.00--
长期待摊费用摊销6,970.95--3,298.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,772.47--2,549.19--
固定资产报废损失2,424.61------
公允价值变动损失-12.90--368.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,182.14--16,864.94--
投资损失-221,365.78---124,200.17--
递延所得税资产减少-198.62---606.79--
递延所得税负债增加-15.08---134.91--
存货的减少-60,452.58--5,885.49--
经营性应收项目的减少-31,307.33---58,746.67--
经营性应付项目的增加113,794.66--42,409.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额271,219.17--98,670.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额302,566.60--458,460.62--
现金的期初余额313,144.40--313,144.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,577.80--145,316.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶