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新希望(000876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,426,967.42 | 4,802,186.15 | 3,141,281.83 | 1,525,726.83 | |
收到的税费返还 | 1,918.81 | 2,829.71 | 2,377.52 | 792.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,102.76 | 47,432.93 | 46,445.69 | 31,138.95 | |
经营活动现金流入小计 | 6,540,988.99 | 4,852,448.79 | 3,190,105.03 | 1,557,658.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,556,853.28 | 4,195,648.38 | 2,778,156.26 | 1,383,286.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,121.68 | 274,057.07 | 182,426.71 | 88,100.36 | |
支付的各项税费 | 58,657.87 | 46,157.52 | 30,294.04 | 13,946.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 256,136.99 | 148,668.23 | 100,557.83 | 62,517.73 | |
经营活动现金流出小计 | 6,269,769.82 | 4,664,531.19 | 3,091,434.84 | 1,547,851.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,219.17 | 187,917.60 | 98,670.20 | 9,807.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,842.36 | 7,385.53 | 4,313.27 | 1,426.78 | |
取得投资收益所收到的现金 | 45,409.12 | 43,454.64 | 1,078.55 | 25.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,746.41 | 8,162.35 | 5,579.79 | 2,324.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,480.98 | 561.82 | 441.90 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,483.11 | 1,181.08 | 1,181.08 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133,961.97 | 60,745.41 | 12,594.58 | 3,776.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,621.22 | 131,529.66 | 80,794.92 | 34,310.19 | |
投资所支付的现金 | 125,537.93 | 55,606.72 | 55,606.72 | 50,750.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,241.13 | 14,241.13 | 12,795.13 | 11,614.05 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 255.01 | 2,254.95 | 607.17 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 389,655.29 | 203,632.46 | 149,803.93 | 96,674.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,693.32 | -142,887.05 | -137,209.36 | -92,897.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,958.31 | 1,000.80 | 870.00 | 781.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,958.31 | 1,000.80 | 870.00 | 781.80 | |
取得借款收到的现金 | 717,417.84 | 440,419.67 | 405,063.38 | 153,770.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 681.77 | 829.93 | 829.93 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 720,057.91 | 442,250.40 | 406,763.31 | 154,552.36 | |
偿还债务支付的现金 | 448,252.55 | 291,856.97 | 190,326.74 | 51,671.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275,244.57 | 264,241.74 | 27,898.17 | 9,080.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,784.34 | 25,537.78 | 12,960.13 | 5,211.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,240.22 | 3,038.65 | 2,637.20 | 1,550.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 736,737.33 | 559,137.35 | 220,862.11 | 62,301.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,679.42 | -116,886.96 | 185,901.20 | 92,250.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,424.23 | -5,712.62 | -2,045.82 | -507.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,577.80 | -77,569.03 | 145,316.22 | 8,653.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,144.40 | 313,144.40 | 313,144.40 | 313,144.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,566.60 | 235,575.37 | 458,460.62 | 321,797.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 293,221.00 | -- | 145,102.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,350.99 | -- | 9,212.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,300.90 | -- | 53,803.94 | -- | |
无形资产摊销 | 6,098.68 | -- | 2,865.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,970.95 | -- | 3,298.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,772.47 | -- | 2,549.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,424.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.90 | -- | 368.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,182.14 | -- | 16,864.94 | -- | |
投资损失 | -221,365.78 | -- | -124,200.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -198.62 | -- | -606.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.08 | -- | -134.91 | -- | |
存货的减少 | -60,452.58 | -- | 5,885.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,307.33 | -- | -58,746.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 113,794.66 | -- | 42,409.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 271,219.17 | -- | 98,670.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 302,566.60 | -- | 458,460.62 | -- | |
现金的期初余额 | 313,144.40 | -- | 313,144.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,577.80 | -- | 145,316.22 | -- |
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