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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,965,001.26 | 9,508,801.56 | 6,188,809.80 | 2,948,801.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,189.77 | 4,928.53 | 3,210.53 | 1,590.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,836.50 | 45,319.64 | 61,789.83 | 43,660.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,122,027.53 | 9,559,049.73 | 6,253,810.16 | 2,994,051.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,578,950.10 | 8,669,398.85 | 6,018,203.03 | 2,985,174.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 976,785.25 | 733,157.79 | 488,317.79 | 250,034.87 | |
| 支付的各项税费 | 101,356.23 | 68,370.66 | 45,024.85 | 18,894.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414,789.63 | 181,268.03 | 161,925.16 | 82,588.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,071,881.21 | 9,652,195.32 | 6,713,470.83 | 3,336,692.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,146.32 | -93,145.59 | -459,660.67 | -342,640.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,872.21 | 4,203.53 | 3,075.40 | 1,271.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,040.68 | 49,343.31 | 39,610.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67,413.85 | 18,183.91 | 10,864.43 | 3,842.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.05 | 568.05 | 568.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,614.99 | 2,038.26 | 1,098.37 | 963.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,509.79 | 74,337.06 | 55,217.05 | 6,077.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,744,599.09 | 1,404,277.23 | 1,037,832.77 | 668,629.15 | |
| 投资所支付的现金 | 21,315.34 | 15,339.27 | 14,799.33 | 8,087.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,940.63 | 47,791.07 | 41,622.42 | 4,400.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,416.13 | 6,620.06 | 6,897.56 | 16,971.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,826,271.19 | 1,474,027.63 | 1,101,152.08 | 698,088.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,694,761.40 | -1,399,690.57 | -1,045,935.02 | -692,011.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 444,747.42 | 228,425.85 | 191,419.00 | 12,049.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243,827.42 | 23,938.36 | 15,499.00 | 12,049.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,990,718.63 | 4,444,022.42 | 3,468,130.09 | 2,142,614.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199,760.00 | 199,760.00 | 199,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,435,466.05 | 4,872,208.27 | 3,859,309.09 | 2,354,423.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,666,241.24 | 2,526,665.22 | 1,731,423.46 | 805,470.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284,991.98 | 227,871.79 | 121,323.32 | 49,848.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,432.98 | 28,898.58 | 16,538.83 | 1,575.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,904.35 | 235,246.60 | 214,920.57 | 176,351.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,207,137.57 | 2,989,783.62 | 2,067,667.35 | 1,031,670.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,228,328.48 | 1,882,424.66 | 1,791,641.73 | 1,322,753.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,356.87 | -3,877.83 | -2,084.83 | -173.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 578,356.53 | 385,710.67 | 283,961.22 | 287,927.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,921.89 | 850,921.89 | 850,921.89 | 850,921.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,429,278.42 | 1,236,632.56 | 1,134,883.11 | 1,138,849.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -950,276.01 | -- | -295,540.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296,000.22 | -- | 107,950.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 512,240.86 | -- | 253,018.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,296.12 | -- | 4,932.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,433.13 | -- | 12,146.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,951.88 | -- | -2,293.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156,150.49 | -- | 87,514.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,567.31 | -- | 1,108.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,732.83 | -- | 81,436.09 | -- | |
| 投资损失 | -137,766.98 | -- | -117,659.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,618.47 | -- | 1,837.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -267.84 | -- | -81.68 | -- | |
| 存货的减少 | -60,827.61 | -- | -500,715.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,333.54 | -- | -244,854.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,444.60 | -- | 123,842.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,146.32 | -- | -459,660.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,429,278.42 | -- | 1,134,883.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 850,921.89 | -- | 850,921.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 578,356.53 | -- | 283,961.22 | -- | |
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