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鞍钢股份(000898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 243,700.00 | 191,500.00 | 209,800.00 | 219,600.00 | |
交易性金融资产 | 700.00 | -- | 600.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,215,600.00 | -- | 1,071,300.00 | 1,424,800.00 | |
应收票据 | 969,300.00 | 964,900.00 | 843,700.00 | 1,141,000.00 | |
应收账款 | 246,300.00 | 207,800.00 | 227,600.00 | 283,800.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 177,200.00 | 156,500.00 | 140,300.00 | 298,200.00 | |
其他应收款(合计) | 26,100.00 | -- | 33,400.00 | 90,300.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,100.00 | 42,700.00 | 33,400.00 | 90,300.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,164,300.00 | 1,161,500.00 | 1,117,900.00 | 1,164,200.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 2,857,600.00 | 2,724,900.00 | 2,573,300.00 | 3,197,100.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 71,900.00 | 83,300.00 | 82,700.00 | 83,800.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 294,900.00 | 284,700.00 | 292,700.00 | 304,400.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 104,200.00 | -- | 254,600.00 | 241,800.00 | |
在建工程 | 104,000.00 | 197,900.00 | 236,600.00 | 240,400.00 | |
工程物资 | 200.00 | 10,700.00 | 18,000.00 | 1,400.00 | |
固定资产及清理(合计) | 4,800,600.00 | -- | 4,770,200.00 | 4,829,300.00 | |
固定资产净额 | 4,800,600.00 | 4,747,000.00 | 4,770,200.00 | 4,829,300.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 619,900.00 | 623,400.00 | 627,400.00 | 571,700.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 171,300.00 | 151,600.00 | 152,300.00 | 152,400.00 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,062,800.00 | 6,098,600.00 | 6,179,900.00 | 6,183,400.00 | |
资产总计 | 8,920,400.00 | 8,823,500.00 | 8,753,200.00 | 9,380,500.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,450,000.00 | 1,627,100.00 | 1,661,700.00 | 1,899,900.00 | |
交易性金融负债 | 1,300.00 | -- | 100.00 | -- | |
应付票据及应付账款 | 867,600.00 | -- | 817,700.00 | 1,412,700.00 | |
应付票据 | 24,000.00 | 98,200.00 | 79,300.00 | 89,700.00 | |
应付账款 | 843,600.00 | 777,100.00 | 738,400.00 | 1,323,000.00 | |
预收款项 | 558,100.00 | 544,400.00 | 439,100.00 | 515,000.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34,700.00 | 20,100.00 | 22,600.00 | 18,200.00 | |
应交税费 | 40,700.00 | -11,000.00 | -7,400.00 | -6,300.00 | |
其他应付款(合计) | 163,700.00 | -- | 190,500.00 | 208,000.00 | |
应付利息 | 9,300.00 | 4,500.00 | 17,200.00 | 14,000.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 154,400.00 | 193,500.00 | 173,300.00 | 194,000.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 43,700.00 | 16,200.00 | 16,600.00 | 16,700.00 | |
其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 3,309,800.00 | 3,420,100.00 | 3,290,900.00 | 4,064,200.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 290,500.00 | 321,000.00 | 329,700.00 | 209,700.00 | |
应付债券 | 200,400.00 | 197,500.00 | 395,000.00 | 394,900.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 12,300.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 600.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | |
长期递延收益 | 68,200.00 | 70,900.00 | 71,700.00 | 72,800.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 572,000.00 | 590,600.00 | 797,400.00 | 678,700.00 | |
负债合计 | 3,881,800.00 | 4,010,700.00 | 4,088,300.00 | 4,742,900.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 723,500.00 | 723,500.00 | 723,500.00 | 723,500.00 | |
资本公积 | 3,151,900.00 | 3,151,900.00 | 3,151,900.00 | 3,151,900.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -300.00 | 700.00 | 300.00 | 1,100.00 | |
专项储备 | 3,800.00 | 8,500.00 | 7,600.00 | 6,400.00 | |
盈余公积 | 358,000.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 760,400.00 | 528,400.00 | 382,200.00 | 355,300.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,997,300.00 | 4,771,000.00 | 4,623,500.00 | 4,596,200.00 | |
少数股东权益 | 41,300.00 | 41,800.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,038,600.00 | 4,812,800.00 | 4,664,900.00 | 4,637,600.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,920,400.00 | 8,823,500.00 | 8,753,200.00 | 9,380,500.00 |
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