鞍钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,371,100.006,828,100.003,283,900.0014,323,700.0010,958,200.00
收到的税费返还23,900.0012,300.00--1,900.001,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金48,600.0016,100.0018,300.0040,000.0014,000.00
经营活动现金流入小计10,443,600.006,856,500.003,302,200.0014,365,600.0010,974,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,941,700.005,757,700.002,848,900.0011,640,100.008,839,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金386,800.00269,500.00130,500.00509,500.00373,800.00
支付的各项税费252,800.00190,900.0059,100.00476,300.00401,600.00
支付的其他与经营活动有关的现金242,500.00224,400.0066,200.00455,100.00347,200.00
经营活动现金流出小计9,823,800.006,442,500.003,104,700.0013,081,000.009,961,800.00
经营活动产生的现金流量净额619,800.00414,000.00197,500.001,284,600.001,012,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23,800.0023,700.00--18,500.0017,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,100.002,100.002,600.008,100.001,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,100.009,700.004,900.0023,500.0020,000.00
投资活动现金流入小计40,000.0035,500.007,500.0050,100.0038,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金336,700.00254,300.0056,900.00451,800.00267,400.00
投资所支付的现金------1,500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,300.002,700.003,100.0013,900.0012,900.00
投资活动现金流出小计340,000.00257,000.0060,000.00467,200.00280,800.00
投资活动产生的现金流量净额-300,000.00-221,500.00-52,500.00-417,100.00-242,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金163,900.0024,000.004,000.00492,900.00492,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,800.008,600.00
筹资活动现金流入小计170,800.0024,000.004,000.00502,700.00501,100.00
偿还债务支付的现金164,100.0050,100.0030,100.001,244,200.001,158,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224,600.00223,700.006,900.00113,900.00107,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金25,500.0012,900.003,400.007,400.006,400.00
筹资活动现金流出小计414,200.00286,700.0040,400.001,365,500.001,271,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-243,400.00-262,700.00-36,400.00-862,800.00-770,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额76,400.00-70,200.00108,600.004,700.00-300.00
加:期初现金及现金等价物余额539,800.00539,800.00539,800.00532,900.00532,900.00
六、期末现金及现金等价物余额616,200.00469,600.00648,400.00537,600.00532,600.00
附注
净利润--173,100.00--695,900.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---39,200.00--30,600.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--175,800.00--358,700.00--
无形资产摊销--10,700.00--19,000.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,600.00---5,200.00--
固定资产报废损失--2,200.00--8,500.00--
公允价值变动损失---13,200.00--6,500.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,700.00--45,800.00--
投资损失---10,400.00---33,100.00--
递延所得税资产减少--5,100.00--59,400.00--
递延所得税负债增加---3,500.00--3,400.00--
存货的减少--448,500.00---841,500.00--
经营性应收项目的减少---376,900.00---2,400.00--
经营性应付项目的增加--11,900.00--918,800.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,200.00---1,700.00--
经营活动产生现金流量净额--414,000.00--1,284,600.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--469,600.00--537,600.00--
现金的期初余额--539,800.00--532,900.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,200.00--4,700.00--
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