鞍钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,349,500.004,575,500.001,823,300.009,630,900.007,008,200.00
收到的税费返还3,500.001,100.00--16,200.0015,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,500.005,200.001,100.0032,700.0014,800.00
经营活动现金流入小计7,362,500.004,581,800.001,824,400.009,679,800.007,038,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,930,100.003,576,000.001,859,400.007,589,400.005,584,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金310,900.00200,000.00103,100.00444,800.00321,500.00
支付的各项税费193,600.00124,200.0066,900.00306,800.00249,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金319,200.00203,700.00101,400.00336,800.00248,300.00
经营活动现金流出小计6,753,800.004,103,900.002,130,800.008,677,800.006,403,600.00
经营活动产生的现金流量净额608,700.00477,900.00-306,400.001,002,000.00634,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14,400.008,000.00--20,900.0018,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,000.00600.00400.00300.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,800.003,600.002,100.006,800.005,500.00
投资活动现金流入小计23,200.0012,200.002,500.0028,000.0024,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金229,800.00137,800.0081,700.00341,500.00266,100.00
投资所支付的现金1,400.001,400.00--8,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.001,000.00--5,100.004,700.00
投资活动现金流出小计232,500.00140,200.0081,700.00354,600.00277,800.00
投资活动产生的现金流量净额-209,300.00-128,000.00-79,200.00-326,600.00-253,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00500.00----
取得借款收到的现金1,260,500.001,215,500.00763,500.001,741,500.001,606,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,300.003,300.00
筹资活动现金流入小计1,261,000.001,216,000.00764,000.001,744,800.001,609,800.00
偿还债务支付的现金1,440,100.001,159,900.00542,600.001,850,800.001,594,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,400.0093,600.0019,000.00238,800.00223,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,500.004,200.002,200.0078,900.008,400.00
筹资活动现金流出小计1,556,000.001,257,700.00563,800.002,168,500.001,826,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-295,000.00-41,700.00200,200.00-423,700.00-216,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额104,400.00308,200.00-185,400.00251,700.00164,800.00
加:期初现金及现金等价物余额467,100.00467,100.00467,100.00215,400.00215,400.00
六、期末现金及现金等价物余额571,500.00775,300.00281,700.00467,100.00380,200.00
附注
净利润--50,300.00--176,000.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,600.00---13,700.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177,200.00--359,900.00--
无形资产摊销--15,600.00--17,900.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------300.00--
固定资产报废损失--1,800.00--5,700.00--
公允价值变动损失---3,100.00---6,500.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,700.00--104,300.00--
投资损失---8,800.00---16,600.00--
递延所得税资产减少---12,400.00---27,400.00--
递延所得税负债增加---100.00--1,000.00--
存货的减少---92,100.00--335,700.00--
经营性应收项目的减少--205,500.00--141,800.00--
经营性应付项目的增加--81,600.00---110,400.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,100.00--600.00--
经营活动产生现金流量净额--477,900.00--1,002,000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--775,300.00--467,100.00--
现金的期初余额--467,100.00--215,400.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--308,200.00--251,700.00--
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