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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,349,500.00 | 4,575,500.00 | 1,823,300.00 | 9,630,900.00 | 7,008,200.00 |
| 收到的税费返还 | 3,500.00 | 1,100.00 | -- | 16,200.00 | 15,400.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,500.00 | 5,200.00 | 1,100.00 | 32,700.00 | 14,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,362,500.00 | 4,581,800.00 | 1,824,400.00 | 9,679,800.00 | 7,038,400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,930,100.00 | 3,576,000.00 | 1,859,400.00 | 7,589,400.00 | 5,584,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,900.00 | 200,000.00 | 103,100.00 | 444,800.00 | 321,500.00 |
| 支付的各项税费 | 193,600.00 | 124,200.00 | 66,900.00 | 306,800.00 | 249,400.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,200.00 | 203,700.00 | 101,400.00 | 336,800.00 | 248,300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,753,800.00 | 4,103,900.00 | 2,130,800.00 | 8,677,800.00 | 6,403,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,700.00 | 477,900.00 | -306,400.00 | 1,002,000.00 | 634,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,400.00 | 8,000.00 | -- | 20,900.00 | 18,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.00 | 600.00 | 400.00 | 300.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 3,600.00 | 2,100.00 | 6,800.00 | 5,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,200.00 | 12,200.00 | 2,500.00 | 28,000.00 | 24,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,800.00 | 137,800.00 | 81,700.00 | 341,500.00 | 266,100.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 8,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | 5,100.00 | 4,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,500.00 | 140,200.00 | 81,700.00 | 354,600.00 | 277,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,300.00 | -128,000.00 | -79,200.00 | -326,600.00 | -253,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,260,500.00 | 1,215,500.00 | 763,500.00 | 1,741,500.00 | 1,606,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,261,000.00 | 1,216,000.00 | 764,000.00 | 1,744,800.00 | 1,609,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,440,100.00 | 1,159,900.00 | 542,600.00 | 1,850,800.00 | 1,594,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,400.00 | 93,600.00 | 19,000.00 | 238,800.00 | 223,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 78,900.00 | 8,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,556,000.00 | 1,257,700.00 | 563,800.00 | 2,168,500.00 | 1,826,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,000.00 | -41,700.00 | 200,200.00 | -423,700.00 | -216,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,400.00 | 308,200.00 | -185,400.00 | 251,700.00 | 164,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,100.00 | 467,100.00 | 467,100.00 | 215,400.00 | 215,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,500.00 | 775,300.00 | 281,700.00 | 467,100.00 | 380,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,300.00 | -- | 176,000.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,600.00 | -- | -13,700.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177,200.00 | -- | 359,900.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,600.00 | -- | 17,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -300.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,800.00 | -- | 5,700.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,100.00 | -- | -6,500.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,700.00 | -- | 104,300.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,800.00 | -- | -16,600.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,400.00 | -- | -27,400.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -92,100.00 | -- | 335,700.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 205,500.00 | -- | 141,800.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,600.00 | -- | -110,400.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,100.00 | -- | 600.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 477,900.00 | -- | 1,002,000.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 775,300.00 | -- | 467,100.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 467,100.00 | -- | 215,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 308,200.00 | -- | 251,700.00 | -- |
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