鞍钢股份

- 000898

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,367,100.007,349,500.004,575,500.001,823,300.009,630,900.00
收到的税费返还2,700.003,500.001,100.00--16,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金16,200.009,500.005,200.001,100.0032,700.00
经营活动现金流入小计10,386,000.007,362,500.004,581,800.001,824,400.009,679,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,227,700.005,930,100.003,576,000.001,859,400.007,589,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金441,100.00310,900.00200,000.00103,100.00444,800.00
支付的各项税费273,200.00193,600.00124,200.0066,900.00306,800.00
支付的其他与经营活动有关的现金452,400.00319,200.00203,700.00101,400.00336,800.00
经营活动现金流出小计9,394,400.006,753,800.004,103,900.002,130,800.008,677,800.00
经营活动产生的现金流量净额991,600.00608,700.00477,900.00-306,400.001,002,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16,500.0014,400.008,000.00--20,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,200.002,000.00600.00400.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,300.006,800.003,600.002,100.006,800.00
投资活动现金流入小计30,000.0023,200.0012,200.002,500.0028,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377,800.00229,800.00137,800.0081,700.00341,500.00
投资所支付的现金1,400.001,400.001,400.00--8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.001,300.001,000.00--5,100.00
投资活动现金流出小计385,200.00232,500.00140,200.0081,700.00354,600.00
投资活动产生的现金流量净额-355,200.00-209,300.00-128,000.00-79,200.00-326,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----500.00500.00--
取得借款收到的现金1,260,500.001,260,500.001,215,500.00763,500.001,741,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------3,300.00
筹资活动现金流入小计1,261,100.001,261,000.001,216,000.00764,000.001,744,800.00
偿还债务支付的现金1,680,300.001,440,100.001,159,900.00542,600.001,850,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126,200.00109,400.0093,600.0019,000.00238,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,200.006,500.004,200.002,200.0078,900.00
筹资活动现金流出小计1,831,700.001,556,000.001,257,700.00563,800.002,168,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-570,600.00-295,000.00-41,700.00200,200.00-423,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额65,800.00104,400.00308,200.00-185,400.00251,700.00
加:期初现金及现金等价物余额467,100.00467,100.00467,100.00467,100.00215,400.00
六、期末现金及现金等价物余额532,900.00571,500.00775,300.00281,700.00467,100.00
附注
净利润199,600.00--50,300.00--176,000.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,900.00--15,600.00---13,700.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧355,500.00--177,200.00--359,900.00
无形资产摊销18,600.00--15,600.00--17,900.00
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-800.00-------300.00
固定资产报废损失8,600.00--1,800.00--5,700.00
公允价值变动损失1,800.00---3,100.00---6,500.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用64,100.00--44,700.00--104,300.00
投资损失-21,200.00---8,800.00---16,600.00
递延所得税资产减少-35,500.00---12,400.00---27,400.00
递延所得税负债增加1,200.00---100.00--1,000.00
存货的减少-99,600.00---92,100.00--335,700.00
经营性应收项目的减少121,900.00--205,500.00--141,800.00
经营性应付项目的增加326,900.00--81,600.00---110,400.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他900.00--2,100.00--600.00
经营活动产生现金流量净额991,600.00--477,900.00--1,002,000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额532,900.00--775,300.00--467,100.00
现金的期初余额467,100.00--467,100.00--215,400.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,800.00--308,200.00--251,700.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶