上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,718,000,000 | 23,215,000,000 | 70,531,000,000 | 53,111,000,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,722,000,000 | 23,216,000,000 | 70,660,000,000 | 53,259,000,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 35,359,000,000 | 16,685,000,000 | 52,255,000,000 | 37,512,000,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,288,000,000 | 642,000,000 | 2,027,000,000 | 1,498,000,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,759,000,000 | 1,990,000,000 | 7,384,000,000 | 5,912,000,000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 402,000,000 | 181,000,000 | 1,088,000,000 | 772,000,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,808,000,000 | 19,498,000,000 | 62,754,000,000 | 45,694,000,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,914,000,000 | 3,718,000,000 | 7,906,000,000 | 7,565,000,000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,000,000 | 4,000,000 | 61,000,000 | 68,000,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,000,000 | 14,000,000 | 405,000,000 | 268,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,000,000 | 18,000,000 | 470,000,000 | 340,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,440,000,000 | 3,613,000,000 | 18,181,000,000 | 12,225,000,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 326,000,000 | 10,000,000 | 248,000,000 | 82,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,766,000,000 | 3,623,000,000 | 18,429,000,000 | 12,327,000,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,639,000,000 | -3,605,000,000 | -17,959,000,000 | -11,987,000,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 6,570,000,000 | 1,370,000,000 | 19,122,000,000 | 16,673,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,570,000,000 | 1,370,000,000 | 39,100,000,000 | 16,673,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,265,000,000 | 1,434,000,000 | 17,917,000,000 | 8,658,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 57,000,000 | 42,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,848,000,000 | 1,796,000,000 | 22,771,000,000 | 12,957,000,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,278,000,000 | -426,000,000 | 16,329,000,000 | 3,716,000,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -23,000,000 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,003,000,000 | -313,000,000 | 6,253,000,000 | -706,000,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,980,000,000 | 0 | 7,525,000,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 68,000,000 | 0 | 147,000,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,249,000,000 | 0 | 4,133,000,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 70,000,000 | 0 | 124,000,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 13,000,000 | 0 | 81,000,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 336,000,000 | 0 | 752,000,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -91,000,000 | 0 | -81,000,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,199,000,000 | 0 | -1,609,000,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -83,000,000 | 0 | -5,501,000,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 643,000,000 | 0 | 2,381,000,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,914,000,000 | 3,718,000,000 | 7,906,000,000 | 7,565,000,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,730,000,000 | 0 | 7,733,000,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 7,733,000,000 | 0 | 1,480,000,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,003,000,000 | -313,000,000 | 6,253,000,000 | -706,000,000 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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