鞍钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,532,600.003,236,100.0010,367,100.007,349,500.004,575,500.00
收到的税费返还1,100.00300.002,700.003,500.001,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,500.002,000.0016,200.009,500.005,200.00
经营活动现金流入小计7,541,200.003,238,400.0010,386,000.007,362,500.004,581,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,955,900.002,733,200.008,227,700.005,930,100.003,576,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金250,100.00118,900.00441,100.00310,900.00200,000.00
支付的各项税费261,300.00104,000.00273,200.00193,600.00124,200.00
支付的其他与经营活动有关的现金210,000.0091,500.00452,400.00319,200.00203,700.00
经营活动现金流出小计6,677,300.003,047,600.009,394,400.006,753,800.004,103,900.00
经营活动产生的现金流量净额863,900.00190,800.00991,600.00608,700.00477,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,200.00--16,500.0014,400.008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,500.00100.002,200.002,000.00600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,900.007,600.0011,300.006,800.003,600.00
投资活动现金流入小计25,600.007,700.0030,000.0023,200.0012,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,900.0033,100.00377,800.00229,800.00137,800.00
投资所支付的现金500.00--1,400.001,400.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.008,900.006,000.001,300.001,000.00
投资活动现金流出小计142,900.0042,000.00385,200.00232,500.00140,200.00
投资活动产生的现金流量净额-117,300.00-34,300.00-355,200.00-209,300.00-128,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------500.00
取得借款收到的现金447,500.00210,500.001,260,500.001,260,500.001,215,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,600.008,600.00100.00----
筹资活动现金流入小计456,100.00219,100.001,261,100.001,261,000.001,216,000.00
偿还债务支付的现金912,900.00520,900.001,680,300.001,440,100.001,159,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,300.0010,900.00126,200.00109,400.0093,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----900.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,300.002,200.0025,200.006,500.004,200.00
筹资活动现金流出小计1,016,500.00534,000.001,831,700.001,556,000.001,257,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-560,400.00-314,900.00-570,600.00-295,000.00-41,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额186,200.00-158,400.0065,800.00104,400.00308,200.00
加:期初现金及现金等价物余额532,900.00532,900.00467,100.00467,100.00467,100.00
六、期末现金及现金等价物余额719,100.00374,500.00532,900.00571,500.00775,300.00
附注
净利润520,000.00--199,600.00--50,300.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-17,800.00--3,900.00--15,600.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180,000.00--355,500.00--177,200.00
无形资产摊销9,400.00--18,600.00--15,600.00
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.00---800.00----
固定资产报废损失2,800.00--8,600.00--1,800.00
公允价值变动损失10,400.00--1,800.00---3,100.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,100.00--64,100.00--44,700.00
投资损失-20,600.00---21,200.00---8,800.00
递延所得税资产减少43,800.00---35,500.00---12,400.00
递延所得税负债增加----1,200.00---100.00
存货的减少-147,200.00---99,600.00---92,100.00
经营性应收项目的减少-193,400.00--121,900.00--205,500.00
经营性应付项目的增加436,300.00--326,900.00--81,600.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,200.00--900.00--2,100.00
经营活动产生现金流量净额863,900.00--991,600.00--477,900.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额719,100.00--532,900.00--775,300.00
现金的期初余额532,900.00--467,100.00--467,100.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额186,200.00--65,800.00--308,200.00
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