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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,570,200.00 | 11,471,700.00 | 8,602,000.00 | 6,044,000.00 | 3,133,000.00 |
| 收到的税费返还 | 1,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,000.00 | 42,200.00 | 74,700.00 | 25,200.00 | 22,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,580,800.00 | 11,517,700.00 | 8,680,500.00 | 6,073,000.00 | 3,156,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,242,600.00 | 10,541,100.00 | 7,684,400.00 | 5,382,500.00 | 2,644,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,500.00 | 475,500.00 | 365,000.00 | 249,300.00 | 120,800.00 |
| 支付的各项税费 | 27,900.00 | 135,100.00 | 84,100.00 | 79,500.00 | 42,800.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,700.00 | 208,100.00 | 269,600.00 | 120,200.00 | 92,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,505,700.00 | 11,359,800.00 | 8,403,100.00 | 5,831,500.00 | 2,900,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,100.00 | 157,900.00 | 277,400.00 | 241,500.00 | 255,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20,500.00 | 20,400.00 | 19,200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,600.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 10,600.00 | 9,200.00 | 8,300.00 | 3,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 32,700.00 | 31,000.00 | 27,500.00 | 3,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,300.00 | 305,900.00 | 226,700.00 | 162,800.00 | 90,700.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 6,800.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,500.00 | 327,700.00 | 232,900.00 | 168,500.00 | 91,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,600.00 | -295,000.00 | -201,900.00 | -141,000.00 | -87,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 1,018,000.00 | 678,000.00 | 527,000.00 | 239,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 1,019,400.00 | 679,400.00 | 527,000.00 | 239,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 1,006,300.00 | 804,300.00 | 725,900.00 | 250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,400.00 | 27,600.00 | 20,900.00 | 15,400.00 | 4,300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 38,900.00 | 31,000.00 | 26,600.00 | 9,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,400.00 | 1,072,800.00 | 856,200.00 | 767,900.00 | 264,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,400.00 | -53,400.00 | -176,800.00 | -240,900.00 | -25,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,900.00 | -187,200.00 | -98,000.00 | -137,100.00 | 143,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,100.00 | 509,300.00 | 509,300.00 | 509,300.00 | 509,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,200.00 | 322,100.00 | 411,300.00 | 372,200.00 | 652,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -322,300.00 | -- | -133,500.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,100.00 | -- | -2,600.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 333,800.00 | -- | 166,800.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,700.00 | -- | 12,000.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.00 | -- | -2,500.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,300.00 | -- | 2,200.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,500.00 | -- | -5,300.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,700.00 | -- | 11,900.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,700.00 | -- | -10,900.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70,300.00 | -- | -59,400.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24,400.00 | -- | 900.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -312,700.00 | -- | -40,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 332,500.00 | -- | 34,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 186,300.00 | -- | 255,900.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,400.00 | -- | 5,400.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 157,900.00 | -- | 241,500.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 322,100.00 | -- | 372,200.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 509,300.00 | -- | 509,300.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -187,200.00 | -- | -137,100.00 | -- |
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