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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,763,300.00 | 3,852,000.00 | 2,486,900.00 | 1,274,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,300.00 | 30,000.00 | 15,900.00 | 1,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,798,600.00 | 3,882,000.00 | 2,502,800.00 | 1,276,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,438,200.00 | 2,718,300.00 | 1,858,500.00 | 947,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,600.00 | 309,800.00 | 207,800.00 | 105,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 163,300.00 | 144,400.00 | 118,500.00 | 56,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 275,800.00 | 198,200.00 | 148,900.00 | 73,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,284,900.00 | 3,370,700.00 | 2,333,700.00 | 1,182,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,700.00 | 511,300.00 | 169,100.00 | 93,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,900.00 | 9,300.00 | 8,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,500.00 | 73,500.00 | 72,200.00 | 65,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,100.00 | 26,000.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,900.00 | 109,000.00 | 83,600.00 | 66,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 380,700.00 | 317,400.00 | 235,100.00 | 124,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 16,200.00 | 3,400.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,700.00 | 333,600.00 | 238,500.00 | 127,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,800.00 | -224,600.00 | -154,900.00 | -60,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,012,300.00 | 2,779,600.00 | 1,739,800.00 | 685,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,013,400.00 | 2,780,600.00 | 1,740,800.00 | 685,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,886,100.00 | 2,140,700.00 | 1,593,000.00 | 688,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,200.00 | 136,400.00 | 113,300.00 | 25,600.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,065,000.00 | 2,277,800.00 | 1,706,900.00 | 714,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,600.00 | 502,800.00 | 33,900.00 | -29,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.00 | -400.00 | -300.00 | -300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,900.00 | 789,100.00 | 47,800.00 | 3,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,100.00 | 960,300.00 | 219,000.00 | 174,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -460,000.00 | -- | 15,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,000.00 | -- | -17,500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376,700.00 | -- | 193,600.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,800.00 | -- | 7,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,700.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,500.00 | -- | 62,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -39,100.00 | -- | -22,700.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81,500.00 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 196,500.00 | -- | 25,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,100.00 | -- | 35,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,800.00 | -- | -135,600.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,600.00 | -- | 3,600.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 513,700.00 | -- | 169,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 360,100.00 | -- | 219,000.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,200.00 | -- | 171,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,900.00 | -- | 47,800.00 | -- | |
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