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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,259,600.00 | 10,371,100.00 | 6,828,100.00 | 3,283,900.00 | |
| 收到的税费返还 | 30,500.00 | 23,900.00 | 12,300.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,200.00 | 48,600.00 | 16,100.00 | 18,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,319,300.00 | 10,443,600.00 | 6,856,500.00 | 3,302,200.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,732,300.00 | 8,941,700.00 | 5,757,700.00 | 2,848,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,700.00 | 386,800.00 | 269,500.00 | 130,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 319,100.00 | 252,800.00 | 190,900.00 | 59,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,300.00 | 242,500.00 | 224,400.00 | 66,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,705,400.00 | 9,823,800.00 | 6,442,500.00 | 3,104,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 613,900.00 | 619,800.00 | 414,000.00 | 197,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,900.00 | 23,800.00 | 23,700.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,900.00 | 14,100.00 | 9,700.00 | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,900.00 | 40,000.00 | 35,500.00 | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424,900.00 | 336,700.00 | 254,300.00 | 56,900.00 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | 3,300.00 | 2,700.00 | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 437,800.00 | 340,000.00 | 257,000.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,900.00 | -300,000.00 | -221,500.00 | -52,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,600.00 | 6,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,800.00 | 163,900.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,400.00 | 170,800.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,100.00 | 164,100.00 | 50,100.00 | 30,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,600.00 | 224,600.00 | 223,700.00 | 6,900.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,200.00 | 25,500.00 | 12,900.00 | 3,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,900.00 | 414,200.00 | 286,700.00 | 40,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,500.00 | -243,400.00 | -262,700.00 | -36,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,500.00 | 76,400.00 | -70,200.00 | 108,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,800.00 | 539,800.00 | 539,800.00 | 539,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,300.00 | 616,200.00 | 469,600.00 | 648,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,600.00 | -- | 173,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33,700.00 | -- | -39,200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346,200.00 | -- | 175,800.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,400.00 | -- | 10,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,600.00 | -- | -1,600.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,100.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,500.00 | -- | -13,200.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,700.00 | -- | 24,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -23,700.00 | -- | -10,400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77,900.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,900.00 | -- | -3,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | 583,300.00 | -- | 448,500.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -336,300.00 | -- | -376,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,300.00 | -- | 11,900.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,100.00 | -- | 5,200.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 613,900.00 | -- | 414,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,300.00 | -- | 469,600.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 539,800.00 | -- | 539,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,500.00 | -- | -70,200.00 | -- | |
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