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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,501,900.00 | 5,198,000.00 | 3,569,400.00 | 1,829,800.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 200.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,400.00 | 11,900.00 | 8,600.00 | 7,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,523,400.00 | 5,211,800.00 | 3,579,900.00 | 1,837,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,467,900.00 | 4,390,600.00 | 3,082,500.00 | 1,549,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 409,900.00 | 292,700.00 | 184,900.00 | 93,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 119,000.00 | 71,600.00 | 40,600.00 | 20,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312,900.00 | 235,200.00 | 133,400.00 | 69,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,309,700.00 | 4,990,100.00 | 3,441,400.00 | 1,732,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,700.00 | 221,700.00 | 138,500.00 | 104,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,100.00 | 53,600.00 | 53,500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,600.00 | 10,200.00 | 8,800.00 | 8,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,100.00 | 63,900.00 | 62,400.00 | 8,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441,600.00 | 271,000.00 | 142,400.00 | 61,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 68,000.00 | 67,700.00 | 57,800.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,600.00 | 342,400.00 | 200,200.00 | 66,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,500.00 | -278,500.00 | -137,800.00 | -57,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,300.00 | 34,300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,498,200.00 | 2,038,300.00 | 1,193,600.00 | 684,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,532,500.00 | 2,072,700.00 | 1,193,600.00 | 684,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,081,500.00 | 1,636,300.00 | 1,092,300.00 | 572,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,600.00 | 129,200.00 | 93,200.00 | 20,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,245,100.00 | 1,765,500.00 | 1,185,500.00 | 592,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,400.00 | 307,200.00 | 8,100.00 | 91,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -100.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,600.00 | 250,300.00 | 8,800.00 | 138,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,600.00 | 112,600.00 | 112,600.00 | 112,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,200.00 | 362,900.00 | 121,400.00 | 251,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,400.00 | -- | 57,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,700.00 | -- | -8,400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382,900.00 | -- | 195,200.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,500.00 | -- | 7,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,400.00 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126,400.00 | -- | 67,500.00 | -- | |
| 投资损失 | -67,300.00 | -- | -40,500.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65,900.00 | -- | 24,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 123,900.00 | -- | 2,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 258,200.00 | -- | 169,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -787,700.00 | -- | -342,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,500.00 | -- | 3,800.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,700.00 | -- | 138,500.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,200.00 | -- | 121,400.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,600.00 | -- | 112,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,600.00 | -- | 8,800.00 | -- | |
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