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| 鞍钢股份(000898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 532,600.00 | 719,100.00 | 374,500.00 | 532,900.00 | 571,600.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 800.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- | 200.00 |
| 应收票据及应收账款 | 284,300.00 | 264,000.00 | 286,900.00 | 265,600.00 | 230,400.00 |
| 应收票据 | 51,300.00 | 2,100.00 | 15,800.00 | 6,300.00 | 7,700.00 |
| 应收账款 | 233,000.00 | 261,900.00 | 271,100.00 | 259,300.00 | 222,700.00 |
| 应收款项融资 | 298,900.00 | 107,800.00 | 139,900.00 | 100,900.00 | 157,700.00 |
| 预付款项 | 343,700.00 | 351,700.00 | 323,000.00 | 311,700.00 | 344,200.00 |
| 其他应收款(合计) | 11,700.00 | 12,800.00 | 7,500.00 | 5,600.00 | 14,800.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,800.00 | -- | 5,600.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,277,600.00 | 1,219,600.00 | 1,347,000.00 | 1,061,800.00 | 1,049,900.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,800.00 | 32,500.00 | 34,800.00 | 23,100.00 | 37,400.00 |
| 流动资产合计 | 2,785,400.00 | 2,708,500.00 | 2,514,000.00 | 2,301,600.00 | 2,406,200.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 308,700.00 | 306,800.00 | 303,300.00 | 296,500.00 | 294,000.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 302,100.00 | 262,000.00 | 197,500.00 | 181,400.00 | 246,600.00 |
| 在建工程 | -- | 256,900.00 | -- | 177,200.00 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,100.00 | -- | 4,200.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,859,600.00 | 4,900,800.00 | 4,958,200.00 | 5,037,200.00 | 4,940,900.00 |
| 固定资产净额 | -- | 4,900,800.00 | -- | 5,037,200.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 71,800.00 | 75,600.00 | 78,800.00 | 82,200.00 | 84,600.00 |
| 无形资产 | 612,600.00 | 590,100.00 | 594,200.00 | 598,800.00 | 602,800.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 86,200.00 | 93,200.00 | 122,400.00 | 136,900.00 | 117,600.00 |
| 其他非流动资产 | 153,800.00 | 140,500.00 | 116,500.00 | 119,000.00 | 78,800.00 |
| 非流动资产合计 | 6,449,000.00 | 6,421,600.00 | 6,421,400.00 | 6,503,000.00 | 6,416,700.00 |
| 资产总计 | 9,234,400.00 | 9,130,100.00 | 8,935,400.00 | 8,804,600.00 | 8,822,900.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,500.00 | 220,500.00 | 412,500.00 | 850,500.00 | 965,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,373,900.00 | 1,202,700.00 | 1,250,100.00 | 1,055,900.00 | 867,800.00 |
| 应付票据 | 574,200.00 | 405,200.00 | 388,400.00 | 262,000.00 | 244,600.00 |
| 应付账款 | 799,700.00 | 797,500.00 | 861,700.00 | 793,900.00 | 623,200.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,300.00 | 34,700.00 | 23,700.00 | 22,800.00 | 26,200.00 |
| 应交税费 | 61,900.00 | 57,400.00 | 35,200.00 | 38,700.00 | 36,200.00 |
| 其他应付款(合计) | 235,500.00 | 253,000.00 | 217,500.00 | 196,000.00 | 196,900.00 |
| 应付利息 | 300.00 | 700.00 | 3,100.00 | 1,500.00 | 2,900.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 252,300.00 | -- | 194,500.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,800.00 | 91,000.00 | 90,900.00 | 40,900.00 | 130,300.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,501,000.00 | 2,539,900.00 | 2,672,500.00 | 2,770,200.00 | 2,792,100.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 385,000.00 | 465,000.00 | 425,400.00 | 347,800.00 | 383,600.00 |
| 应付债券 | 147,600.00 | 146,000.00 | 149,700.00 | 147,600.00 | 152,700.00 |
| 租赁负债 | 42,300.00 | 50,800.00 | 58,700.00 | 66,500.00 | 73,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 9,900.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,900.00 | 11,700.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 9,700.00 |
| 长期递延收益 | 54,200.00 | 57,800.00 | 58,500.00 | 59,500.00 | 56,500.00 |
| 其他非流动负债 | 11,300.00 | 13,300.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 4,000.00 |
| 非流动负债合计 | 664,800.00 | 757,100.00 | 720,000.00 | 648,600.00 | 689,700.00 |
| 负债合计 | 3,165,800.00 | 3,297,000.00 | 3,392,500.00 | 3,418,800.00 | 3,481,800.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 940,500.00 | 940,500.00 | 940,500.00 | 940,500.00 | 940,500.00 |
| 资本公积 | 3,345,600.00 | 3,342,300.00 | 3,342,300.00 | 3,348,500.00 | 3,348,500.00 |
| 减：库存股 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 16,600.00 | -- |
| 其他综合收益 | -6,700.00 | -6,700.00 | -8,100.00 | -8,000.00 | -12,700.00 |
| 专项储备 | 13,100.00 | 12,300.00 | 11,900.00 | 7,400.00 | 10,100.00 |
| 盈余公积 | 384,900.00 | 384,900.00 | 384,900.00 | 384,900.00 | 372,300.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,349,800.00 | 1,119,100.00 | 831,500.00 | 679,800.00 | 633,900.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,016,800.00 | 5,782,000.00 | 5,492,600.00 | 5,336,500.00 | 5,292,600.00 |
| 少数股东权益 | 51,800.00 | 51,100.00 | 50,300.00 | 49,300.00 | 48,500.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,068,600.00 | 5,833,100.00 | 5,542,900.00 | 5,385,800.00 | 5,341,100.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,234,400.00 | 9,130,100.00 | 8,935,400.00 | 8,804,600.00 | 8,822,900.00 |
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